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招商瑞利靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢(018007)

今天最新凈值 2.1185 -0.0060 -0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.0907 -0.0278 -1.3144%
  • 累計凈值：2.1185
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9396億
  • 最近資產(chǎn)：2.47億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸文凱
近一月招商瑞利靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商瑞利靈活配置混合(LOF)C(018007)基金累計收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.0899 2.0899 2.1185 2.1185 -0.0286 -1.35%
2025-05-21 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.1185 2.1185 2.1245 2.1245 -0.0060 -0.28%
2025-05-20 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.1245 2.1245 2.1100 2.1100 0.0145 0.69%
2025-05-19 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.1100 2.1100 2.1055 2.1055 0.0045 0.21%
2025-05-16 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.1055 2.1055 2.1152 2.1152 -0.0097 -0.46%
2025-05-15 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.1152 2.1152 2.1301 2.1301 -0.0149 -0.70%
2025-05-14 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.1301 2.1301 2.1290 2.1290 0.0011 0.05%
2025-05-13 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.1290 2.1290 2.1459 2.1459 -0.0169 -0.79%
2025-05-12 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.1459 2.1459 2.1062 2.1062 0.0397 1.88%
2025-05-09 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.1062 2.1062 2.1340 2.1340 -0.0278 -1.30%
2025-05-08 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.1340 2.1340 2.1397 2.1397 -0.0057 -0.27%
2025-05-07 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.1397 2.1397 2.1356 2.1356 0.0041 0.19%
2025-05-06 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.1356 2.1356 2.1116 2.1116 0.0240 1.14%
2025-04-30 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.1116 2.1116 2.0844 2.0844 0.0272 1.30%
2025-04-29 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.0844 2.0844 2.0735 2.0735 0.0109 0.53%
2025-04-28 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.0735 2.0735 2.0920 2.0920 -0.0185 -0.88%
2025-04-25 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.0920 2.0920 2.0921 2.0921 -0.0001 0.00%
2025-04-24 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.0921 2.0921 2.0927 2.0927 -0.0006 -0.03%
2025-04-23 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.0927 2.0927 2.1005 2.1005 -0.0078 -0.37%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%