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交銀持續(xù)成長主題混合C基金凈值查詢(017859)

今天最新凈值 1.3867 0.0055 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3841 0.0072 0.5254%
  • 累計(jì)凈值：1.3867
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9517億
  • 最近資產(chǎn)：10.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何帥
近半年交銀持續(xù)成長主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,交銀持續(xù)成長主題混合C(017859)基金累計(jì)收益率1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3867 1.3867 1.3812 1.3812 0.0055 0.40%
2025-05-20 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3812 1.3812 1.3655 1.3655 0.0157 1.15%
2025-05-19 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3655 1.3655 1.3672 1.3672 -0.0017 -0.12%
2025-05-16 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3672 1.3672 1.3738 1.3738 -0.0066 -0.48%
2025-05-15 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3738 1.3738 1.3943 1.3943 -0.0205 -1.47%
2025-05-14 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3943 1.3943 1.3848 1.3848 0.0095 0.69%
2025-05-13 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3848 1.3848 1.3972 1.3972 -0.0124 -0.89%
2025-05-12 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3972 1.3972 1.3659 1.3659 0.0313 2.29%
2025-05-09 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3659 1.3659 1.3766 1.3766 -0.0107 -0.78%
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2025-05-07 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3629 1.3629 1.3826 1.3826 -0.0197 -1.42%
2025-05-06 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3826 1.3826 1.3563 1.3563 0.0263 1.94%
2025-04-30 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3563 1.3563 1.3513 1.3513 0.0050 0.37%
2025-04-29 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3513 1.3513 1.3417 1.3417 0.0096 0.72%
2025-04-28 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3417 1.3417 1.3450 1.3450 -0.0033 -0.25%
2025-04-25 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3450 1.3450 1.3393 1.3393 0.0057 0.43%
2025-04-24 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3393 1.3393 1.3450 1.3450 -0.0057 -0.42%
2025-04-23 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3450 1.3450 1.3250 1.3250 0.0200 1.51%
2025-04-22 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3250 1.3250 1.3193 1.3193 0.0057 0.43%
2025-04-21 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3193 1.3193 1.3000 1.3000 0.0193 1.48%
2025-04-18 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3000 1.3000 1.3069 1.3069 -0.0069 -0.53%
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2025-04-16 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.2856 1.2856 1.3188 1.3188 -0.0332 -2.52%
2025-04-15 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3188 1.3188 1.3172 1.3172 0.0016 0.12%
2025-04-14 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3172 1.3172 1.2931 1.2931 0.0241 1.86%
2025-04-11 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.2931 1.2931 1.2839 1.2839 0.0092 0.72%
2025-04-10 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.2839 1.2839 1.2556 1.2556 0.0283 2.25%
2025-04-09 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.2556 1.2556 1.2479 1.2479 0.0077 0.62%
2025-04-08 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.2479 1.2479 1.2323 1.2323 0.0156 1.27%
2025-04-07 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.2323 1.2323 1.3886 1.3886 -0.1563 -11.26%
2025-04-03 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3886 1.3886 1.4059 1.4059 -0.0173 -1.23%
2025-04-02 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.4059 1.4059 1.4070 1.4070 -0.0011 -0.08%
2025-04-01 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.4070 1.4070 1.4017 1.4017 0.0053 0.38%
2025-03-31 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.4017 1.4017 1.4079 1.4079 -0.0062 -0.44%
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2025-03-27 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.4055 1.4055 1.3878 1.3878 0.0177 1.28%
2025-03-26 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3878 1.3878 1.3878 1.3878 0.0000 0.00%
2025-03-25 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3878 1.3878 1.3954 1.3954 -0.0076 -0.54%
2025-03-24 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3954 1.3954 1.3919 1.3919 0.0035 0.25%
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2025-03-19 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.4420 1.4420 1.4455 1.4455 -0.0035 -0.24%
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2025-03-17 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.4140 1.4140 1.4164 1.4164 -0.0024 -0.17%
2025-03-14 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.4164 1.4164 1.3876 1.3876 0.0288 2.08%
