長盛航天海工混合C基金凈值查詢(018075)
今天最新凈值
1.4421
-0.0046 -0.3200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4354
-0.0016 -0.1099%
- 累計凈值：1.4421
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.0717億
- 最近資產(chǎn)：1.50億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王寧
近一月,長盛航天海工混合C(018075)基金累計收益率3.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
018075 |
長盛航天海工混合C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2025-05-20 |
018075 |
長盛航天海工混合C |
1.4421 |
1.4421 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-05-19 |
018075 |
長盛航天海工混合C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0146 |
1.02% |
| 2025-05-16 |
018075 |
長盛航天海工混合C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4378 |
1.4378 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
018075 |
長盛航天海工混合C |
1.4378 |
1.4378 |
1.4693 |
1.4693 |
-0.0315 |
-2.14% |
| 2025-05-14 |
018075 |
長盛航天海工混合C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0166 |
-1.12% |
| 2025-05-13 |
018075 |
長盛航天海工混合C |
1.4859 |
1.4859 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0518 |
-3.37% |
| 2025-05-12 |
018075 |
長盛航天海工混合C |
1.5377 |
1.5377 |
1.4748 |
1.4748 |
0.0629 |
4.26% |
| 2025-05-09 |
018075 |
長盛航天海工混合C |
1.4748 |
1.4748 |
1.4988 |
1.4988 |
-0.0240 |
-1.60% |
| 2025-05-08 |
018075 |
長盛航天海工混合C |
1.4988 |
1.4988 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0318 |
2.17% |
|
|
| 2025-05-07 |
018075 |
長盛航天海工混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0462 |
3.25% |
| 2025-05-06 |
018075 |
長盛航天海工混合C |
1.4208 |
1.4208 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0328 |
2.36% |
| 2025-04-30 |
018075 |
長盛航天海工混合C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0130 |
0.95% |
| 2025-04-29 |
018075 |
長盛航天海工混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0091 |
0.67% |
| 2025-04-28 |
018075 |
長盛航天海工混合C |
1.3659 |
1.3659 |
1.3634 |
1.3634 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-04-25 |
018075 |
長盛航天海工混合C |
1.3634 |
1.3634 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0049 |
0.36% |
| 2025-04-24 |
018075 |
長盛航天海工混合C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0177 |
-1.29% |
| 2025-04-23 |
018075 |
長盛航天海工混合C |
1.3762 |
1.3762 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-04-22 |
018075 |
長盛航天海工混合C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0042 |
-0.30% |
