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國投瑞銀國家安全混合C基金凈值查詢(017941)

今天最新凈值 1.0332 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0273 -0.0059 -0.5753%
  • 累計(jì)凈值：1.0332
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.0826億
  • 最近資產(chǎn)：9.24億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李軒
近一周國投瑞銀國家安全混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國投瑞銀國家安全混合C(017941)基金累計(jì)收益率-0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017941 國投瑞銀國家安全混合C 1.0302 1.0302 1.0332 1.0332 -0.0030 -0.29%
2025-05-21 017941 國投瑞銀國家安全混合C 1.0332 1.0332 1.0327 1.0327 0.0005 0.05%
2025-05-20 017941 國投瑞銀國家安全混合C 1.0327 1.0327 1.0389 1.0389 -0.0062 -0.60%
2025-05-19 017941 國投瑞銀國家安全混合C 1.0389 1.0389 1.0239 1.0239 0.0150 1.46%
2025-05-16 017941 國投瑞銀國家安全混合C 1.0239 1.0239 1.0254 1.0254 -0.0015 -0.15%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%