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財通資管鑫逸混合E基金凈值查詢(018041)

今天最新凈值 1.3582 -0.0012 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3504 -0.0031 -0.2261%
  • 累計凈值：1.3582
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3442億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宮志芳 李晶 林偉 石玉山
近一月財通資管鑫逸混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財通資管鑫逸混合E(018041)基金累計收益率2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018041 財通資管鑫逸混合E 1.3535 1.3535 1.3582 1.3582 -0.0047 -0.35%
2025-05-21 018041 財通資管鑫逸混合E 1.3582 1.3582 1.3594 1.3594 -0.0012 -0.09%
2025-05-20 018041 財通資管鑫逸混合E 1.3594 1.3594 1.3584 1.3584 0.0010 0.07%
2025-05-19 018041 財通資管鑫逸混合E 1.3584 1.3584 1.3580 1.3580 0.0004 0.03%
2025-05-16 018041 財通資管鑫逸混合E 1.3580 1.3580 1.3553 1.3553 0.0027 0.20%
2025-05-15 018041 財通資管鑫逸混合E 1.3553 1.3553 1.3628 1.3628 -0.0075 -0.55%
2025-05-14 018041 財通資管鑫逸混合E 1.3628 1.3628 1.3664 1.3664 -0.0036 -0.26%
2025-05-13 018041 財通資管鑫逸混合E 1.3664 1.3664 1.3649 1.3649 0.0015 0.11%
2025-05-12 018041 財通資管鑫逸混合E 1.3649 1.3649 1.3563 1.3563 0.0086 0.63%
2025-05-09 018041 財通資管鑫逸混合E 1.3563 1.3563 1.3650 1.3650 -0.0087 -0.64%
2025-05-08 018041 財通資管鑫逸混合E 1.3650 1.3650 1.3598 1.3598 0.0052 0.38%
2025-05-07 018041 財通資管鑫逸混合E 1.3598 1.3598 1.3625 1.3625 -0.0027 -0.20%
2025-05-06 018041 財通資管鑫逸混合E 1.3625 1.3625 1.3501 1.3501 0.0124 0.92%
2025-04-30 018041 財通資管鑫逸混合E 1.3501 1.3501 1.3445 1.3445 0.0056 0.42%
2025-04-29 018041 財通資管鑫逸混合E 1.3445 1.3445 1.3381 1.3381 0.0064 0.48%
2025-04-28 018041 財通資管鑫逸混合E 1.3381 1.3381 1.3419 1.3419 -0.0038 -0.28%
2025-04-25 018041 財通資管鑫逸混合E 1.3419 1.3419 1.3400 1.3400 0.0019 0.14%
2025-04-24 018041 財通資管鑫逸混合E 1.3400 1.3400 1.3474 1.3474 -0.0074 -0.55%
2025-04-23 018041 財通資管鑫逸混合E 1.3474 1.3474 1.3381 1.3381 0.0093 0.70%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%