富國裕利債券E基金凈值查詢(018187)
今天最新凈值
1.1157
-0.0012 -0.1100%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1155
-0.0002 -0.0137%
- 累計凈值：1.1157
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：32.6975億
- 最近資產(chǎn)：35.31億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉興旺 黃紀亮
近一月,富國裕利債券E(018187)基金累計收益率0.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
018187 |
富國裕利債券E |
1.1155 |
1.1155 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-22 |
018187 |
富國裕利債券E |
1.1157 |
1.1157 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
018187 |
富國裕利債券E |
1.1169 |
1.1169 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
018187 |
富國裕利債券E |
1.1160 |
1.1160 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
018187 |
富國裕利債券E |
1.1147 |
1.1147 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
018187 |
富國裕利債券E |
1.1143 |
1.1143 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
018187 |
富國裕利債券E |
1.1142 |
1.1142 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
018187 |
富國裕利債券E |
1.1157 |
1.1157 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
018187 |
富國裕利債券E |
1.1153 |
1.1153 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
018187 |
富國裕利債券E |
1.1150 |
1.1150 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0025 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
018187 |
富國裕利債券E |
1.1125 |
1.1125 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
018187 |
富國裕利債券E |
1.1133 |
1.1133 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
018187 |
富國裕利債券E |
1.1115 |
1.1115 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
018187 |
富國裕利債券E |
1.1114 |
1.1114 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
018187 |
富國裕利債券E |
1.1077 |
1.1077 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
018187 |
富國裕利債券E |
1.1067 |
1.1067 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
018187 |
富國裕利債券E |
1.1058 |
1.1058 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
018187 |
富國裕利債券E |
1.1073 |
1.1073 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
018187 |
富國裕利債券E |
1.1063 |
1.1063 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0012 |
-0.11% |
