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博時富悅純債C基金凈值查詢(017910)

今天最新凈值 1.1766 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1766
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.7471億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張鹿 王帥
近一年博時富悅純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時富悅純債C(017910)基金累計收益率3.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 017910 博時富悅純債C 1.1763 1.1763 1.1762 1.1762 0.0001 0.01%
2025-05-20 017910 博時富悅純債C 1.1762 1.1762 1.1759 1.1759 0.0003 0.03%
2025-05-19 017910 博時富悅純債C 1.1759 1.1759 1.1751 1.1751 0.0008 0.07%
2025-05-16 017910 博時富悅純債C 1.1751 1.1751 1.1755 1.1755 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 017910 博時富悅純債C 1.1755 1.1755 1.1756 1.1756 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 017910 博時富悅純債C 1.1756 1.1756 1.1756 1.1756 0.0000 0.00%
2025-05-13 017910 博時富悅純債C 1.1756 1.1756 1.1747 1.1747 0.0009 0.08%
2025-05-12 017910 博時富悅純債C 1.1747 1.1747 1.1762 1.1762 -0.0015 -0.13%
2025-05-09 017910 博時富悅純債C 1.1762 1.1762 1.1756 1.1756 0.0006 0.05%
2025-05-08 017910 博時富悅純債C 1.1756 1.1756 1.1742 1.1742 0.0014 0.12%
2025-05-07 017910 博時富悅純債C 1.1742 1.1742 1.1743 1.1743 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 017910 博時富悅純債C 1.1743 1.1743 1.1740 1.1740 0.0003 0.03%
2025-04-30 017910 博時富悅純債C 1.1740 1.1740 1.1735 1.1735 0.0005 0.04%
2025-04-29 017910 博時富悅純債C 1.1735 1.1735 1.1722 1.1722 0.0013 0.11%
2025-04-28 017910 博時富悅純債C 1.1722 1.1722 1.1715 1.1715 0.0007 0.06%
2025-04-25 017910 博時富悅純債C 1.1715 1.1715 1.1716 1.1716 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 017910 博時富悅純債C 1.1716 1.1716 1.1719 1.1719 -0.0003 -0.03%
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2025-04-21 017910 博時富悅純債C 1.1722 1.1722 1.1726 1.1726 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 017910 博時富悅純債C 1.1726 1.1726 1.1725 1.1725 0.0001 0.01%
2025-04-17 017910 博時富悅純債C 1.1725 1.1725 1.1730 1.1730 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 017910 博時富悅純債C 1.1730 1.1730 1.1726 1.1726 0.0004 0.03%
2025-04-15 017910 博時富悅純債C 1.1726 1.1726 1.1727 1.1727 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 017910 博時富悅純債C 1.1727 1.1727 1.1727 1.1727 0.0000 0.00%
2025-04-11 017910 博時富悅純債C 1.1727 1.1727 1.1727 1.1727 0.0000 0.00%
2025-04-10 017910 博時富悅純債C 1.1727 1.1727 1.1726 1.1726 0.0001 0.01%
2025-04-09 017910 博時富悅純債C 1.1726 1.1726 1.1726 1.1726 0.0000 0.00%
2025-04-08 017910 博時富悅純債C 1.1726 1.1726 1.1743 1.1743 -0.0017 -0.14%
2025-04-07 017910 博時富悅純債C 1.1743 1.1743 1.1706 1.1706 0.0037 0.32%
