泰康宏泰回報混合C基金凈值查詢(018037)
今天最新凈值
1.6735
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6757
0.0022 0.1342%
- 累計凈值：1.6735
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.0718億
- 最近資產(chǎn)：6.65億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：桂躍強(qiáng) 蔣利娟
近一年,泰康宏泰回報混合C(018037)基金累計收益率2.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6756 |
1.6756 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-05-21 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6691 |
1.6691 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6691 |
1.6691 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6681 |
1.6681 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6704 |
1.6704 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6722 |
1.6722 |
1.6675 |
1.6675 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6675 |
1.6675 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6657 |
1.6657 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6657 |
1.6657 |
1.6634 |
1.6634 |
0.0023 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6634 |
1.6634 |
1.6609 |
1.6609 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6617 |
1.6617 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6617 |
1.6617 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6593 |
1.6593 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6583 |
1.6583 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6540 |
1.6540 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6536 |
1.6536 |
1.6548 |
1.6548 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6548 |
1.6548 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6528 |
1.6528 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6541 |
1.6541 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6518 |
1.6518 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6518 |
1.6518 |
1.6511 |
1.6511 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6511 |
1.6511 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6491 |
1.6491 |
0.0019 |
0.12% |
|
|
| 2025-04-14 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6491 |
1.6491 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-04-11 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6507 |
1.6507 |
1.6533 |
1.6533 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-04-10 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6533 |
1.6533 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0078 |
0.47% |
| 2025-04-09 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6455 |
1.6455 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6420 |
1.6420 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0073 |
0.45% |
| 2025-04-07 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6347 |
1.6347 |
1.6554 |
1.6554 |
-0.0207 |
-1.25% |
| 2025-04-03 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6554 |
1.6554 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-04-02 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6538 |
1.6538 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6528 |
1.6528 |
1.6562 |
1.6562 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6562 |
1.6562 |
1.6557 |
1.6557 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6557 |
1.6557 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6536 |
1.6536 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6503 |
1.6503 |
1.6537 |
1.6537 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-03-20 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6537 |
1.6537 |
1.6569 |
1.6569 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6569 |
1.6569 |
1.6564 |
1.6564 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6564 |
1.6564 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6538 |
1.6538 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6534 |
1.6534 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0074 |
0.45% |
| 2025-03-13 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6460 |
1.6460 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6463 |
1.6463 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6462 |
1.6462 |
1.6457 |
1.6457 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6457 |
1.6457 |
1.6459 |
1.6459 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6459 |
1.6459 |
1.6473 |
1.6473 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6473 |
1.6473 |
1.6465 |
1.6465 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-05 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6465 |
1.6465 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6454 |
1.6454 |
1.6441 |
1.6441 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6441 |
1.6441 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6455 |
1.6455 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-02-27 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6451 |
1.6451 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-02-26 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6430 |
1.6430 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0051 |
0.31% |
| 2025-02-25 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6379 |
1.6379 |
1.6422 |
1.6422 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6422 |
1.6422 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6431 |
1.6431 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-02-20 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6439 |
1.6439 |
1.6445 |
1.6445 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-02-19 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6445 |
1.6445 |
1.6446 |
1.6446 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-18 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6446 |
1.6446 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-02-17 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6487 |
1.6487 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-02-14 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6523 |
1.6523 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-02-13 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6508 |
1.6508 |
1.6523 |
1.6523 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-02-12 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6523 |
1.6523 |
1.6522 |
1.6522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6522 |
1.6522 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6518 |
1.6518 |
1.6531 |
1.6531 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6531 |
1.6531 |
1.6505 |
1.6505 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6505 |
1.6505 |
1.6497 |
1.6497 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6497 |
1.6497 |
1.6529 |
1.6529 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6529 |
1.6529 |
1.6489 |
1.6489 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6468 |
1.6468 |
1.6498 |
1.6498 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0054 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6459 |
1.6459 |
1.6497 |
1.6497 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6497 |
1.6497 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6524 |
1.6524 |
1.6552 |
1.6552 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6552 |
1.6552 |
1.6525 |
1.6525 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6525 |
1.6525 |
1.6525 |
1.6525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6525 |
1.6525 |
1.6525 |
1.6525 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6525 |
1.6525 |
1.6548 |
1.6548 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-01-02 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6548 |
1.6548 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-12-31 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6571 |
1.6571 |
1.6552 |
1.6552 |
0.0019 |
0.11% |
| 2024-12-26 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6535 |
1.6535 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6533 |
1.6533 |
1.6558 |
1.6558 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6558 |
1.6558 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0039 |
0.24% |
| 2024-12-23 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6519 |
1.6519 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6512 |
1.6512 |
1.6512 |
1.6512 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6512 |
1.6512 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6508 |
1.6508 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6503 |
1.6503 |
1.6513 |
1.6513 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6513 |
1.6513 |
1.6524 |
1.6524 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-12-13 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6524 |
