海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉基金凈值查詢(018042)
今天最新凈值
1.2948
-0.0025 -0.1900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2919
-0.0029 -0.2243%
- 累計凈值：1.2948
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：8.4096億
- 最近資產(chǎn)：10.47億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳軼平 江勇
近一月海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉基金凈值查詢
近一月,海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉(018042)基金累計收益率0.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
018042 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2928 |
1.2928 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
018042 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2948 |
1.2948 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
018042 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2973 |
1.2973 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
018042 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2972 |
1.2972 |
1.2953 |
1.2953 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
018042 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2953 |
1.2953 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
018042 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2937 |
1.2937 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
018042 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2934 |
1.2934 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
018042 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2968 |
1.2968 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
018042 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2971 |
1.2971 |
1.2961 |
1.2961 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
018042 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2961 |
1.2961 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-09 |
018042 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2950 |
1.2950 |
1.2959 |
1.2959 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
018042 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2959 |
1.2959 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
018042 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2934 |
1.2934 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
018042 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2928 |
1.2928 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-04-30 |
018042 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2888 |
1.2888 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
018042 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2882 |
1.2882 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
018042 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2860 |
1.2860 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
018042 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2880 |
1.2880 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
018042 |
海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疉 |
1.2882 |
1.2882 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0002 |
-0.02% |
