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泓德高端裝備混合發(fā)起式A基金凈值查詢(017866)

今天最新凈值 0.9934 0.0014 0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9862 -0.0072 -0.7238%
  • 累計凈值：0.9934
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1468億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：泓德基金
  • 基金經(jīng)理：蘇昌景
今年以來泓德高端裝備混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泓德高端裝備混合發(fā)起式A(017866)基金累計收益率5.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9900 0.9900 0.9934 0.9934 -0.0034 -0.34%
2025-05-21 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9934 0.9934 0.9920 0.9920 0.0014 0.14%
2025-05-20 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9920 0.9920 0.9925 0.9925 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9925 0.9925 0.9855 0.9855 0.0070 0.71%
2025-05-16 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9855 0.9855 0.9879 0.9879 -0.0024 -0.24%
2025-05-15 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9879 0.9879 0.9989 0.9989 -0.0110 -1.10%
2025-05-14 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9989 0.9989 1.0048 1.0048 -0.0059 -0.59%
2025-05-13 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 1.0048 1.0048 1.0253 1.0253 -0.0205 -2.00%
2025-05-12 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 1.0253 1.0253 1.0010 1.0010 0.0243 2.43%
2025-05-09 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 1.0010 1.0010 1.0047 1.0047 -0.0037 -0.37%
2025-05-08 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 1.0047 1.0047 0.9840 0.9840 0.0207 2.10%
2025-05-07 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9840 0.9840 0.9593 0.9593 0.0247 2.57%
2025-05-06 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9593 0.9593 0.9449 0.9449 0.0144 1.52%
2025-04-30 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9449 0.9449 0.9408 0.9408 0.0041 0.44%
2025-04-29 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9408 0.9408 0.9393 0.9393 0.0015 0.16%
2025-04-28 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9393 0.9393 0.9451 0.9451 -0.0058 -0.61%
2025-04-25 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9451 0.9451 0.9444 0.9444 0.0007 0.07%
2025-04-24 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9444 0.9444 0.9498 0.9498 -0.0054 -0.57%
2025-04-23 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9498 0.9498 0.9521 0.9521 -0.0023 -0.24%
2025-04-22 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9521 0.9521 0.9555 0.9555 -0.0034 -0.36%
2025-04-21 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9555 0.9555 0.9383 0.9383 0.0172 1.83%
2025-04-18 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9383 0.9383 0.9391 0.9391 -0.0008 -0.09%
2025-04-17 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9391 0.9391 0.9348 0.9348 0.0043 0.46%
2025-04-16 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9348 0.9348 0.9394 0.9394 -0.0046 -0.49%
2025-04-15 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9394 0.9394 0.9473 0.9473 -0.0079 -0.83%
2025-04-14 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9473 0.9473 0.9472 0.9472 0.0001 0.01%
2025-04-11 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9472 0.9472 0.9385 0.9385 0.0087 0.93%
2025-04-10 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9385 0.9385 0.9318 0.9318 0.0067 0.72%
2025-04-09 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9318 0.9318 0.8947 0.8947 0.0371 4.15%
2025-04-08 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.8947 0.8947 0.8866 0.8866 0.0081 0.91%
2025-04-07 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.8866 0.8866 0.9482 0.9482 -0.0616 -6.50%
2025-04-03 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9482 0.9482 0.9523 0.9523 -0.0041 -0.43%
2025-04-02 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9523 0.9523 0.9568 0.9568 -0.0045 -0.47%
2025-04-01 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9568 0.9568 0.9476 0.9476 0.0092 0.97%
2025-03-31 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9476 0.9476 0.9559 0.9559 -0.0083 -0.87%
2025-03-28 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9559 0.9559 0.9631 0.9631 -0.0072 -0.75%
2025-03-27 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9631 0.9631 0.9681 0.9681 -0.0050 -0.52%
2025-03-26 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9681 0.9681 0.9694 0.9694 -0.0013 -0.13%
2025-03-25 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9694 0.9694 0.9687 0.9687 0.0007 0.07%
2025-03-24 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9687 0.9687 0.9852 0.9852 -0.0165 -1.67%
2025-03-21 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9852 0.9852 0.9881 0.9881 -0.0029 -0.29%
