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易方達(dá)國企主題混合C基金凈值查詢(017988)

今天最新凈值 0.8964 -0.0023 -0.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8936 -0.0028 -0.3166%
  • 累計(jì)凈值：0.8964
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8055億
  • 最近資產(chǎn)：19.35億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：付浩
近一周易方達(dá)國企主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)國企主題混合C(017988)基金累計(jì)收益率0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017988 易方達(dá)國企主題混合C 0.8946 0.8946 0.8964 0.8964 -0.0018 -0.20%
2025-05-22 017988 易方達(dá)國企主題混合C 0.8964 0.8964 0.8987 0.8987 -0.0023 -0.26%
2025-05-21 017988 易方達(dá)國企主題混合C 0.8987 0.8987 0.8893 0.8893 0.0094 1.06%
2025-05-20 017988 易方達(dá)國企主題混合C 0.8893 0.8893 0.8829 0.8829 0.0064 0.72%
2025-05-19 017988 易方達(dá)國企主題混合C 0.8829 0.8829 0.8808 0.8808 0.0021 0.24%