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易方達(dá)國(guó)企主題混合C基金凈值查詢(017988)

今天最新凈值 0.8964 -0.0023 -0.2600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8936 -0.0028 -0.3166%
  • 累計(jì)凈值：0.8964
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8055億
  • 最近資產(chǎn)：19.35億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：付浩
近半年易方達(dá)國(guó)企主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)國(guó)企主題混合C(017988)基金累計(jì)收益率-2.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8987 0.8987 0.8893 0.8893 0.0094 1.06%
2025-05-20 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8893 0.8893 0.8829 0.8829 0.0064 0.72%
2025-05-19 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8829 0.8829 0.8808 0.8808 0.0021 0.24%
2025-05-16 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8808 0.8808 0.8815 0.8815 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8815 0.8815 0.8886 0.8886 -0.0071 -0.80%
2025-05-14 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8886 0.8886 0.8815 0.8815 0.0071 0.81%
2025-05-13 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8815 0.8815 0.8851 0.8851 -0.0036 -0.41%
2025-05-12 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8851 0.8851 0.8783 0.8783 0.0068 0.77%
2025-05-09 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8783 0.8783 0.8817 0.8817 -0.0034 -0.39%
2025-05-08 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8817 0.8817 0.8835 0.8835 -0.0018 -0.20%
2025-05-07 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8835 0.8835 0.8802 0.8802 0.0033 0.37%
2025-05-06 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8802 0.8802 0.8738 0.8738 0.0064 0.73%
2025-04-30 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8738 0.8738 0.8761 0.8761 -0.0023 -0.26%
2025-04-29 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8761 0.8761 0.8779 0.8779 -0.0018 -0.21%
2025-04-28 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8779 0.8779 0.8765 0.8765 0.0014 0.16%
2025-04-25 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8765 0.8765 0.8776 0.8776 -0.0011 -0.13%
2025-04-24 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8776 0.8776 0.8779 0.8779 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8779 0.8779 0.8809 0.8809 -0.0030 -0.34%
2025-04-22 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8809 0.8809 0.8765 0.8765 0.0044 0.50%
2025-04-21 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8765 0.8765 0.8726 0.8726 0.0039 0.45%
2025-04-18 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8726 0.8726 0.8727 0.8727 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8727 0.8727 0.8715 0.8715 0.0012 0.14%
2025-04-16 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8715 0.8715 0.8679 0.8679 0.0036 0.41%
2025-04-15 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8679 0.8679 0.8715 0.8715 -0.0036 -0.41%
2025-04-14 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8715 0.8715 0.8630 0.8630 0.0085 0.98%
2025-04-11 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8630 0.8630 0.8554 0.8554 0.0076 0.89%
2025-04-10 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8554 0.8554 0.8465 0.8465 0.0089 1.05%
2025-04-09 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8465 0.8465 0.8292 0.8292 0.0173 2.09%
2025-04-08 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8292 0.8292 0.8180 0.8180 0.0112 1.37%
2025-04-07 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8180 0.8180 0.8842 0.8842 -0.0662 -7.49%
2025-04-03 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8842 0.8842 0.8879 0.8879 -0.0037 -0.42%
2025-04-02 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8879 0.8879 0.8906 0.8906 -0.0027 -0.30%
2025-04-01 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8906 0.8906 0.8848 0.8848 0.0058 0.66%
2025-03-31 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8848 0.8848 0.8916 0.8916 -0.0068 -0.76%
2025-03-28 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8916 0.8916 0.8982 0.8982 -0.0066 -0.73%
2025-03-27 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8982 0.8982 0.8952 0.8952 0.0030 0.34%
2025-03-26 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8952 0.8952 0.8949 0.8949 0.0003 0.03%
2025-03-25 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8949 0.8949 0.8970 0.8970 -0.0021 -0.23%
2025-03-24 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8970 0.8970 0.8959 0.8959 0.0011 0.12%
2025-03-21 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8959 0.8959 0.9120 0.9120 -0.0161 -1.77%
2025-03-20 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9120 0.9120 0.9161 0.9161 -0.0041 -0.45%
2025-03-19 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9161 0.9161 0.9162 0.9162 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9162 0.9162 0.9141 0.9141 0.0021 0.23%
2025-03-17 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9141 0.9141 0.9192 0.9192 -0.0051 -0.55%
2025-03-14 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9192 0.9192 0.9123 0.9123 0.0069 0.76%
2025-03-13 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9123 0.9123 0.9206 0.9206 -0.0083 -0.90%
2025-03-12 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9206 0.9206 0.9205 0.9205 0.0001 0.01%
2025-03-11 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9205 0.9205 0.9185 0.9185 0.0020 0.22%
2025-03-10 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9185 0.9185 0.9200 0.9200 -0.0015 -0.16%
2025-03-07 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9200 0.9200 0.9174 0.9174 0.0026 0.28%
2025-03-06 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9174 0.9174 0.9052 0.9052 0.0122 1.35%