2025-04-03 017910 博時富悅純債C 1.1706 1.1706 1.1676 1.1676 0.0030 0.26%
2025-04-02 017910 博時富悅純債C 1.1676 1.1676 1.1666 1.1666 0.0010 0.09%
2025-04-01 017910 博時富悅純債C 1.1666 1.1666 1.1664 1.1664 0.0002 0.02%
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2025-03-28 017910 博時富悅純債C 1.1661 1.1661 1.1660 1.1660 0.0001 0.01%
2025-03-27 017910 博時富悅純債C 1.1660 1.1660 1.1659 1.1659 0.0001 0.01%
2025-03-26 017910 博時富悅純債C 1.1659 1.1659 1.1653 1.1653 0.0006 0.05%
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2025-02-05 017910 博時富悅純債C 1.1704 1.1704 1.1692 1.1692 0.0012 0.10%
2025-01-27 017910 博時富悅純債C 1.1692 1.1692 1.1676 1.1676 0.0016 0.14%
2025-01-22 017910 博時富悅純債C 1.1679 1.1679 1.1678 1.1678 0.0001 0.01%
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2025-01-13 017910 博時富悅純債C 1.1679 1.1679 1.1690 1.1690 -0.0011 -0.09%
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2025-01-08 017910 博時富悅純債C 1.1700 1.1700 1.1702 1.1702 -0.0002 -0.02%
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2025-01-03 017910 博時富悅純債C 1.1708 1.1708 1.1704 1.1704 0.0004 0.03%
2025-01-02 017910 博時富悅純債C 1.1704 1.1704 1.1678 1.1678 0.0026 0.22%
2024-12-31 017910 博時富悅純債C 1.1678 1.1678 1.1658 1.1658 0.0020 0.17%
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2024-12-24 017910 博時富悅純債C 1.1636 1.1636 1.1648 1.1648 -0.0012 -0.10%
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2024-12-19 017910 博時富悅純債C 1.1621 1.1621 1.1621 1.1621 0.0000 0.00%
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2024-12-12 017910 博時富悅純債C 1.1597 1.1597 1.1593 1.1593 0.0004 0.03%
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2024-12-09 017910 博時富悅純債C 1.1560 1.1560 1.1547 1.1547 0.0013 0.11%
2024-12-06 017910 博時富悅純債C 1.1547 1.1547 1.1549 1.1549 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 017910 博時富悅純債C 1.1549 1.1549 1.1545 1.1545 0.0004 0.03%
2024-12-04 017910 博時富悅純債C 1.1545 1.1545 1.1533 1.1533 0.0012 0.10%
2024-12-03 017910 博時富悅純債C 1.1533 1.1533 1.1533 1.1533 0.0000 0.00%
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2024-11-27 017910 博時富悅純債C 1.1491 1.1491 1.1489 1.1489 0.0002 0.02%
2024-11-26 017910 博時富悅純債C 1.1489 1.1489 1.1487 1.1487 0.0002 0.02%
2024-11-25 017910 博時富悅純債C 1.1487 1.1487 1.1478 1.1478 0.0009 0.08%
2024-11-22 017910 博時富悅純債C 1.1478 1.1478 1.1475 1.1475 0.0003 0.03%
2024-11-21 017910 博時富悅純債C 1.1475 1.1475 1.1468 1.1468 0.0007 0.06%
2024-11-20 017910 博時富悅純債C 1.1468 1.1468 1.1469 1.1469 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 017910 博時富悅純債C 1.1469 1.1469 1.1465 1.1465 0.0004 0.03%
2024-11-18 017910 博時富悅純債C 1.1465 1.1465 1.1469 1.1469 -0.0004 -0.03%
