鵬華穩(wěn)健添利債券C基金凈值查詢(018081)
今天最新凈值
1.0796
0.0015 0.1400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0796
0.0000 -0.0040%
- 累計(jì)凈值：1.0796
- 成立日期：2023-04-18
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.6832億
- 最近資產(chǎn)：1.96億元
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：方昶
近一周,鵬華穩(wěn)健添利債券C(018081)基金累計(jì)收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018081 |
鵬華穩(wěn)健添利債券C |
1.0787 |
1.0787 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
018081 |
鵬華穩(wěn)健添利債券C |
1.0796 |
1.0796 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
018081 |
鵬華穩(wěn)健添利債券C |
1.0781 |
1.0781 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
018081 |
鵬華穩(wěn)健添利債券C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
018081 |
鵬華穩(wěn)健添利債券C |
1.0766 |
1.0766 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0003 |
-0.03% |
