長城核心優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(018152)
今天最新凈值
1.1972
-0.0010 -0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1800
-0.0172 -1.4373%
- 累計凈值：1.1972
- 成立日期：2023-03-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.8535億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：林皓
近一年,長城核心優(yōu)勢混合C(018152)基金累計收益率10.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1862 |
1.1862 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2025-05-21 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1924 |
1.1924 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1924 |
1.1924 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2025-05-16 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2000 |
1.2000 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0130 |
-1.07% |
| 2025-05-14 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2143 |
1.2143 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-13 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2025-05-12 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2256 |
1.2256 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0277 |
2.31% |
| 2025-05-09 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0177 |
-1.46% |
|
|
| 2025-05-08 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-05-07 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-05-06 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2235 |
1.2235 |
1.1938 |
1.1938 |
0.0297 |
2.49% |
| 2025-04-30 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1938 |
1.1938 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0184 |
1.57% |
| 2025-04-29 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0199 |
1.72% |
| 2025-04-28 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2025-04-25 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0078 |
0.68% |
| 2025-04-24 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-23 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0182 |
1.60% |
| 2025-04-22 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2025-04-21 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0255 |
2.28% |
| 2025-04-18 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-04-17 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-04-16 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0173 |
-1.52% |
| 2025-04-15 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0143 |
-1.24% |
|
|
| 2025-04-14 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1560 |
1.1560 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0164 |
1.44% |
| 2025-04-11 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-04-10 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1105 |
1.1105 |
0.0218 |
1.96% |
| 2025-04-09 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1105 |
1.1105 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0265 |
2.44% |
| 2025-04-08 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0840 |
1.0840 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0069 |
-0.63% |
| 2025-04-07 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0909 |
1.0909 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.1273 |
-10.45% |
| 2025-04-03 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0157 |
-1.27% |
| 2025-04-02 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2329 |
1.2329 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0102 |
0.83% |
| 2025-03-31 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0221 |
-1.78% |
| 2025-03-28 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0135 |
1.09% |
| 2025-03-26 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0098 |
0.80% |
| 2025-03-25 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2271 |
1.2271 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0203 |
-1.63% |
| 2025-03-24 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0293 |
-2.30% |
| 2025-03-20 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2838 |
1.2838 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2025-03-19 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-03-18 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0173 |
1.36% |
| 2025-03-17 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-03-14 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0185 |
1.48% |
| 2025-03-13 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0263 |
-2.06% |
| 2025-03-12 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-03-11 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2715 |
1.2715 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-03-10 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2677 |
1.2677 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0347 |
2.80% |
| 2025-03-05 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0129 |
1.05% |
| 2025-03-04 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0068 |
0.56% |
| 2025-03-03 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0448 |
-3.55% |
| 2025-02-27 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0190 |
-1.48% |
| 2025-02-26 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0102 |
0.80% |
| 2025-02-25 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0077 |
-0.60% |
| 2025-02-24 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2826 |
1.2826 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-02-21 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0352 |
2.82% |
| 2025-02-20 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-02-19 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0182 |
1.48% |
| 2025-02-18 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-02-17 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0229 |
1.89% |
| 2025-02-14 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0122 |
1.02% |
| 2025-02-13 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1986 |
1.1986 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0128 |
-1.06% |
| 2025-02-12 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.2114 |
1.2114 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0236 |
1.99% |
| 2025-02-11 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-02-10 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1746 |
1.1746 |
0.0157 |
1.34% |
| 2025-02-07 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0162 |
1.40% |
| 2025-02-06 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0416 |
3.72% |
| 2025-02-05 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0249 |
2.28% |
| 2025-01-27 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0919 |
1.0919 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0119 |
-1.08% |
| 2025-01-22 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0412 |
4.05% |
| 2025-01-13 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2025-01-09 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0082 |
0.80% |
| 2025-01-08 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0227 |
1.0227 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-07 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0184 |
1.83% |
| 2025-01-06 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-01-03 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0112 |
-1.10% |
| 2025-01-02 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0175 |
-1.68% |
| 2024-12-31 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0256 |
-2.40% |
| 2024-12-26 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0240 |
2.25% |
| 2024-12-25 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-12-24 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0086 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0229 |
-2.11% |
| 2024-12-20 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0873 |
1.0873 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0134 |
1.25% |
| 2024-12-19 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0193 |
1.83% |
| 2024-12-18 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0112 |
1.07% |
| 2024-12-17 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0097 |
-0.92% |
| 2024-12-16 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0531 |
1.0531 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0151 |
-1.41% |
| 2024-12-13 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0682 |
1.0682 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0139 |
-1.28% |
| 2024-12-12 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0821 |
1.0821 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0124 |
1.16% |
| 2024-12-11 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0256 |
2.45% |
| 2024-12-10 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0138 |
1.34% |
| 2024-12-09 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-06 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0082 |
0.80% |
| 2024-12-05 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0060 |
0.59% |
| 2024-12-04 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0115 |
-1.12% |
| 2024-12-03 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2024-12-02 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0138 |
1.35% |
| 2024-11-29 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0176 |
1.75% |
| 2024-11-28 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2024-11-27 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0148 |
1.0148 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0211 |
2.12% |
| 2024-11-26 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-25 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9916 |
0.9916 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2024-11-22 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9975 |
0.9975 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0279 |
-2.72% |
| 2024-11-21 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-11-19 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0177 |
1.76% |
| 2024-11-18 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0194 |
-1.89% |
| 2024-11-15 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0242 |
1.0242 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0228 |
-2.18% |
| 2024-11-14 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0257 |
-2.40% |
| 2024-11-13 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-11-12 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2024-11-11 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0767 |
1.0767 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0197 |
1.86% |
| 2024-11-08 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0570 |
1.0570 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0189 |
1.82% |
| 2024-11-06 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0070 |
-0.67% |
| 2024-11-05 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0169 |
