國投瑞銀國家安全混合C基金凈值查詢(017941)
今天最新凈值
1.0332
0.0005 0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0273
-0.0059 -0.5753%
- 累計凈值：1.0332
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：28.0826億
- 最近資產(chǎn)：9.24億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李軒
近一季,國投瑞銀國家安全混合C(017941)基金累計收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-05-19 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0239 |
1.0239 |
0.0150 |
1.46% |
| 2025-05-16 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0179 |
-1.72% |
| 2025-05-14 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0433 |
1.0433 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0110 |
-1.04% |
| 2025-05-13 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.0323 |
-2.97% |
| 2025-05-12 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0866 |
1.0866 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0428 |
4.10% |
| 2025-05-09 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0253 |
-2.37% |
|
|
| 2025-05-08 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0266 |
2.55% |
| 2025-05-07 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0425 |
1.0425 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0368 |
3.66% |
| 2025-05-06 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0057 |
1.0057 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0176 |
1.78% |
| 2025-04-30 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9833 |
0.9833 |
0.0048 |
0.49% |
| 2025-04-29 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
0.9833 |
0.9833 |
0.9783 |
0.9783 |
0.0050 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
0.9783 |
0.9783 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2025-04-25 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2025-04-23 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
0.9935 |
0.9935 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2025-04-22 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0060 |
-0.60% |
| 2025-04-21 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0082 |
1.0082 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0175 |
1.77% |
| 2025-04-18 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0046 |
-0.46% |
| 2025-04-17 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-04-16 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-04-15 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
0.9956 |
0.9956 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0196 |
-1.93% |
|
|
| 2025-04-14 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-04-11 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-04-10 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0068 |
0.68% |
| 2025-04-09 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0062 |
1.0062 |
0.9491 |
0.9491 |
0.0571 |
6.02% |
| 2025-04-08 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
0.9491 |
0.9491 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0210 |
2.26% |
| 2025-04-07 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
0.9281 |
0.9281 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0805 |
-7.98% |
| 2025-04-03 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0086 |
1.0086 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0177 |
-1.72% |
| 2025-04-01 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0276 |
1.0276 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0223 |
2.22% |
| 2025-03-31 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0222 |
-2.16% |
| 2025-03-28 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0079 |
-0.76% |
| 2025-03-27 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0107 |
-1.02% |
| 2025-03-26 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2025-03-25 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-03-24 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0212 |
-1.98% |
| 2025-03-21 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0165 |
-1.52% |
| 2025-03-20 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0183 |
1.72% |
| 2025-03-19 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0663 |
1.0663 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0082 |
-0.76% |
| 2025-03-18 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0086 |
-0.79% |
| 2025-03-17 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0071 |
-0.65% |
| 2025-03-14 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-13 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0904 |
1.0904 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-12 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0904 |
1.0904 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0125 |
-1.13% |
| 2025-03-11 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0269 |
2.50% |
| 2025-03-10 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0126 |
1.18% |
| 2025-03-07 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0247 |
2.38% |
| 2025-03-06 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0066 |
0.64% |
| 2025-03-05 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-04 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0308 |
3.07% |
| 2025-03-03 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0033 |
1.0033 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0086 |
0.86% |
| 2025-02-28 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
0.9947 |
0.9947 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0185 |
-1.83% |
| 2025-02-27 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0113 |
-1.10% |
| 2025-02-26 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0060 |
0.59% |
| 2025-02-25 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0108 |
-1.05% |
| 2025-02-24 |
017941 |
國投瑞銀國家安全混合C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0013 |
0.13% |
