長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C基金凈值查詢(018051)
今天最新凈值
1.0889
-0.0039 -0.3600%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0889
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：1.1016億
- 最近資產：1.16億
- 基金公司：
- 基金經理：王林希
近半年長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C基金凈值查詢
近半年,長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C(018051)基金累計收益率2.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0897 |
1.0897 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-05-09 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0920 |
1.0920 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-04-25 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0879 |
1.0879 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0879 |
1.0879 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-11 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0049 |
0.45% |
| 2025-04-03 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-03-28 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-03-21 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0702 |
1.0702 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-03-14 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-03-07 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2025-02-28 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-21 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0096 |
-0.88% |
| 2025-02-14 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2025-02-07 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-01-27 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0896 |
1.0896 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-01-17 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0857 |
1.0857 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0875 |
1.0875 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0045 |
0.41% |
| 2024-12-31 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-20 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0050 |
0.46% |
| 2024-12-13 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0747 |
1.0747 |
0.0053 |
0.49% |
| 2024-12-10 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0747 |
1.0747 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-12-09 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0707 |
1.0707 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0022 |
0.21% |
|
|
| 2024-12-06 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-05 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-03 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-11-29 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-27 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-26 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
018051 |
長江樂睿純債一年定期開放債券發(fā)起C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0009 |
0.08% |
