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招商瑞利靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢(018007)

今天最新凈值 2.1185 -0.0060 -0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.0907 -0.0278 -1.3144%
  • 累計凈值：2.1185
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9396億
  • 最近資產(chǎn)：2.47億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陸文凱
近一周招商瑞利靈活配置混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商瑞利靈活配置混合(LOF)C(018007)基金累計收益率-0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.0899 2.0899 2.1185 2.1185 -0.0286 -1.35%
2025-05-21 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.1185 2.1185 2.1245 2.1245 -0.0060 -0.28%
2025-05-20 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.1245 2.1245 2.1100 2.1100 0.0145 0.69%
2025-05-19 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.1100 2.1100 2.1055 2.1055 0.0045 0.21%
2025-05-16 018007 招商瑞利靈活配置混合(LOF)C 2.1055 2.1055 2.1152 2.1152 -0.0097 -0.46%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%