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博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(018094)

今天最新凈值 1.0631 -0.0083 -0.7700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0613 0.0072 0.6827%
  • 累計(jì)凈值：1.0631
  • 成立日期：2023-04-04
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2359億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：唐屹兵
近一季博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A(018094)基金累計(jì)收益率-13.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0541 1.0541 1.0631 1.0631 -0.0090 -0.85%
2025-05-21 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0631 1.0631 1.0714 1.0714 -0.0083 -0.77%
2025-05-20 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0714 1.0714 1.0676 1.0676 0.0038 0.36%
2025-05-19 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0676 1.0676 1.0737 1.0737 -0.0061 -0.57%
2025-05-16 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0737 1.0737 1.0698 1.0698 0.0039 0.36%
2025-05-15 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0698 1.0698 1.0888 1.0888 -0.0190 -1.75%
2025-05-14 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0888 1.0888 1.0911 1.0911 -0.0023 -0.21%
2025-05-13 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0911 1.0911 1.1001 1.1001 -0.0090 -0.82%
2025-05-12 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1001 1.1001 1.0715 1.0715 0.0286 2.67%
2025-05-09 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0715 1.0715 1.0870 1.0870 -0.0155 -1.43%
2025-05-08 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0870 1.0870 1.0789 1.0789 0.0081 0.75%
2025-05-07 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0789 1.0789 1.0797 1.0797 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0797 1.0797 1.0552 1.0552 0.0245 2.32%
2025-04-30 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0552 1.0552 1.0254 1.0254 0.0298 2.91%
2025-04-29 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0254 1.0254 1.0108 1.0108 0.0146 1.44%
2025-04-28 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0108 1.0108 1.0263 1.0263 -0.0155 -1.51%
2025-04-25 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0263 1.0263 1.0212 1.0212 0.0051 0.50%
2025-04-24 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0212 1.0212 1.0310 1.0310 -0.0098 -0.95%
2025-04-23 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0310 1.0310 1.0016 1.0016 0.0294 2.94%
2025-04-22 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0016 1.0016 1.0099 1.0099 -0.0083 -0.82%
2025-04-21 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0099 1.0099 0.9841 0.9841 0.0258 2.62%
2025-04-18 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 0.9841 0.9841 0.9841 0.9841 0.0000 0.00%
2025-04-17 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 0.9841 0.9841 0.9882 0.9882 -0.0041 -0.41%
2025-04-16 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 0.9882 0.9882 0.9998 0.9998 -0.0116 -1.16%
2025-04-15 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 0.9998 0.9998 1.0054 1.0054 -0.0056 -0.56%
2025-04-14 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0054 1.0054 1.0005 1.0005 0.0049 0.49%
2025-04-11 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0005 1.0005 0.9863 0.9863 0.0142 1.44%
2025-04-10 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 0.9863 0.9863 0.9594 0.9594 0.0269 2.80%
2025-04-09 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 0.9594 0.9594 0.9341 0.9341 0.0253 2.71%
2025-04-08 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 0.9341 0.9341 0.9502 0.9502 -0.0161 -1.69%
2025-04-07 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 0.9502 0.9502 1.0876 1.0876 -0.1374 -12.63%
2025-04-03 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0876 1.0876 1.1106 1.1106 -0.0230 -2.07%
2025-04-02 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1106 1.1106 1.0984 1.0984 0.0122 1.11%
2025-04-01 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.0984 1.0984 1.1077 1.1077 -0.0093 -0.84%
2025-03-31 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1077 1.1077 1.1235 1.1235 -0.0158 -1.41%
2025-03-28 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1235 1.1235 1.1343 1.1343 -0.0108 -0.95%
2025-03-27 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1343 1.1343 1.1398 1.1398 -0.0055 -0.48%
2025-03-26 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1398 1.1398 1.1294 1.1294 0.0104 0.92%
2025-03-25 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1294 1.1294 1.1491 1.1491 -0.0197 -1.71%
2025-03-24 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1491 1.1491 1.1558 1.1558 -0.0067 -0.58%
2025-03-21 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1558 1.1558 1.1930 1.1930 -0.0372 -3.12%
2025-03-20 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1930 1.1930 1.2021 1.2021 -0.0091 -0.76%
2025-03-19 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2021 1.2021 1.2065 1.2065 -0.0044 -0.36%
2025-03-18 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2065 1.2065 1.1918 1.1918 0.0147 1.23%
2025-03-17 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1918 1.1918 1.1879 1.1879 0.0039 0.33%
2025-03-14 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1879 1.1879 1.1637 1.1637 0.0242 2.08%
2025-03-13 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1637 1.1637 1.2071 1.2071 -0.0434 -3.60%
2025-03-12 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2071 1.2071 1.2182 1.2182 -0.0111 -0.91%
2025-03-11 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2182 1.2182 1.2241 1.2241 -0.0059 -0.48%
2025-03-10 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2241 1.2241 1.2160 1.2160 0.0081 0.67%
2025-03-07 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2160 1.2160 1.2159 1.2159 0.0001 0.01%
2025-03-06 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2159 1.2159 1.1870 1.1870 0.0289 2.43%
2025-03-05 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1870 1.1870 1.1713 1.1713 0.0157 1.34%
2025-03-04 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1713 1.1713 1.1454 1.1454 0.0259 2.26%
2025-03-03 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1454 1.1454 1.1591 1.1591 -0.0137 -1.18%
2025-02-28 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.1591 1.1591 1.2398 1.2398 -0.0807 -6.51%
2025-02-27 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2398 1.2398 1.2474 1.2474 -0.0076 -0.61%
2025-02-26 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2474 1.2474 1.2338 1.2338 0.0136 1.10%
2025-02-25 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2338 1.2338 1.2276 1.2276 0.0062 0.51%
2025-02-24 018094 博時(shí)中證機(jī)器人指數(shù)發(fā)起式A 1.2276 1.2276 1.2302 1.2302 -0.0026 -0.21%