| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0327 |
1.0729 |
1.0326 |
1.0728 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0326 |
1.0728 |
1.0326 |
1.0728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0326 |
1.0728 |
1.0326 |
1.0728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0326 |
1.0728 |
1.0326 |
1.0728 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0326 |
1.0728 |
1.0320 |
1.0722 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0320 |
1.0722 |
1.0321 |
1.0723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0321 |
1.0723 |
1.0326 |
1.0728 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0326 |
1.0728 |
1.0328 |
1.0730 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0328 |
1.0730 |
1.0320 |
1.0722 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0320 |
1.0722 |
1.0333 |
1.0735 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0333 |
1.0735 |
1.0329 |
1.0731 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0329 |
1.0731 |
1.0317 |
1.0719 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0317 |
1.0719 |
1.0318 |
1.0720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0318 |
1.0720 |
1.0317 |
1.0719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0317 |
1.0719 |
1.0312 |
1.0714 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0312 |
1.0714 |
1.0297 |
1.0699 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0297 |
1.0699 |
1.0292 |
1.0694 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0292 |
1.0694 |
1.0291 |
1.0693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0291 |
1.0693 |
1.0292 |
1.0694 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0292 |
1.0694 |
1.0297 |
1.0699 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0297 |
1.0699 |
1.0291 |
1.0693 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-21 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0291 |
1.0693 |
1.0296 |
1.0698 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0296 |
1.0698 |
1.0295 |
1.0697 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0295 |
1.0697 |
1.0299 |
1.0701 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-16 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0299 |
1.0701 |
1.0295 |
1.0697 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-04-15 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0295 |
1.0697 |
1.0295 |
1.0697 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-14 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0295 |
1.0697 |
1.0294 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0294 |
1.0696 |
1.0291 |
1.0693 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-10 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0291 |
1.0693 |
1.0285 |
1.0687 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0285 |
1.0687 |
1.0285 |
1.0687 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-08 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0285 |
1.0687 |
1.0308 |
1.0710 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-04-07 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0308 |
1.0710 |
1.0284 |
1.0686 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-03 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0284 |
1.0686 |
1.0249 |
1.0651 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-04-02 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0249 |
1.0651 |
1.0235 |
1.0637 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0235 |
1.0637 |
1.0234 |
1.0636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0234 |
1.0636 |
1.0230 |
1.0632 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0230 |
1.0632 |
1.0231 |
1.0633 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-27 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0231 |
1.0633 |
1.0438 |
1.0632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0438 |
1.0632 |
1.0430 |
1.0624 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-25 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0430 |
1.0624 |
1.0426 |
1.0620 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0426 |
1.0620 |
1.0422 |
1.0616 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0422 |
1.0616 |
1.0425 |
1.0619 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0425 |
1.0619 |
1.0409 |
1.0603 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-19 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0409 |
1.0603 |
1.0406 |
1.0600 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0406 |
1.0600 |
1.0403 |
1.0597 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0403 |
1.0597 |
1.0421 |
1.0615 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0421 |
1.0615 |
1.0412 |
1.0606 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-13 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0412 |
1.0606 |
1.0408 |
1.0602 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0408 |
1.0602 |
1.0392 |
1.0586 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-11 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0392 |
1.0586 |
1.0410 |
1.0604 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-03-10 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0410 |
1.0604 |
1.0412 |
1.0606 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0412 |
1.0606 |
1.0432 |
1.0626 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-06 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0432 |
1.0626 |
1.0443 |
1.0637 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-05 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0443 |
1.0637 |
1.0441 |
1.0635 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0441 |
1.0635 |
1.0441 |
1.0635 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0441 |
1.0635 |
1.0431 |
1.0625 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0431 |
1.0625 |
1.0424 |
1.0618 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-27 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0424 |
1.0618 |
1.0434 |
1.0628 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0434 |
1.0628 |
1.0432 |
1.0626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0432 |
1.0626 |
1.0429 |
1.0623 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0429 |
1.0623 |
1.0441 |
1.0635 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0441 |
1.0635 |
1.0450 |
1.0644 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0450 |
1.0644 |
1.0460 |
1.0654 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0460 |
1.0654 |
1.0455 |
1.0649 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0455 |
1.0649 |
1.0465 |
1.0659 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0465 |
1.0659 |
1.0478 |
1.0672 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-14 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0478 |
1.0672 |
1.0489 |
1.0683 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0489 |
1.0683 |
1.0493 |
1.0687 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0493 |
1.0687 |
1.0496 |
1.0690 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-11 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0496 |
1.0690 |
1.0494 |
1.0688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0494 |
1.0688 |
1.0508 |
1.0702 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0508 |
1.0702 |
1.0510 |
1.0704 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0510 |
1.0704 |
1.0501 |
1.0695 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0501 |
1.0695 |
1.0494 |
1.0688 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0494 |
1.0688 |
1.0477 |
1.0671 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0486 |
1.0680 |
1.0487 |
1.0681 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0493 |
1.0687 |
1.0482 |
1.0676 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0482 |
1.0676 |
1.0491 |
1.0685 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0491 |
1.0685 |
1.0492 |
1.0686 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0492 |
1.0686 |
1.0501 |
1.0695 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0501 |
1.0695 |
1.0504 |
1.0698 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0504 |
1.0698 |
1.0511 |
1.0705 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0511 |
1.0705 |
1.0511 |
1.0705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0511 |
1.0705 |
1.0506 |
1.0700 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
018137 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年政策性金融債指數(shù)A |
1.0506 |
1.0700 |
1.0501 |
1.0695 |
0.0005 |
0.05% |