2025-03-20 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9881 0.9881 0.9809 0.9809 0.0072 0.73%
2025-03-19 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9809 0.9809 0.9873 0.9873 -0.0064 -0.65%
2025-03-18 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9873 0.9873 0.9884 0.9884 -0.0011 -0.11%
2025-03-17 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9884 0.9884 0.9908 0.9908 -0.0024 -0.24%
2025-03-14 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9908 0.9908 0.9880 0.9880 0.0028 0.28%
2025-03-13 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9880 0.9880 0.9875 0.9875 0.0005 0.05%
2025-03-12 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9875 0.9875 0.9932 0.9932 -0.0057 -0.57%
2025-03-11 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9932 0.9932 0.9759 0.9759 0.0173 1.77%
2025-03-10 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9759 0.9759 0.9699 0.9699 0.0060 0.62%
2025-03-07 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9699 0.9699 0.9621 0.9621 0.0078 0.81%
2025-03-06 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9621 0.9621 0.9547 0.9547 0.0074 0.78%
2025-03-05 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9547 0.9547 0.9522 0.9522 0.0025 0.26%
2025-03-04 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9522 0.9522 0.9256 0.9256 0.0266 2.87%
2025-03-03 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9256 0.9256 0.9208 0.9208 0.0048 0.52%
2025-02-28 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9208 0.9208 0.9462 0.9462 -0.0254 -2.68%
2025-02-27 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9462 0.9462 0.9531 0.9531 -0.0069 -0.72%
2025-02-26 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9531 0.9531 0.9467 0.9467 0.0064 0.68%
2025-02-25 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9467 0.9467 0.9473 0.9473 -0.0006 -0.06%
2025-02-24 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9473 0.9473 0.9445 0.9445 0.0028 0.30%
2025-02-21 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9445 0.9445 0.9379 0.9379 0.0066 0.70%
2025-02-20 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9379 0.9379 0.9307 0.9307 0.0072 0.77%
2025-02-19 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9307 0.9307 0.9153 0.9153 0.0154 1.68%
2025-02-18 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9153 0.9153 0.9341 0.9341 -0.0188 -2.01%
2025-02-17 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9341 0.9341 0.9332 0.9332 0.0009 0.10%
2025-02-14 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9332 0.9332 0.9330 0.9330 0.0002 0.02%
2025-02-13 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9330 0.9330 0.9430 0.9430 -0.0100 -1.06%
2025-02-12 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9430 0.9430 0.9372 0.9372 0.0058 0.62%
2025-02-11 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9372 0.9372 0.9414 0.9414 -0.0042 -0.45%
2025-02-10 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9414 0.9414 0.9311 0.9311 0.0103 1.11%
2025-02-07 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9311 0.9311 0.9244 0.9244 0.0067 0.72%
2025-02-06 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9244 0.9244 0.9035 0.9035 0.0209 2.31%
2025-02-05 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9035 0.9035 0.8947 0.8947 0.0088 0.98%
2025-01-27 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.8947 0.8947 0.9035 0.9035 -0.0088 -0.97%
2025-01-22 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9006 0.9006 0.9060 0.9060 -0.0054 -0.60%
2025-01-14 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9124 0.9124 0.8820 0.8820 0.0304 3.45%
2025-01-13 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.8820 0.8820 0.8801 0.8801 0.0019 0.22%
2025-01-10 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.8801 0.8801 0.8910 0.8910 -0.0109 -1.22%
2025-01-09 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.8910 0.8910 0.8825 0.8825 0.0085 0.96%
2025-01-08 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.8825 0.8825 0.8848 0.8848 -0.0023 -0.26%
2025-01-07 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.8848 0.8848 0.8715 0.8715 0.0133 1.53%
2025-01-06 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.8715 0.8715 0.8790 0.8790 -0.0075 -0.85%
2025-01-03 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.8790 0.8790 0.9081 0.9081 -0.0291 -3.20%
2025-01-02 017866 泓德高端裝備混合發(fā)起式A 0.9081 0.9081 0.9429 0.9429 -0.0348 -3.69%
泓德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
泓德裕祥債券A 1.2402 0.02%
泓德裕豐中短債債券A 1.1949 0.02%
泓德裕豐中短債債券C 1.1694 0.02%
泓德裕祥債券C 1.2038 0.01%
泓德裕和純債債券A 1.1420 0.00%
泓德裕和純債債券C 1.1345 0.00%
泓德裕泰債券A 1.4649 -0.01%
泓德裕泰債券C 1.4094 -0.02%
泓德裕榮A 1.0841 -0.06%
泓德裕榮C 1.1408 -0.06%