富國(guó)融裕兩年持有期混合C基金凈值查詢(018039)
今天最新凈值
0.9165
0.0029 0.3200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9084
-0.0049 -0.5376%
- 累計(jì)凈值：0.9165
- 成立日期：2023-08-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.1130億
- 最近資產(chǎn)：4.15億
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：曹文俊
近一月富國(guó)融裕兩年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,富國(guó)融裕兩年持有期混合C(018039)基金累計(jì)收益率1.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018039 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合C |
0.9133 |
0.9133 |
0.9165 |
0.9165 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2025-05-21 |
018039 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合C |
0.9165 |
0.9165 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0029 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
018039 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合C |
0.9136 |
0.9136 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0093 |
1.03% |
| 2025-05-19 |
018039 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合C |
0.9043 |
0.9043 |
0.9023 |
0.9023 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
018039 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合C |
0.9023 |
0.9023 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
018039 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合C |
0.9057 |
0.9057 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
018039 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9105 |
0.9105 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
018039 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合C |
0.9105 |
0.9105 |
0.9088 |
0.9088 |
0.0017 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
018039 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合C |
0.9088 |
0.9088 |
0.9041 |
0.9041 |
0.0047 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
018039 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合C |
0.9041 |
0.9041 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0027 |
0.30% |
|
|
| 2025-05-08 |
018039 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合C |
0.9014 |
0.9014 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
018039 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合C |
0.9014 |
0.9014 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-05-06 |
018039 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合C |
0.9007 |
0.9007 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0069 |
0.77% |
| 2025-04-30 |
018039 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.8954 |
0.8954 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
018039 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合C |
0.8954 |
0.8954 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0020 |
0.22% |
| 2025-04-28 |
018039 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合C |
0.8934 |
0.8934 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
018039 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2025-04-24 |
018039 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合C |
0.8995 |
0.8995 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0018 |
0.20% |
| 2025-04-23 |
018039 |
富國(guó)融裕兩年持有期混合C |
0.8977 |
0.8977 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0003 |
0.03% |