1.6524 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-12-12 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6532 |
1.6532 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0036 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6496 |
1.6496 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0036 |
0.22% |
| 2024-12-10 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6460 |
1.6460 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0069 |
0.42% |
| 2024-12-09 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6391 |
1.6391 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6383 |
1.6383 |
1.6369 |
1.6369 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-12-05 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6369 |
1.6369 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6366 |
1.6366 |
1.6339 |
1.6339 |
0.0027 |
0.17% |
| 2024-12-03 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6339 |
1.6339 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-12-02 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6322 |
1.6322 |
1.6282 |
1.6282 |
0.0040 |
0.25% |
| 2024-11-29 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6282 |
1.6282 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6261 |
1.6261 |
1.6284 |
1.6284 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6284 |
1.6284 |
1.6247 |
1.6247 |
0.0037 |
0.23% |
| 2024-11-26 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6247 |
1.6247 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6239 |
1.6239 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6239 |
1.6239 |
1.6289 |
1.6289 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-11-21 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6289 |
1.6289 |
1.6285 |
1.6285 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6285 |
1.6285 |
1.6272 |
1.6272 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6272 |
1.6272 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0017 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6255 |
1.6255 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-11-15 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6282 |
1.6282 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2024-11-14 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6314 |
1.6314 |
1.6337 |
1.6337 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2024-11-13 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6337 |
1.6337 |
1.6314 |
1.6314 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-11-12 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6314 |
1.6314 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-11-11 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6333 |
1.6333 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-08 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6333 |
1.6333 |
1.6349 |
1.6349 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-11-07 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6349 |
1.6349 |
1.6291 |
1.6291 |
0.0058 |
0.36% |
| 2024-11-06 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6291 |
1.6291 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2024-11-05 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6325 |
1.6325 |
1.6282 |
1.6282 |
0.0043 |
0.26% |
| 2024-11-04 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6282 |
1.6282 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0032 |
0.20% |
| 2024-11-01 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0039 |
0.24% |
| 2024-10-31 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6211 |
1.6211 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-10-30 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6231 |
1.6231 |
1.6262 |
1.6262 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2024-10-29 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6262 |
1.6262 |
1.6293 |
1.6293 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2024-10-28 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6293 |
1.6293 |
1.6293 |
1.6293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6293 |
1.6293 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-24 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6292 |
1.6292 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-10-23 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6314 |
1.6314 |
1.6312 |
1.6312 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-10-22 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6312 |
1.6312 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0048 |
0.30% |
| 2024-10-21 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6264 |
1.6264 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6264 |
1.6264 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0063 |
0.39% |
| 2024-10-17 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6201 |
1.6201 |
1.6238 |
1.6238 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2024-10-16 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6238 |
1.6238 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-10-15 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0062 |
-0.38% |
| 2024-10-14 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6312 |
1.6312 |
1.6227 |
1.6227 |
0.0085 |
0.52% |
| 2024-10-11 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6227 |
1.6227 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.0052 |
-0.32% |
| 2024-10-10 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6279 |
1.6279 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0101 |
0.62% |
| 2024-10-09 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6178 |
1.6178 |
1.6381 |
1.6381 |
-0.0203 |
-1.24% |
| 2024-10-08 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6381 |
1.6381 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0049 |
0.30% |
| 2024-09-30 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6332 |
1.6332 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0116 |
0.72% |
| 2024-09-27 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6216 |
1.6216 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-09-26 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6223 |
1.6223 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0108 |
0.67% |
| 2024-09-25 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6115 |
1.6115 |
1.6064 |
1.6064 |
0.0051 |
0.32% |
| 2024-09-24 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6064 |
1.6064 |
1.6004 |
1.6004 |
0.0060 |
0.37% |
| 2024-09-23 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6004 |
1.6004 |
1.5979 |
1.5979 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-09-20 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5979 |
1.5979 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-09-19 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5965 |
1.5965 |
1.5957 |
1.5957 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-09-18 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5957 |
1.5957 |
1.5922 |
1.5922 |
0.0035 |
0.22% |
| 2024-09-13 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5922 |
1.5922 |
1.5903 |
1.5903 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-09-12 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5903 |
1.5903 |
1.5909 |
1.5909 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-09-11 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5909 |
1.5909 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-10 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5910 |
1.5910 |
1.5916 |
1.5916 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-09-09 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5916 |
1.5916 |
1.5959 |
1.5959 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2024-09-06 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5959 |
1.5959 |
1.5983 |
1.5983 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2024-09-05 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5983 |
1.5983 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-09-04 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5994 |
1.5994 |
1.5998 |
1.5998 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-03 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5998 |
1.5998 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5989 |
1.5989 |
1.5988 |
1.5988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-30 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5988 |
1.5988 |
1.5946 |
1.5946 |
0.0042 |
0.26% |
| 2024-08-29 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5946 |
1.5946 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-28 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5950 |
