博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(018094)
今天最新凈值
1.0631
-0.0083 -0.7700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0446
-0.0095 -0.8999%
- 累計凈值：1.0631
- 成立日期：2023-04-04
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.2359億
- 最近資產(chǎn)：2.00億
- 基金公司：博時基金
- 基金經(jīng)理：唐屹兵
近一月博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A(018094)基金累計收益率5.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018094 |
博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2025-05-21 |
018094 |
博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2025-05-20 |
018094 |
博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
018094 |
博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0061 |
-0.57% |
| 2025-05-16 |
018094 |
博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-05-15 |
018094 |
博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0190 |
-1.75% |
| 2025-05-14 |
018094 |
博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-13 |
018094 |
博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0911 |
1.0911 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2025-05-12 |
018094 |
博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.1001 |
1.1001 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0286 |
2.67% |
| 2025-05-09 |
018094 |
博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0155 |
-1.43% |
|
|
| 2025-05-08 |
018094 |
博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0870 |
1.0870 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0081 |
0.75% |
| 2025-05-07 |
018094 |
博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
018094 |
博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0797 |
1.0797 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0245 |
2.32% |
| 2025-04-30 |
018094 |
博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0298 |
2.91% |
| 2025-04-29 |
018094 |
博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0146 |
1.44% |
| 2025-04-28 |
018094 |
博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0155 |
-1.51% |
| 2025-04-25 |
018094 |
博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0051 |
0.50% |
| 2025-04-24 |
018094 |
博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0098 |
-0.95% |
| 2025-04-23 |
018094 |
博時中證機器人指數(shù)發(fā)起式A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0294 |
2.94% |
