泰康宏泰回報(bào)混合C基金凈值查詢(018037)
今天最新凈值
1.6735
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.6757
0.0022 0.1342%
- 累計(jì)凈值：1.6735
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.0718億
- 最近資產(chǎn)：6.65億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：桂躍強(qiáng) 蔣利娟
近一月,泰康宏泰回報(bào)混合C(018037)基金累計(jì)收益率1.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018037 |
泰康宏泰回報(bào)混合C |
1.6756 |
1.6756 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-05-21 |
018037 |
泰康宏泰回報(bào)混合C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
018037 |
泰康宏泰回報(bào)混合C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6691 |
1.6691 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
018037 |
泰康宏泰回報(bào)混合C |
1.6691 |
1.6691 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
018037 |
泰康宏泰回報(bào)混合C |
1.6681 |
1.6681 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
018037 |
泰康宏泰回報(bào)混合C |
1.6704 |
1.6704 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
018037 |
泰康宏泰回報(bào)混合C |
1.6722 |
1.6722 |
1.6675 |
1.6675 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
018037 |
泰康宏泰回報(bào)混合C |
1.6675 |
1.6675 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
018037 |
泰康宏泰回報(bào)混合C |
1.6657 |
1.6657 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
018037 |
泰康宏泰回報(bào)混合C |
1.6657 |
1.6657 |
1.6634 |
1.6634 |
0.0023 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
018037 |
泰康宏泰回報(bào)混合C |
1.6634 |
1.6634 |
1.6609 |
1.6609 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
018037 |
泰康宏泰回報(bào)混合C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6617 |
1.6617 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
018037 |
泰康宏泰回報(bào)混合C |
1.6617 |
1.6617 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
018037 |
泰康宏泰回報(bào)混合C |
1.6593 |
1.6593 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
018037 |
泰康宏泰回報(bào)混合C |
1.6583 |
1.6583 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
018037 |
泰康宏泰回報(bào)混合C |
1.6540 |
1.6540 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
018037 |
泰康宏泰回報(bào)混合C |
1.6536 |
1.6536 |
1.6548 |
1.6548 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
018037 |
泰康宏泰回報(bào)混合C |
1.6548 |
1.6548 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
018037 |
泰康宏泰回報(bào)混合C |
1.6528 |
1.6528 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0013 |
-0.08% |