1.5950 |
1.5956 |
1.5956 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-27 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5956 |
1.5956 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5973 |
1.5973 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5957 |
1.5957 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-08-22 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5957 |
1.5957 |
1.5949 |
1.5949 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-08-21 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5949 |
1.5949 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5955 |
1.5955 |
1.5968 |
1.5968 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-08-19 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5968 |
1.5968 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5963 |
1.5963 |
1.5963 |
1.5963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5963 |
1.5963 |
1.5967 |
1.5967 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-14 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5967 |
1.5967 |
1.5973 |
1.5973 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-13 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5973 |
1.5973 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5972 |
1.5972 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-08-09 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5985 |
1.5985 |
1.6014 |
1.6014 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2024-08-08 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6014 |
1.6014 |
1.6013 |
1.6013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-07 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6013 |
1.6013 |
1.5991 |
1.5991 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-08-06 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5991 |
1.5991 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2024-08-05 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6019 |
1.6019 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2024-08-02 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6037 |
1.6037 |
1.6043 |
1.6043 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-07-31 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6055 |
1.6055 |
1.5991 |
1.5991 |
0.0064 |
0.40% |
| 2024-07-30 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5991 |
1.5991 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2024-07-29 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6022 |
1.6022 |
1.6034 |
1.6034 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-07-26 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6034 |
1.6034 |
1.5982 |
1.5982 |
0.0052 |
0.33% |
| 2024-07-25 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5982 |
1.5982 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-24 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.5981 |
1.5981 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2024-07-23 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6029 |
1.6029 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2024-07-22 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6093 |
1.6093 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-07-19 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6113 |
1.6113 |
1.6097 |
1.6097 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-07-18 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6097 |
1.6097 |
1.6076 |
1.6076 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-07-17 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6076 |
1.6076 |
1.6083 |
1.6083 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-07-16 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6083 |
1.6083 |
1.6092 |
1.6092 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-07-15 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6092 |
1.6092 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-07-12 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6090 |
1.6090 |
1.6074 |
1.6074 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-07-11 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6074 |
1.6074 |
1.6068 |
1.6068 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6068 |
1.6068 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-07-09 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6079 |
1.6079 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-08 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6080 |
1.6080 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-07-05 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6115 |
1.6115 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6115 |
1.6115 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-07-03 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6117 |
1.6117 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-07-02 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6117 |
1.6117 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-01 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6117 |
1.6117 |
1.6129 |
1.6129 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-06-28 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6129 |
1.6129 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-06-27 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6121 |
1.6121 |
1.6121 |
1.6121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-26 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6121 |
1.6121 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-06-25 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6107 |
1.6107 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6102 |
1.6102 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-21 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6101 |
1.6101 |
1.6127 |
1.6127 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2024-06-20 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6127 |
1.6127 |
1.6135 |
1.6135 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-06-19 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6135 |
1.6135 |
1.6156 |
1.6156 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-06-18 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6156 |
1.6156 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-06-17 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6165 |
1.6165 |
1.6187 |
1.6187 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-06-14 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6187 |
1.6187 |
1.6166 |
1.6166 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-06-13 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6166 |
1.6166 |
1.6185 |
1.6185 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2024-06-12 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6185 |
1.6185 |
1.6181 |
1.6181 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-06-11 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6181 |
1.6181 |
1.6207 |
1.6207 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2024-06-07 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6207 |
1.6207 |
1.6228 |
1.6228 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-06-06 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6228 |
1.6228 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-06-05 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6217 |
1.6217 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2024-06-04 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6225 |
1.6225 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-06-03 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6211 |
1.6211 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-05-31 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6201 |
1.6201 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2024-05-30 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6221 |
1.6221 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-05-29 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6242 |
1.6242 |
1.6254 |
1.6254 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-05-28 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6254 |
1.6254 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-05-27 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6270 |
1.6270 |
1.6250 |
1.6250 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-05-24 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6266 |
1.6266 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-05-23 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6266 |
1.6266 |
1.6275 |
1.6275 |
-0.0009 |
-0.06% |
