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博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A基金凈值查詢(018132)

今天最新凈值 0.9694 0.0215 2.2700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9610 0.0019 0.1951%
  • 累計(jì)凈值：0.9694
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3112億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王祥
近一月博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A(018132)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018132 博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A 0.9591 0.9591 0.9694 0.9694 -0.0103 -1.06%
2025-05-21 018132 博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A 0.9694 0.9694 0.9479 0.9479 0.0215 2.27%
2025-05-20 018132 博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A 0.9479 0.9479 0.9444 0.9444 0.0035 0.37%
2025-05-19 018132 博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A 0.9444 0.9444 0.9492 0.9492 -0.0048 -0.51%
2025-05-16 018132 博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A 0.9492 0.9492 0.9503 0.9503 -0.0011 -0.12%
2025-05-15 018132 博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A 0.9503 0.9503 0.9613 0.9613 -0.0110 -1.14%
2025-05-14 018132 博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A 0.9613 0.9613 0.9537 0.9537 0.0076 0.80%
2025-05-13 018132 博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A 0.9537 0.9537 0.9510 0.9510 0.0027 0.28%
2025-05-12 018132 博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A 0.9510 0.9510 0.9435 0.9435 0.0075 0.79%
2025-05-09 018132 博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A 0.9435 0.9435 0.9469 0.9469 -0.0034 -0.36%
2025-05-08 018132 博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A 0.9469 0.9469 0.9534 0.9534 -0.0065 -0.68%
2025-05-07 018132 博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A 0.9534 0.9534 0.9508 0.9508 0.0026 0.27%
2025-05-06 018132 博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A 0.9508 0.9508 0.9287 0.9287 0.0221 2.38%
2025-04-30 018132 博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A 0.9287 0.9287 0.9321 0.9321 -0.0034 -0.36%
2025-04-29 018132 博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A 0.9321 0.9321 0.9336 0.9336 -0.0015 -0.16%
2025-04-28 018132 博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A 0.9336 0.9336 0.9390 0.9390 -0.0054 -0.58%
2025-04-25 018132 博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A 0.9390 0.9390 0.9385 0.9385 0.0005 0.05%
2025-04-24 018132 博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A 0.9385 0.9385 0.9431 0.9431 -0.0046 -0.49%
2025-04-23 018132 博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A 0.9431 0.9431 0.9620 0.9620 -0.0189 -1.96%