工銀瑞宏6個(gè)月定開(kāi)債券C基金凈值查詢(xún)(018016)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0321
- 成立日期：2023-06-20
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9547億
- 最近資產(chǎn)：10.11億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：趙建
近一月工銀瑞宏6個(gè)月定開(kāi)債券C基金凈值查詢(xún)
近一月,工銀瑞宏6個(gè)月定開(kāi)債券C(018016)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
018016 |
工銀瑞宏6個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0081 |
1.0321 |
1.0081 |
1.0321 |
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| 2025-05-22 |
018016 |
工銀瑞宏6個(gè)月定開(kāi)債券C |
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1.0321 |
1.0081 |
1.0321 |
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| 2025-05-21 |
018016 |
工銀瑞宏6個(gè)月定開(kāi)債券C |
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1.0081 |
1.0321 |
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| 2025-05-20 |
018016 |
工銀瑞宏6個(gè)月定開(kāi)債券C |
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1.0321 |
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| 2025-05-19 |
018016 |
工銀瑞宏6個(gè)月定開(kāi)債券C |
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| 2025-05-16 |
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工銀瑞宏6個(gè)月定開(kāi)債券C |
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| 2025-05-15 |
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工銀瑞宏6個(gè)月定開(kāi)債券C |
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1.0316 |
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| 2025-05-14 |
018016 |
工銀瑞宏6個(gè)月定開(kāi)債券C |
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1.0078 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
018016 |
工銀瑞宏6個(gè)月定開(kāi)債券C |
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1.0307 |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-05-06 |
018016 |
工銀瑞宏6個(gè)月定開(kāi)債券C |
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1.0305 |
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| 2025-04-30 |
018016 |
工銀瑞宏6個(gè)月定開(kāi)債券C |
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| 2025-04-29 |
018016 |
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0.13% |
| 2025-04-28 |
018016 |
工銀瑞宏6個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0047 |
1.0287 |
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| 2025-04-25 |
018016 |
工銀瑞宏6個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0042 |
1.0282 |
1.0043 |
1.0283 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
018016 |
工銀瑞宏6個(gè)月定開(kāi)債券C |
1.0043 |
1.0283 |
1.0046 |
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-0.03% |
