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國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(018035)

今天最新凈值 1.0561 0.0035 0.3300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0561
  • 成立日期：2023-03-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2538億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：晏曦
近一季國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C(018035)基金累計收益率4.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0488 1.0488 1.0561 1.0561 -0.0073 -0.69%
2025-05-21 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0561 1.0561 1.0526 1.0526 0.0035 0.33%
2025-05-20 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0526 1.0526 1.0422 1.0422 0.0104 1.00%
2025-05-19 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0422 1.0422 1.0338 1.0338 0.0084 0.81%
2025-05-16 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0338 1.0338 1.0387 1.0387 -0.0049 -0.47%
2025-05-15 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0387 1.0387 1.0381 1.0381 0.0006 0.06%
2025-05-14 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0381 1.0381 1.0339 1.0339 0.0042 0.41%
2025-05-13 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0339 1.0339 1.0294 1.0294 0.0045 0.44%
2025-05-12 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0294 1.0294 1.0322 1.0322 -0.0028 -0.27%
2025-05-09 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0322 1.0322 1.0290 1.0290 0.0032 0.31%
2025-05-08 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0290 1.0290 1.0261 1.0261 0.0029 0.28%
2025-05-07 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0261 1.0261 1.0224 1.0224 0.0037 0.36%
2025-05-06 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0224 1.0224 1.0138 1.0138 0.0086 0.85%
2025-04-30 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0138 1.0138 1.0208 1.0208 -0.0070 -0.69%
2025-04-29 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0208 1.0208 1.0370 1.0370 -0.0162 -1.56%
2025-04-28 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0370 1.0370 1.0331 1.0331 0.0039 0.38%
2025-04-25 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0331 1.0331 1.0215 1.0215 0.0116 1.14%
2025-04-24 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0215 1.0215 1.0132 1.0132 0.0083 0.82%
2025-04-23 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0132 1.0132 1.0187 1.0187 -0.0055 -0.54%
2025-04-22 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0187 1.0187 1.0190 1.0190 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0190 1.0190 1.0149 1.0149 0.0041 0.40%
2025-04-18 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0149 1.0149 1.0195 1.0195 -0.0046 -0.45%
2025-04-17 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0195 1.0195 1.0218 1.0218 -0.0023 -0.23%
2025-04-16 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0218 1.0218 1.0204 1.0204 0.0014 0.14%
2025-04-15 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0204 1.0204 1.0167 1.0167 0.0037 0.36%
2025-04-14 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0167 1.0167 1.0037 1.0037 0.0130 1.30%
2025-04-11 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0037 1.0037 1.0109 1.0109 -0.0072 -0.71%
2025-04-10 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0109 1.0109 1.0093 1.0093 0.0016 0.16%
2025-04-09 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0093 1.0093 1.0049 1.0049 0.0044 0.44%
2025-04-08 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0049 1.0049 0.9825 0.9825 0.0224 2.28%
2025-04-07 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9825 0.9825 1.0290 1.0290 -0.0465 -4.52%
2025-04-03 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0290 1.0290 1.0149 1.0149 0.0141 1.39%
2025-04-02 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0149 1.0149 1.0214 1.0214 -0.0065 -0.64%
2025-04-01 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0214 1.0214 1.0052 1.0052 0.0162 1.61%
2025-03-31 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0052 1.0052 1.0034 1.0034 0.0018 0.18%
2025-03-28 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0034 1.0034 1.0064 1.0064 -0.0030 -0.30%
2025-03-27 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0064 1.0064 1.0171 1.0171 -0.0107 -1.05%
2025-03-26 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0171 1.0171 1.0215 1.0215 -0.0044 -0.43%
2025-03-25 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0215 1.0215 1.0087 1.0087 0.0128 1.27%
2025-03-24 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0087 1.0087 1.0078 1.0078 0.0009 0.09%
2025-03-21 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0078 1.0078 1.0098 1.0098 -0.0020 -0.20%
2025-03-20 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0098 1.0098 1.0119 1.0119 -0.0021 -0.21%
2025-03-19 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0119 1.0119 0.9999 0.9999 0.0120 1.20%
2025-03-18 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9999 0.9999 1.0023 1.0023 -0.0024 -0.24%
2025-03-17 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0023 1.0023 1.0033 1.0033 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0033 1.0033 0.9982 0.9982 0.0051 0.51%
2025-03-13 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9982 0.9982 0.9919 0.9919 0.0063 0.64%
2025-03-12 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9919 0.9919 0.9861 0.9861 0.0058 0.59%
2025-03-11 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9861 0.9861 0.9836 0.9836 0.0025 0.25%
2025-03-10 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9836 0.9836 0.9854 0.9854 -0.0018 -0.18%
2025-03-07 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9854 0.9854 0.9890 0.9890 -0.0036 -0.36%
2025-03-06 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9890 0.9890 0.9877 0.9877 0.0013 0.13%
2025-03-05 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9877 0.9877 0.9857 0.9857 0.0020 0.20%
2025-03-04 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9857 0.9857 0.9862 0.9862 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9862 0.9862 0.9877 0.9877 -0.0015 -0.15%
2025-02-28 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9877 0.9877 0.9965 0.9965 -0.0088 -0.88%
2025-02-27 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9965 0.9965 1.0022 1.0022 -0.0057 -0.57%
2025-02-26 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0022 1.0022 0.9943 0.9943 0.0079 0.79%
2025-02-25 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9943 0.9943 1.0028 1.0028 -0.0085 -0.85%
2025-02-24 018035 國泰國證綠色電力ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0028 1.0028 1.0033 1.0033 -0.0005 -0.05%