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財(cái)通資管鑫逸混合E基金凈值查詢(018041)

今天最新凈值 1.3582 -0.0012 -0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3504 -0.0031 -0.2261%
  • 累計(jì)凈值：1.3582
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3442億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宮志芳 李晶 林偉 石玉山
近一周財(cái)通資管鑫逸混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,財(cái)通資管鑫逸混合E(018041)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018041 財(cái)通資管鑫逸混合E 1.3535 1.3535 1.3582 1.3582 -0.0047 -0.35%
2025-05-21 018041 財(cái)通資管鑫逸混合E 1.3582 1.3582 1.3594 1.3594 -0.0012 -0.09%
2025-05-20 018041 財(cái)通資管鑫逸混合E 1.3594 1.3594 1.3584 1.3584 0.0010 0.07%
2025-05-19 018041 財(cái)通資管鑫逸混合E 1.3584 1.3584 1.3580 1.3580 0.0004 0.03%
2025-05-16 018041 財(cái)通資管鑫逸混合E 1.3580 1.3580 1.3553 1.3553 0.0027 0.20%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%