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萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(017997)

今天最新凈值 0.8887 -0.0033 -0.3700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8887
  • 成立日期：2023-03-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2567億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一季萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C(017997)基金累計收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8849 0.8849 0.8887 0.8887 -0.0038 -0.43%
2025-05-22 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8887 0.8887 0.8920 0.8920 -0.0033 -0.37%
2025-05-21 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8920 0.8920 0.8841 0.8841 0.0079 0.89%
2025-05-20 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8841 0.8841 0.8775 0.8775 0.0066 0.75%
2025-05-19 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8775 0.8775 0.8822 0.8822 -0.0047 -0.53%
2025-05-16 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8822 0.8822 0.8832 0.8832 -0.0010 -0.11%
2025-05-15 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8832 0.8832 0.8912 0.8912 -0.0080 -0.90%
2025-05-14 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8912 0.8912 0.8819 0.8819 0.0093 1.05%
2025-05-13 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8819 0.8819 0.8832 0.8832 -0.0013 -0.15%
2025-05-12 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8832 0.8832 0.8703 0.8703 0.0129 1.48%
2025-05-09 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8703 0.8703 0.8718 0.8718 -0.0015 -0.17%
2025-05-08 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8718 0.8718 0.8639 0.8639 0.0079 0.91%
2025-05-07 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8639 0.8639 0.8600 0.8600 0.0039 0.45%
2025-05-06 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8600 0.8600 0.8519 0.8519 0.0081 0.95%
2025-04-30 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8519 0.8519 0.8508 0.8508 0.0011 0.13%
2025-04-29 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8508 0.8508 0.8541 0.8541 -0.0033 -0.39%
2025-04-28 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8541 0.8541 0.8566 0.8566 -0.0025 -0.29%
2025-04-25 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8566 0.8566 0.8530 0.8530 0.0036 0.42%
2025-04-24 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8530 0.8530 0.8557 0.8557 -0.0027 -0.32%
2025-04-23 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8557 0.8557 0.8527 0.8527 0.0030 0.35%
2025-04-22 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8527 0.8527 0.8526 0.8526 0.0001 0.01%
2025-04-21 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8526 0.8526 0.8454 0.8454 0.0072 0.85%
2025-04-18 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8454 0.8454 0.8481 0.8481 -0.0027 -0.32%
2025-04-17 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8481 0.8481 0.8480 0.8480 0.0001 0.01%
2025-04-16 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8480 0.8480 0.8477 0.8477 0.0003 0.04%
2025-04-15 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8477 0.8477 0.8483 0.8483 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8483 0.8483 0.8464 0.8464 0.0019 0.22%
2025-04-11 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8464 0.8464 0.8389 0.8389 0.0075 0.89%
2025-04-10 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8389 0.8389 0.8248 0.8248 0.0141 1.71%
2025-04-09 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8248 0.8248 0.8184 0.8184 0.0064 0.78%
2025-04-08 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8184 0.8184 0.8097 0.8097 0.0087 1.07%
2025-04-07 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8097 0.8097 0.8738 0.8738 -0.0641 -7.34%
2025-04-03 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8738 0.8738 0.8824 0.8824 -0.0086 -0.97%
2025-04-02 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8824 0.8824 0.8862 0.8862 -0.0038 -0.43%
2025-04-01 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8862 0.8862 0.8860 0.8860 0.0002 0.02%
2025-03-31 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8860 0.8860 0.8927 0.8927 -0.0067 -0.75%
2025-03-28 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8927 0.8927 0.8967 0.8967 -0.0040 -0.45%
2025-03-27 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8967 0.8967 0.8923 0.8923 0.0044 0.49%
2025-03-26 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8923 0.8923 0.8944 0.8944 -0.0021 -0.23%
2025-03-25 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8944 0.8944 0.8942 0.8942 0.0002 0.02%
2025-03-24 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8942 0.8942 0.8889 0.8889 0.0053 0.60%
2025-03-21 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8889 0.8889 0.9043 0.9043 -0.0154 -1.70%
2025-03-20 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9043 0.9043 0.9113 0.9113 -0.0070 -0.77%
2025-03-19 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9113 0.9113 0.9098 0.9098 0.0015 0.16%
2025-03-18 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9098 0.9098 0.9052 0.9052 0.0046 0.51%
2025-03-17 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9052 0.9052 0.9091 0.9091 -0.0039 -0.43%
2025-03-14 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9091 0.9091 0.8851 0.8851 0.0240 2.71%
2025-03-13 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8851 0.8851 0.8883 0.8883 -0.0032 -0.36%
2025-03-12 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8883 0.8883 0.8905 0.8905 -0.0022 -0.25%
2025-03-11 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8905 0.8905 0.8885 0.8885 0.0020 0.23%
2025-03-10 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8885 0.8885 0.8902 0.8902 -0.0017 -0.19%
2025-03-07 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8902 0.8902 0.8917 0.8917 -0.0015 -0.17%
2025-03-06 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8917 0.8917 0.8763 0.8763 0.0154 1.76%
2025-03-05 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8763 0.8763 0.8746 0.8746 0.0017 0.19%
2025-03-04 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8746 0.8746 0.8791 0.8791 -0.0045 -0.51%
2025-03-03 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8791 0.8791 0.8780 0.8780 0.0011 0.13%
2025-02-28 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8780 0.8780 0.8949 0.8949 -0.0169 -1.89%
2025-02-27 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8949 0.8949 0.8934 0.8934 0.0015 0.17%
2025-02-26 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8934 0.8934 0.8869 0.8869 0.0065 0.73%
2025-02-25 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8869 0.8869 0.8953 0.8953 -0.0084 -0.94%
2025-02-24 017997 萬家滬深300成長ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8953 0.8953 0.9008 0.9008 -0.0055 -0.61%