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工銀瑞宏6個(gè)月定開債券C(018016)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0081 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0321
成立日期：2023-06-20
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.9547億
最近資產(chǎn)：10.11億
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：趙建

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-11-13	2024-11-13	2024-11-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派現(xiàn)金0.0080元

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀	1.0657	0.93%
黃金股ETF基金	1.1758	0.85%
日經(jīng)ETF	1.0800	0.61%
新藥ETF	0.5273	0.21%
港股紅利ETF	1.1512	0.15%
工銀滬港深股票A	1.0456	0.12%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.4798	0.09%
港股通科技30ETF	1.2832	0.09%

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