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鵬揚北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢(018115)

今天最新凈值 1.4491 0.0056 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3397 -0.0161 -1.1884%
  • 累計凈值：1.4491
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8589億
  • 最近資產(chǎn)：2.38億元
  • 基金公司：鵬揚基金
  • 基金經(jīng)理：施紅俊
近一月鵬揚北證50成份指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚北證50成份指數(shù)C(018115)基金累計收益率7.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018115 鵬揚北證50成份指數(shù)C 1.3558 1.3558 1.4491 1.4491 -0.0933 -6.44%
2025-05-21 018115 鵬揚北證50成份指數(shù)C 1.4491 1.4491 1.4435 1.4435 0.0056 0.39%
2025-05-20 018115 鵬揚北證50成份指數(shù)C 1.4435 1.4435 1.4254 1.4254 0.0181 1.27%
2025-05-19 018115 鵬揚北證50成份指數(shù)C 1.4254 1.4254 1.3949 1.3949 0.0305 2.19%
2025-05-16 018115 鵬揚北證50成份指數(shù)C 1.3949 1.3949 1.3887 1.3887 0.0062 0.45%
2025-05-15 018115 鵬揚北證50成份指數(shù)C 1.3887 1.3887 1.3941 1.3941 -0.0054 -0.39%
2025-05-14 018115 鵬揚北證50成份指數(shù)C 1.3941 1.3941 1.3801 1.3801 0.0140 1.01%
2025-05-13 018115 鵬揚北證50成份指數(shù)C 1.3801 1.3801 1.3926 1.3926 -0.0125 -0.90%
2025-05-12 018115 鵬揚北證50成份指數(shù)C 1.3926 1.3926 1.3548 1.3548 0.0378 2.79%
2025-05-09 018115 鵬揚北證50成份指數(shù)C 1.3548 1.3548 1.3564 1.3564 -0.0016 -0.12%
2025-05-08 018115 鵬揚北證50成份指數(shù)C 1.3564 1.3564 1.3440 1.3440 0.0124 0.92%
2025-05-07 018115 鵬揚北證50成份指數(shù)C 1.3440 1.3440 1.3501 1.3501 -0.0061 -0.45%
2025-05-06 018115 鵬揚北證50成份指數(shù)C 1.3501 1.3501 1.3120 1.3120 0.0381 2.90%
2025-04-30 018115 鵬揚北證50成份指數(shù)C 1.3120 1.3120 1.2774 1.2774 0.0346 2.71%
2025-04-29 018115 鵬揚北證50成份指數(shù)C 1.2774 1.2774 1.2625 1.2625 0.0149 1.18%
2025-04-28 018115 鵬揚北證50成份指數(shù)C 1.2625 1.2625 1.2845 1.2845 -0.0220 -1.71%
2025-04-25 018115 鵬揚北證50成份指數(shù)C 1.2845 1.2845 1.2979 1.2979 -0.0134 -1.03%
2025-04-24 018115 鵬揚北證50成份指數(shù)C 1.2979 1.2979 1.3434 1.3434 -0.0455 -3.39%
2025-04-23 018115 鵬揚北證50成份指數(shù)C 1.3434 1.3434 1.3370 1.3370 0.0064 0.48%