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財通資管鑫逸混合E基金盤中實時估值(018041)

今天最新凈值 1.3582 -0.0012 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3582
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3442億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宮志芳 李晶 林偉 石玉山
財通資管鑫逸混合E基金018041重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.34% 0.47% 0.0110%
300750 寧德時代 0.0000 2.33% -1.25% -0.0291%
688981 中芯國際 0.0000 1.44% -1.09% -0.0157%
603893 瑞芯微 0.0000 1.33% -2.38% -0.0317%
002050 三花智控 0.0000 1.32% 2.93% 0.0387%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 1.23% -1.92% -0.0236%
688608 恒玄科技 0.0000 1.15% -8.96% -0.1030%
688629 華豐科技 0.0000 0.90% -2.09% -0.0188%
600809 山西汾酒 0.0000 0.88% -0.52% -0.0046%
002444 巨星科技 0.0000 0.83% -0.65% -0.0054%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
13.75% -0.1822% 17.86%
財通資管鑫逸混合E基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.35% -0.12%
2025-05-21 -0.09% -0.13%
2025-05-20 0.07% -0.02%
2025-05-19 0.03% 0.08%
2025-05-16 0.20% -0.03%
2025-05-15 -0.55% -0.35%
2025-05-14 -0.26% 0.00%
2025-05-13 0.11% -0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
財通資管鑫逸混合E基金018041實時估值圖
財通資管鑫逸混合E基金018041實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%