1.64% |
| 2024-11-04 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0129 |
1.27% |
| 2024-11-01 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2024-10-31 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-10-30 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0265 |
1.0265 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2024-10-29 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0163 |
-1.55% |
| 2024-10-28 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2024-10-25 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0502 |
1.0502 |
0.0044 |
0.42% |
| 2024-10-24 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0502 |
1.0502 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0140 |
-1.32% |
| 2024-10-23 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0642 |
1.0642 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0055 |
-0.51% |
| 2024-10-22 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0061 |
0.57% |
| 2024-10-21 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0054 |
0.51% |
| 2024-10-18 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0434 |
4.28% |
| 2024-10-17 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-10-16 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0148 |
-1.43% |
| 2024-10-15 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0238 |
-2.25% |
| 2024-10-14 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0162 |
1.56% |
| 2024-10-11 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0398 |
1.0398 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0298 |
-2.79% |
| 2024-10-10 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2024-10-09 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0754 |
1.0754 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0642 |
-5.63% |
| 2024-10-08 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0734 |
6.88% |
| 2024-09-30 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0662 |
1.0662 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0725 |
7.30% |
| 2024-09-27 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9646 |
0.9646 |
0.0291 |
3.02% |
| 2024-09-26 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0231 |
2.45% |
| 2024-09-25 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9415 |
0.9415 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-09-24 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0183 |
1.98% |
| 2024-09-23 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9221 |
0.9221 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2024-09-20 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9242 |
0.9242 |
0.9214 |
0.9214 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-09-19 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9214 |
0.9214 |
0.9205 |
0.9205 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-09-18 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9205 |
0.9205 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-09-13 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9185 |
0.9185 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-09-12 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-09-11 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9173 |
0.9173 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0018 |
0.20% |
| 2024-09-10 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9155 |
0.9155 |
0.9131 |
0.9131 |
0.0024 |
0.26% |
| 2024-09-09 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9131 |
0.9131 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0093 |
-1.01% |
| 2024-09-06 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9224 |
0.9224 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0059 |
-0.64% |
| 2024-09-05 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9283 |
0.9283 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-04 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0129 |
-1.37% |
| 2024-09-03 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9416 |
0.9416 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-02 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9420 |
0.9420 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0164 |
-1.71% |
| 2024-08-30 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0086 |
0.91% |
| 2024-08-29 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-28 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9570 |
0.9570 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2024-08-27 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9570 |
0.9570 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0066 |
-0.68% |
| 2024-08-26 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9659 |
0.9659 |
-0.0024 |
-0.25% |
| 2024-08-22 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9659 |
0.9659 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-08-21 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-20 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9686 |
0.9686 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2024-08-19 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9758 |
0.9758 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0049 |
-0.50% |
| 2024-08-16 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-08-15 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9825 |
0.9825 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-08-14 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9796 |
0.9796 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2024-08-13 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-08-12 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9849 |
0.9849 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-08-08 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2024-08-07 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9955 |
0.9955 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-06 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9955 |
0.9955 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0076 |
0.77% |
| 2024-08-05 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
0.9879 |
0.9879 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.0407 |
-3.96% |
| 2024-08-02 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0168 |
-1.61% |
| 2024-07-31 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0222 |
2.18% |
| 2024-07-30 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0202 |
1.0202 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-07-29 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-07-26 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-07-25 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0226 |
1.0226 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0174 |
-1.67% |
| 2024-07-24 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0400 |
1.0400 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0106 |
-1.01% |
| 2024-07-23 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0352 |
-3.24% |
| 2024-07-22 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0858 |
1.0858 |
1.0876 |
1.0876 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-07-19 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2024-07-18 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0909 |
1.0909 |
1.0955 |
1.0955 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-07-17 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0326 |
-2.89% |
| 2024-07-16 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0231 |
2.09% |
| 2024-07-15 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-07-12 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1059 |
1.1059 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2024-07-11 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0241 |
2.21% |
| 2024-07-10 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2024-07-09 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0334 |
3.14% |
| 2024-07-08 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0644 |
1.0644 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2024-07-05 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0714 |
1.0714 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0060 |
0.56% |
| 2024-07-04 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-07-03 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0701 |
1.0701 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-02 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2024-07-01 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0068 |
0.64% |
| 2024-06-28 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0231 |
2.21% |
| 2024-06-27 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0191 |
-1.79% |
| 2024-06-26 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0145 |
1.38% |
| 2024-06-25 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0155 |
-1.45% |
| 2024-06-24 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0244 |
-2.23% |
| 2024-06-21 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0921 |
1.0921 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-06-20 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2024-06-19 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-06-18 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.1014 |
1.1014 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0121 |
1.11% |
| 2024-06-17 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0893 |
1.0893 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0102 |
0.95% |
| 2024-06-14 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0121 |
1.13% |
| 2024-06-13 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0670 |
1.0670 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0076 |
0.72% |
| 2024-06-12 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0067 |
0.64% |
| 2024-06-11 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-06-07 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0081 |
-0.76% |
| 2024-06-06 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-06-05 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2024-06-04 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-06-03 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0146 |
1.39% |
| 2024-05-31 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-30 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0224 |
-2.08% |
| 2024-05-29 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0140 |
1.32% |
| 2024-05-28 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-05-27 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0189 |
1.81% |
| 2024-05-24 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0156 |
-1.47% |
| 2024-05-23 |
018152 |
長城核心優(yōu)勢混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0181 |
-1.68% |
