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富國融裕兩年持有期混合C基金凈值查詢(018039)

今天最新凈值 0.9165 0.0029 0.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9084 -0.0049 -0.5376%
  • 累計(jì)凈值：0.9165
  • 成立日期：2023-08-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1130億
  • 最近資產(chǎn)：4.15億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹文俊
近一季富國融裕兩年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國融裕兩年持有期混合C(018039)基金累計(jì)收益率-4.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9133 0.9133 0.9165 0.9165 -0.0032 -0.35%
2025-05-21 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9165 0.9165 0.9136 0.9136 0.0029 0.32%
2025-05-20 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9136 0.9136 0.9043 0.9043 0.0093 1.03%
2025-05-19 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9043 0.9043 0.9023 0.9023 0.0020 0.22%
2025-05-16 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9023 0.9023 0.9057 0.9057 -0.0034 -0.38%
2025-05-15 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9057 0.9057 0.9097 0.9097 -0.0040 -0.44%
2025-05-14 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9097 0.9097 0.9105 0.9105 -0.0008 -0.09%
2025-05-13 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9105 0.9105 0.9088 0.9088 0.0017 0.19%
2025-05-12 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9088 0.9088 0.9041 0.9041 0.0047 0.52%
2025-05-09 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9041 0.9041 0.9014 0.9014 0.0027 0.30%
2025-05-08 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9014 0.9014 0.9014 0.9014 0.0000 0.00%
2025-05-07 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9014 0.9014 0.9007 0.9007 0.0007 0.08%
2025-05-06 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9007 0.9007 0.8938 0.8938 0.0069 0.77%
2025-04-30 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.8938 0.8938 0.8954 0.8954 -0.0016 -0.18%
2025-04-29 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.8954 0.8954 0.8934 0.8934 0.0020 0.22%
2025-04-28 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.8934 0.8934 0.8947 0.8947 -0.0013 -0.15%
2025-04-25 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.8947 0.8947 0.8995 0.8995 -0.0048 -0.53%
2025-04-24 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.8995 0.8995 0.8977 0.8977 0.0018 0.20%
2025-04-23 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.8977 0.8977 0.8974 0.8974 0.0003 0.03%
2025-04-22 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.8974 0.8974 0.8957 0.8957 0.0017 0.19%
2025-04-21 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.8957 0.8957 0.8922 0.8922 0.0035 0.39%
2025-04-18 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.8922 0.8922 0.8923 0.8923 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.8923 0.8923 0.8918 0.8918 0.0005 0.06%
2025-04-16 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.8918 0.8918 0.8988 0.8988 -0.0070 -0.78%
2025-04-15 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.8988 0.8988 0.8966 0.8966 0.0022 0.25%
2025-04-14 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.8966 0.8966 0.8902 0.8902 0.0064 0.72%
2025-04-11 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.8902 0.8902 0.8871 0.8871 0.0031 0.35%
2025-04-10 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.8871 0.8871 0.8708 0.8708 0.0163 1.87%
2025-04-09 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.8708 0.8708 0.8651 0.8651 0.0057 0.66%
2025-04-08 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.8651 0.8651 0.8563 0.8563 0.0088 1.03%
2025-04-07 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.8563 0.8563 0.9388 0.9388 -0.0825 -8.79%
2025-04-03 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9388 0.9388 0.9569 0.9569 -0.0181 -1.89%
2025-04-02 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9569 0.9569 0.9602 0.9602 -0.0033 -0.34%
2025-04-01 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9602 0.9602 0.9554 0.9554 0.0048 0.50%
2025-03-31 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9554 0.9554 0.9617 0.9617 -0.0063 -0.66%
2025-03-28 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9617 0.9617 0.9657 0.9657 -0.0040 -0.41%
2025-03-27 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9657 0.9657 0.9644 0.9644 0.0013 0.13%
2025-03-26 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9644 0.9644 0.9689 0.9689 -0.0045 -0.46%
2025-03-25 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9689 0.9689 0.9758 0.9758 -0.0069 -0.71%
2025-03-24 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9758 0.9758 0.9705 0.9705 0.0053 0.55%
2025-03-21 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9705 0.9705 0.9822 0.9822 -0.0117 -1.19%
2025-03-20 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9822 0.9822 0.9820 0.9820 0.0002 0.02%
2025-03-19 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9820 0.9820 0.9850 0.9850 -0.0030 -0.30%
2025-03-18 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9850 0.9850 0.9759 0.9759 0.0091 0.93%
2025-03-17 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9758 0.9758 0.0001 0.01%
2025-03-14 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9758 0.9758 0.9634 0.9634 0.0124 1.29%
2025-03-13 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9634 0.9634 0.9690 0.9690 -0.0056 -0.58%
2025-03-12 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9690 0.9690 0.9709 0.9709 -0.0019 -0.20%
2025-03-11 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9709 0.9709 0.9692 0.9692 0.0017 0.18%
2025-03-10 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9692 0.9692 0.9671 0.9671 0.0021 0.22%
2025-03-07 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9671 0.9671 0.9650 0.9650 0.0021 0.22%
2025-03-06 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9650 0.9650 0.9572 0.9572 0.0078 0.81%
2025-03-05 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9572 0.9572 0.9489 0.9489 0.0083 0.87%
2025-03-04 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9489 0.9489 0.9472 0.9472 0.0017 0.18%
2025-03-03 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9472 0.9472 0.9418 0.9418 0.0054 0.57%
2025-02-28 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9418 0.9418 0.9503 0.9503 -0.0085 -0.89%
2025-02-27 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9503 0.9503 0.9484 0.9484 0.0019 0.20%
2025-02-26 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9484 0.9484 0.9379 0.9379 0.0105 1.12%
2025-02-25 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9379 0.9379 0.9443 0.9443 -0.0064 -0.68%
2025-02-24 018039 富國融裕兩年持有期混合C 0.9443 0.9443 0.9501 0.9501 -0.0058 -0.61%