建信新材料精選股票發(fā)起C基金凈值查詢(018195)
今天最新凈值
1.4012
-0.0203 -1.4300%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.4046
0.0034 0.2460%
- 累計凈值：1.4012
- 成立日期：2023-08-22
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1968億
- 最近資產(chǎn)：0.09億元
- 基金公司：建信基金
- 基金經(jīng)理：李夢媛
近一月建信新材料精選股票發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,建信新材料精選股票發(fā)起C(018195)基金累計收益率5.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.4205 |
1.4205 |
1.4012 |
1.4012 |
0.0193 |
1.38% |
| 2025-05-22 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.4012 |
1.4012 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0203 |
-1.43% |
| 2025-05-21 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0099 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.4116 |
1.4116 |
1.3962 |
1.3962 |
0.0154 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3962 |
1.3962 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0082 |
0.59% |
| 2025-05-15 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3849 |
1.3849 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0155 |
-1.11% |
| 2025-05-14 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.4004 |
1.4004 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0106 |
0.76% |
| 2025-05-13 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3898 |
1.3898 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0078 |
0.56% |
| 2025-05-12 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3719 |
1.3719 |
0.0101 |
0.74% |
|
|
| 2025-05-09 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3868 |
1.3868 |
-0.0149 |
-1.07% |
| 2025-05-08 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3868 |
1.3868 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2025-05-07 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0126 |
0.91% |
| 2025-05-06 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3526 |
1.3526 |
0.0258 |
1.91% |
| 2025-04-30 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-04-29 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3548 |
1.3548 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0106 |
0.79% |
| 2025-04-28 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3435 |
1.3435 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3435 |
1.3435 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
018195 |
建信新材料精選股票發(fā)起C |
1.3428 |
1.3428 |
1.3408 |
1.3408 |
0.0020 |
0.15% |
