光大新增長混合C(光大保德信新增長混合C)基金凈值查詢(018005)
今天最新凈值
1.1712
0.0053 0.4500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1635
-0.0077 -0.6559%
- 累計(jì)凈值：1.1712
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.2723億
- 最近資產(chǎn)：8.91億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：崔書田
近一季光大新增長混合C|光大保德信新增長混合C基金凈值查詢
近一季,光大新增長混合C(018005)基金累計(jì)收益率-9.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-05-16 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-05-15 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0203 |
-1.72% |
| 2025-05-14 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0185 |
1.59% |
| 2025-05-09 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0166 |
-1.40% |
|
|
| 2025-05-08 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0289 |
2.53% |
| 2025-04-30 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0106 |
0.93% |
| 2025-04-29 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0183 |
1.64% |
| 2025-04-28 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0113 |
-1.00% |
| 2025-04-25 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-04-24 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0338 |
3.08% |
| 2025-04-22 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.0960 |
1.0960 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0081 |
-0.73% |
| 2025-04-21 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0285 |
2.65% |
| 2025-04-18 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0743 |
1.0743 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-17 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0156 |
-1.43% |
| 2025-04-15 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0054 |
-0.49% |
|
|
| 2025-04-14 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-04-11 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0202 |
1.89% |
| 2025-04-10 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0289 |
2.78% |
| 2025-04-09 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0128 |
1.25% |
| 2025-04-08 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0302 |
-2.85% |
| 2025-04-07 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.1097 |
-9.39% |
| 2025-04-03 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0303 |
-2.53% |
| 2025-04-02 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-04-01 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.1946 |
1.1946 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2025-03-31 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2125 |
1.2125 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2025-03-28 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-03-27 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.2181 |
1.2181 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.2185 |
1.2185 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-03-25 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0200 |
-1.62% |
| 2025-03-24 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-03-21 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0442 |
-3.46% |
| 2025-03-20 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0122 |
-0.95% |
| 2025-03-19 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-03-18 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0112 |
0.88% |
| 2025-03-17 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.2763 |
1.2763 |
1.2704 |
1.2704 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-03-14 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.2704 |
1.2704 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0264 |
2.12% |
| 2025-03-13 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2771 |
1.2771 |
-0.0331 |
-2.59% |
| 2025-03-12 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0072 |
0.57% |
| 2025-03-11 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0140 |
-1.09% |
| 2025-03-10 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2934 |
1.2934 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2025-03-07 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.2934 |
1.2934 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.2956 |
1.2956 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0301 |
2.38% |
| 2025-03-05 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0158 |
1.26% |
| 2025-03-04 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0118 |
0.95% |
| 2025-03-03 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2967 |
1.2967 |
-0.0612 |
-4.72% |
| 2025-02-27 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.2967 |
1.2967 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0200 |
-1.52% |
| 2025-02-26 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.3167 |
1.3167 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-02-25 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-02-24 |
018005 |
光大新增長混合C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3171 |
1.3171 |
-0.0029 |
-0.22% |