2024-11-15 017910 博時富悅純債C 1.1469 1.1469 1.1467 1.1467 0.0002 0.02%
2024-11-14 017910 博時富悅純債C 1.1467 1.1467 1.1465 1.1465 0.0002 0.02%
2024-11-13 017910 博時富悅純債C 1.1465 1.1465 1.1468 1.1468 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 017910 博時富悅純債C 1.1468 1.1468 1.1459 1.1459 0.0009 0.08%
2024-11-11 017910 博時富悅純債C 1.1459 1.1459 1.1452 1.1452 0.0007 0.06%
2024-11-08 017910 博時富悅純債C 1.1452 1.1452 1.1449 1.1449 0.0003 0.03%
2024-11-07 017910 博時富悅純債C 1.1449 1.1449 1.1441 1.1441 0.0008 0.07%
2024-11-06 017910 博時富悅純債C 1.1441 1.1441 1.1440 1.1440 0.0001 0.01%
2024-11-05 017910 博時富悅純債C 1.1440 1.1440 1.1437 1.1437 0.0003 0.03%
2024-11-04 017910 博時富悅純債C 1.1437 1.1437 1.1434 1.1434 0.0003 0.03%
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2024-10-30 017910 博時富悅純債C 1.1419 1.1419 1.1419 1.1419 0.0000 0.00%
2024-10-29 017910 博時富悅純債C 1.1419 1.1419 1.1418 1.1418 0.0001 0.01%
2024-10-28 017910 博時富悅純債C 1.1418 1.1418 1.1420 1.1420 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 017910 博時富悅純債C 1.1420 1.1420 1.1419 1.1419 0.0001 0.01%
2024-10-24 017910 博時富悅純債C 1.1419 1.1419 1.1420 1.1420 -0.0001 -0.01%
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2024-10-18 017910 博時富悅純債C 1.1439 1.1439 1.1440 1.1440 -0.0001 -0.01%
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2024-10-11 017910 博時富悅純債C 1.1401 1.1401 1.1386 1.1386 0.0015 0.13%
2024-10-10 017910 博時富悅純債C 1.1386 1.1386 1.1365 1.1365 0.0021 0.18%
2024-10-09 017910 博時富悅純債C 1.1365 1.1365 1.1381 1.1381 -0.0016 -0.14%
2024-10-08 017910 博時富悅純債C 1.1381 1.1381 1.1404 1.1404 -0.0023 -0.20%
2024-09-30 017910 博時富悅純債C 1.1404 1.1404 1.1437 1.1437 -0.0033 -0.29%
2024-09-27 017910 博時富悅純債C 1.1437 1.1437 1.1474 1.1474 -0.0037 -0.32%
2024-09-26 017910 博時富悅純債C 1.1474 1.1474 1.1481 1.1481 -0.0007 -0.06%
2024-09-25 017910 博時富悅純債C 1.1481 1.1481 1.1468 1.1468 0.0013 0.11%
2024-09-24 017910 博時富悅純債C 1.1468 1.1468 1.1474 1.1474 -0.0006 -0.05%
2024-09-23 017910 博時富悅純債C 1.1474 1.1474 1.1474 1.1474 0.0000 0.00%
2024-09-20 017910 博時富悅純債C 1.1474 1.1474 1.1474 1.1474 0.0000 0.00%
2024-09-19 017910 博時富悅純債C 1.1474 1.1474 1.1475 1.1475 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 017910 博時富悅純債C 1.1475 1.1475 1.1464 1.1464 0.0011 0.10%
2024-09-13 017910 博時富悅純債C 1.1464 1.1464 1.1458 1.1458 0.0006 0.05%
2024-09-12 017910 博時富悅純債C 1.1458 1.1458 1.1455 1.1455 0.0003 0.03%
2024-09-11 017910 博時富悅純債C 1.1455 1.1455 1.1451 1.1451 0.0004 0.03%
2024-09-10 017910 博時富悅純債C 1.1451 1.1451 1.1450 1.1450 0.0001 0.01%
2024-09-09 017910 博時富悅純債C 1.1450 1.1450 1.1447 1.1447 0.0003 0.03%