2025-03-05 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9052 0.9052 0.8921 0.8921 0.0131 1.47%
2025-03-04 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8921 0.8921 0.8922 0.8922 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8922 0.8922 0.8959 0.8959 -0.0037 -0.41%
2025-02-28 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8959 0.8959 0.9158 0.9158 -0.0199 -2.17%
2025-02-27 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9158 0.9158 0.9138 0.9138 0.0020 0.22%
2025-02-26 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9138 0.9138 0.9063 0.9063 0.0075 0.83%
2025-02-25 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9063 0.9063 0.9145 0.9145 -0.0082 -0.90%
2025-02-24 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9145 0.9145 0.9177 0.9177 -0.0032 -0.35%
2025-02-21 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9177 0.9177 0.9055 0.9055 0.0122 1.35%
2025-02-20 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9055 0.9055 0.9105 0.9105 -0.0050 -0.55%
2025-02-19 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9105 0.9105 0.9008 0.9008 0.0097 1.08%
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2025-02-17 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9045 0.9045 0.9072 0.9072 -0.0027 -0.30%
2025-02-14 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9072 0.9072 0.9029 0.9029 0.0043 0.48%
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2025-02-12 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9130 0.9130 0.9057 0.9057 0.0073 0.81%
2025-02-11 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9057 0.9057 0.9027 0.9027 0.0030 0.33%
2025-02-10 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9027 0.9027 0.9058 0.9058 -0.0031 -0.34%
2025-02-07 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9058 0.9058 0.9025 0.9025 0.0033 0.37%
2025-02-06 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9025 0.9025 0.8985 0.8985 0.0040 0.45%
2025-02-05 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8985 0.8985 0.9136 0.9136 -0.0151 -1.65%
2025-01-27 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9136 0.9136 0.9122 0.9122 0.0014 0.15%
2025-01-22 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9113 0.9113 0.9204 0.9204 -0.0091 -0.99%
2025-01-14 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9082 0.9082 0.8869 0.8869 0.0213 2.40%
2025-01-13 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8869 0.8869 0.8914 0.8914 -0.0045 -0.50%
2025-01-10 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8914 0.8914 0.9024 0.9024 -0.0110 -1.22%
2025-01-09 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9024 0.9024 0.9084 0.9084 -0.0060 -0.66%
2025-01-08 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9084 0.9084 0.8952 0.8952 0.0132 1.47%
2025-01-07 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8952 0.8952 0.8924 0.8924 0.0028 0.31%
2025-01-06 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8924 0.8924 0.8911 0.8911 0.0013 0.15%
2025-01-03 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8911 0.8911 0.8982 0.8982 -0.0071 -0.79%
2025-01-02 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8982 0.8982 0.9176 0.9176 -0.0194 -2.11%
2024-12-31 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9176 0.9176 0.9184 0.9184 -0.0008 -0.09%
2024-12-26 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9144 0.9144 0.9163 0.9163 -0.0019 -0.21%
2024-12-25 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9163 0.9163 0.9167 0.9167 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9167 0.9167 0.9127 0.9127 0.0040 0.44%
2024-12-23 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9127 0.9127 0.9026 0.9026 0.0101 1.12%
2024-12-20 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9026 0.9026 0.9105 0.9105 -0.0079 -0.87%
2024-12-19 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9105 0.9105 0.9123 0.9123 -0.0018 -0.20%
2024-12-18 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9123 0.9123 0.9079 0.9079 0.0044 0.48%
2024-12-17 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9079 0.9079 0.9068 0.9068 0.0011 0.12%
2024-12-16 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9068 0.9068 0.9072 0.9072 -0.0004 -0.04%
2024-12-13 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9072 0.9072 0.9215 0.9215 -0.0143 -1.55%
2024-12-12 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9215 0.9215 0.9135 0.9135 0.0080 0.88%
2024-12-11 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9135 0.9135 0.9116 0.9116 0.0019 0.21%
2024-12-10 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9116 0.9116 0.9117 0.9117 -0.0001 -0.01%
2024-12-09 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9117 0.9117 0.9045 0.9045 0.0072 0.80%
2024-12-06 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9045 0.9045 0.8992 0.8992 0.0053 0.59%
2024-12-05 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8992 0.8992 0.9039 0.9039 -0.0047 -0.52%
2024-12-04 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9039 0.9039 0.9042 0.9042 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9042 0.9042 0.9031 0.9031 0.0011 0.12%
2024-12-02 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.9031 0.9031 0.8972 0.8972 0.0059 0.66%
2024-11-29 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8972 0.8972 0.8884 0.8884 0.0088 0.99%
2024-11-28 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8884 0.8884 0.8955 0.8955 -0.0071 -0.79%
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2024-11-26 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8851 0.8851 0.8925 0.8925 -0.0074 -0.83%
2024-11-25 017988 易方達(dá)國(guó)企主題混合C 0.8925 0.8925 0.8967 0.8967 -0.0042 -0.47%