光大新增長(zhǎng)混合C(光大保德信新增長(zhǎng)混合C)基金凈值查詢(xún)(018005)
今天最新凈值
1.1712
0.0053 0.4500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1635
-0.0077 -0.6559%
- 累計(jì)凈值：1.1712
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.2723億
- 最近資產(chǎn)：8.91億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：崔書(shū)田
近一月光大新增長(zhǎng)混合C|光大保德信新增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,光大新增長(zhǎng)混合C(018005)基金累計(jì)收益率8.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018005 |
光大新增長(zhǎng)混合C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
018005 |
光大新增長(zhǎng)混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-05-20 |
018005 |
光大新增長(zhǎng)混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
018005 |
光大新增長(zhǎng)混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-05-16 |
018005 |
光大新增長(zhǎng)混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-05-15 |
018005 |
光大新增長(zhǎng)混合C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0203 |
-1.72% |
| 2025-05-14 |
018005 |
光大新增長(zhǎng)混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-05-13 |
018005 |
光大新增長(zhǎng)混合C |
1.1798 |
1.1798 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-05-12 |
018005 |
光大新增長(zhǎng)混合C |
1.1838 |
1.1838 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0185 |
1.59% |
| 2025-05-09 |
018005 |
光大新增長(zhǎng)混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0166 |
-1.40% |
|
|
| 2025-05-08 |
018005 |
光大新增長(zhǎng)混合C |
1.1819 |
1.1819 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
018005 |
光大新增長(zhǎng)混合C |
1.1757 |
1.1757 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-06 |
018005 |
光大新增長(zhǎng)混合C |
1.1734 |
1.1734 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0289 |
2.53% |
| 2025-04-30 |
018005 |
光大新增長(zhǎng)混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0106 |
0.93% |
| 2025-04-29 |
018005 |
光大新增長(zhǎng)混合C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0183 |
1.64% |
| 2025-04-28 |
018005 |
光大新增長(zhǎng)混合C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0113 |
-1.00% |
| 2025-04-25 |
018005 |
光大新增長(zhǎng)混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-04-24 |
018005 |
光大新增長(zhǎng)混合C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
018005 |
光大新增長(zhǎng)混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0338 |
3.08% |