2024-09-06 017910 博時富悅純債C 1.1447 1.1447 1.1448 1.1448 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 017910 博時富悅純債C 1.1448 1.1448 1.1445 1.1445 0.0003 0.03%
2024-09-04 017910 博時富悅純債C 1.1445 1.1445 1.1442 1.1442 0.0003 0.03%
2024-09-03 017910 博時富悅純債C 1.1442 1.1442 1.1438 1.1438 0.0004 0.03%
2024-09-02 017910 博時富悅純債C 1.1438 1.1438 1.1428 1.1428 0.0010 0.09%
2024-08-30 017910 博時富悅純債C 1.1428 1.1428 1.1426 1.1426 0.0002 0.02%
2024-08-29 017910 博時富悅純債C 1.1426 1.1426 1.1423 1.1423 0.0003 0.03%
2024-08-28 017910 博時富悅純債C 1.1423 1.1423 1.1416 1.1416 0.0007 0.06%
2024-08-27 017910 博時富悅純債C 1.1416 1.1416 1.1430 1.1430 -0.0014 -0.12%
2024-08-26 017910 博時富悅純債C 1.1430 1.1430 1.1437 1.1437 -0.0007 -0.06%
2024-08-23 017910 博時富悅純債C 1.1437 1.1437 1.1439 1.1439 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 017910 博時富悅純債C 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
2024-08-21 017910 博時富悅純債C 1.1438 1.1438 1.1445 1.1445 -0.0007 -0.06%
2024-08-20 017910 博時富悅純債C 1.1445 1.1445 1.1446 1.1446 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 017910 博時富悅純債C 1.1446 1.1446 1.1443 1.1443 0.0003 0.03%
2024-08-16 017910 博時富悅純債C 1.1443 1.1443 1.1442 1.1442 0.0001 0.01%
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2024-08-13 017910 博時富悅純債C 1.1437 1.1437 1.1426 1.1426 0.0011 0.10%
2024-08-12 017910 博時富悅純債C 1.1426 1.1426 1.1452 1.1452 -0.0026 -0.23%
2024-08-09 017910 博時富悅純債C 1.1452 1.1452 1.1462 1.1462 -0.0010 -0.09%
2024-08-08 017910 博時富悅純債C 1.1462 1.1462 1.1471 1.1471 -0.0009 -0.08%
2024-08-07 017910 博時富悅純債C 1.1471 1.1471 1.1466 1.1466 0.0005 0.04%
2024-08-06 017910 博時富悅純債C 1.1466 1.1466 1.1473 1.1473 -0.0007 -0.06%
2024-08-05 017910 博時富悅純債C 1.1473 1.1473 1.1466 1.1466 0.0007 0.06%
2024-08-02 017910 博時富悅純債C 1.1466 1.1466 1.1460 1.1460 0.0006 0.05%
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2024-07-30 017910 博時富悅純債C 1.1449 1.1449 1.1447 1.1447 0.0002 0.02%
2024-07-29 017910 博時富悅純債C 1.1447 1.1447 1.1440 1.1440 0.0007 0.06%
2024-07-26 017910 博時富悅純債C 1.1440 1.1440 1.1435 1.1435 0.0005 0.04%
2024-07-25 017910 博時富悅純債C 1.1435 1.1435 1.1428 1.1428 0.0007 0.06%
2024-07-24 017910 博時富悅純債C 1.1428 1.1428 1.1427 1.1427 0.0001 0.01%
2024-07-23 017910 博時富悅純債C 1.1427 1.1427 1.1420 1.1420 0.0007 0.06%
2024-07-22 017910 博時富悅純債C 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.09%
2024-07-19 017910 博時富悅純債C 1.1410 1.1410 1.1408 1.1408 0.0002 0.02%
2024-07-18 017910 博時富悅純債C 1.1408 1.1408 1.1409 1.1409 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 017910 博時富悅純債C 1.1409 1.1409 1.1408 1.1408 0.0001 0.01%
