泰康宏泰回報混合C基金凈值查詢(018037)
今天最新凈值
1.6735
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6757
0.0022 0.1342%
- 累計凈值：1.6735
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.0718億
- 最近資產(chǎn)：6.65億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：桂躍強 蔣利娟
近一季,泰康宏泰回報混合C(018037)基金累計收益率0.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6756 |
1.6756 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-05-21 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6691 |
1.6691 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-05-19 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6691 |
1.6691 |
1.6681 |
1.6681 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6681 |
1.6681 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0023 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6704 |
1.6704 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6722 |
1.6722 |
1.6675 |
1.6675 |
0.0047 |
0.28% |
| 2025-05-13 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6675 |
1.6675 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6657 |
1.6657 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6657 |
1.6657 |
1.6634 |
1.6634 |
0.0023 |
0.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6634 |
1.6634 |
1.6609 |
1.6609 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6609 |
1.6609 |
1.6617 |
1.6617 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6617 |
1.6617 |
1.6593 |
1.6593 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-04-30 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6593 |
1.6593 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6583 |
1.6583 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-04-28 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6540 |
1.6540 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6536 |
1.6536 |
1.6548 |
1.6548 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6548 |
1.6548 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-04-23 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6528 |
1.6528 |
1.6541 |
1.6541 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6541 |
1.6541 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6514 |
1.6514 |
1.6518 |
1.6518 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6518 |
1.6518 |
1.6511 |
1.6511 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6511 |
1.6511 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-15 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6510 |
1.6510 |
1.6491 |
1.6491 |
0.0019 |
0.12% |
|
|
| 2025-04-14 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6491 |
1.6491 |
1.6507 |
1.6507 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-04-11 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6507 |
1.6507 |
1.6533 |
1.6533 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-04-10 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6533 |
1.6533 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0078 |
0.47% |
| 2025-04-09 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6455 |
1.6455 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6420 |
1.6420 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0073 |
0.45% |
| 2025-04-07 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6347 |
1.6347 |
1.6554 |
1.6554 |
-0.0207 |
-1.25% |
| 2025-04-03 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6554 |
1.6554 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-04-02 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6538 |
1.6538 |
1.6528 |
1.6528 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6528 |
1.6528 |
1.6562 |
1.6562 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6562 |
1.6562 |
1.6557 |
1.6557 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6557 |
1.6557 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-27 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6550 |
1.6550 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6550 |
1.6550 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0024 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6536 |
1.6536 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0033 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6503 |
1.6503 |
1.6537 |
1.6537 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2025-03-20 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6537 |
1.6537 |
1.6569 |
1.6569 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6569 |
1.6569 |
1.6564 |
1.6564 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6564 |
1.6564 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-03-17 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6538 |
1.6538 |
1.6534 |
1.6534 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-03-14 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6534 |
1.6534 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0074 |
0.45% |
| 2025-03-13 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6460 |
1.6460 |
1.6463 |
1.6463 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-12 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6463 |
1.6463 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-11 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6462 |
1.6462 |
1.6457 |
1.6457 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6457 |
1.6457 |
1.6459 |
1.6459 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6459 |
1.6459 |
1.6473 |
1.6473 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6473 |
1.6473 |
1.6465 |
1.6465 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-05 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6465 |
1.6465 |
1.6454 |
1.6454 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6454 |
1.6454 |
1.6441 |
1.6441 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-03-03 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6441 |
1.6441 |
1.6455 |
1.6455 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6455 |
1.6455 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-02-27 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6451 |
1.6451 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-02-26 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6430 |
1.6430 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0051 |
0.31% |
| 2025-02-25 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6379 |
1.6379 |
1.6422 |
1.6422 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2025-02-24 |
018037 |
泰康宏泰回報混合C |
1.6422 |
1.6422 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0009 |
-0.05% |