2024-07-16 017910 博時富悅純債C 1.1408 1.1408 1.1406 1.1406 0.0002 0.02%
2024-07-15 017910 博時富悅純債C 1.1406 1.1406 1.1401 1.1401 0.0005 0.04%
2024-07-12 017910 博時富悅純債C 1.1401 1.1401 1.1397 1.1397 0.0004 0.04%
2024-07-11 017910 博時富悅純債C 1.1397 1.1397 1.1396 1.1396 0.0001 0.01%
2024-07-10 017910 博時富悅純債C 1.1396 1.1396 1.1396 1.1396 0.0000 0.00%
2024-07-09 017910 博時富悅純債C 1.1396 1.1396 1.1391 1.1391 0.0005 0.04%
2024-07-08 017910 博時富悅純債C 1.1391 1.1391 1.1398 1.1398 -0.0007 -0.06%
2024-07-05 017910 博時富悅純債C 1.1398 1.1398 1.1403 1.1403 -0.0005 -0.04%
2024-07-04 017910 博時富悅純債C 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2024-07-03 017910 博時富悅純債C 1.1401 1.1401 1.1397 1.1397 0.0004 0.04%
2024-07-02 017910 博時富悅純債C 1.1397 1.1397 1.1390 1.1390 0.0007 0.06%
2024-07-01 017910 博時富悅純債C 1.1390 1.1390 1.1402 1.1402 -0.0012 -0.11%
2024-06-28 017910 博時富悅純債C 1.1402 1.1402 1.1398 1.1398 0.0004 0.04%
2024-06-27 017910 博時富悅純債C 1.1398 1.1398 1.1391 1.1391 0.0007 0.06%
2024-06-26 017910 博時富悅純債C 1.1391 1.1391 1.1388 1.1388 0.0003 0.03%
2024-06-25 017910 博時富悅純債C 1.1388 1.1388 1.1384 1.1384 0.0004 0.04%
2024-06-24 017910 博時富悅純債C 1.1384 1.1384 1.1380 1.1380 0.0004 0.04%
2024-06-21 017910 博時富悅純債C 1.1380 1.1380 1.1383 1.1383 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 017910 博時富悅純債C 1.1383 1.1383 1.1382 1.1382 0.0001 0.01%
2024-06-19 017910 博時富悅純債C 1.1382 1.1382 1.1377 1.1377 0.0005 0.04%
2024-06-18 017910 博時富悅純債C 1.1377 1.1377 1.1375 1.1375 0.0002 0.02%
2024-06-17 017910 博時富悅純債C 1.1375 1.1375 1.1372 1.1372 0.0003 0.03%
2024-06-14 017910 博時富悅純債C 1.1372 1.1372 1.1369 1.1369 0.0003 0.03%
2024-06-13 017910 博時富悅純債C 1.1369 1.1369 1.1368 1.1368 0.0001 0.01%
2024-06-12 017910 博時富悅純債C 1.1368 1.1368 1.1367 1.1367 0.0001 0.01%
2024-06-11 017910 博時富悅純債C 1.1367 1.1367 1.1363 1.1363 0.0004 0.04%
2024-06-07 017910 博時富悅純債C 1.1363 1.1363 1.1361 1.1361 0.0002 0.02%
2024-06-06 017910 博時富悅純債C 1.1361 1.1361 1.1359 1.1359 0.0002 0.02%
2024-06-05 017910 博時富悅純債C 1.1359 1.1359 1.1354 1.1354 0.0005 0.04%
2024-06-04 017910 博時富悅純債C 1.1354 1.1354 1.1353 1.1353 0.0001 0.01%
2024-06-03 017910 博時富悅純債C 1.1353 1.1353 1.1348 1.1348 0.0005 0.04%
2024-05-31 017910 博時富悅純債C 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
2024-05-30 017910 博時富悅純債C 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2024-05-29 017910 博時富悅純債C 1.1347 1.1347 1.1343 1.1343 0.0004 0.04%
2024-05-28 017910 博時富悅純債C 1.1343 1.1343 1.1338 1.1338 0.0005 0.04%
2024-05-27 017910 博時富悅純債C 1.1338 1.1338 1.1336 1.1336 0.0002 0.02%
2024-05-24 017910 博時富悅純債C 1.1336 1.1336 1.1336 1.1336 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%