2025-03-13 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3876 1.3876 1.3971 1.3971 -0.0095 -0.68%
2025-03-12 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3971 1.3971 1.4016 1.4016 -0.0045 -0.32%
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2025-03-10 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3910 1.3910 1.4060 1.4060 -0.0150 -1.07%
2025-03-07 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.4060 1.4060 1.4182 1.4182 -0.0122 -0.86%
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2025-03-03 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3772 1.3772 1.3728 1.3728 0.0044 0.32%
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2025-02-20 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3917 1.3917 1.3931 1.3931 -0.0014 -0.10%
2025-02-19 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3931 1.3931 1.3931 1.3931 0.0000 0.00%
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2025-02-13 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3596 1.3596 1.3636 1.3636 -0.0040 -0.29%
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2025-02-11 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3580 1.3580 1.3629 1.3629 -0.0049 -0.36%
2025-02-10 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3629 1.3629 1.3661 1.3661 -0.0032 -0.23%
2025-02-07 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3661 1.3661 1.3622 1.3622 0.0039 0.29%
2025-02-06 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3622 1.3622 1.3537 1.3537 0.0085 0.63%
2025-02-05 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3537 1.3537 1.3767 1.3767 -0.0230 -1.67%
2025-01-27 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3767 1.3767 1.3736 1.3736 0.0031 0.23%
2025-01-22 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3499 1.3499 1.3634 1.3634 -0.0135 -0.99%
2025-01-14 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3436 1.3436 1.3201 1.3201 0.0235 1.78%
2025-01-13 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3201 1.3201 1.3338 1.3338 -0.0137 -1.03%
2025-01-10 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3338 1.3338 1.3437 1.3437 -0.0099 -0.74%
2025-01-09 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3437 1.3437 1.3480 1.3480 -0.0043 -0.32%
2025-01-08 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3480 1.3480 1.3459 1.3459 0.0021 0.16%
2025-01-07 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3459 1.3459 1.3377 1.3377 0.0082 0.61%
2025-01-06 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3377 1.3377 1.3418 1.3418 -0.0041 -0.31%
2025-01-03 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3418 1.3418 1.3570 1.3570 -0.0152 -1.12%
2025-01-02 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3570 1.3570 1.3895 1.3895 -0.0325 -2.34%
2024-12-31 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3895 1.3895 1.4014 1.4014 -0.0119 -0.85%
2024-12-26 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3980 1.3980 1.4004 1.4004 -0.0024 -0.17%
2024-12-25 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.4004 1.4004 1.4005 1.4005 -0.0001 -0.01%
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2024-12-23 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3851 1.3851 1.3812 1.3812 0.0039 0.28%
2024-12-20 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3812 1.3812 1.3920 1.3920 -0.0108 -0.78%
2024-12-19 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3920 1.3920 1.3933 1.3933 -0.0013 -0.09%
2024-12-18 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3933 1.3933 1.3877 1.3877 0.0056 0.40%
2024-12-17 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3877 1.3877 1.3825 1.3825 0.0052 0.38%
2024-12-16 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3825 1.3825 1.3825 1.3825 0.0000 0.00%
2024-12-13 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3825 1.3825 1.3975 1.3975 -0.0150 -1.07%
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2024-12-05 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3548 1.3548 1.3622 1.3622 -0.0074 -0.54%
2024-12-04 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3622 1.3622 1.3610 1.3610 0.0012 0.09%
2024-12-03 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3610 1.3610 1.3536 1.3536 0.0074 0.55%
2024-12-02 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3536 1.3536 1.3481 1.3481 0.0055 0.41%
2024-11-29 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3481 1.3481 1.3360 1.3360 0.0121 0.91%
2024-11-28 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3360 1.3360 1.3439 1.3439 -0.0079 -0.59%
2024-11-27 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3439 1.3439 1.3279 1.3279 0.0160 1.20%
2024-11-26 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3279 1.3279 1.3302 1.3302 -0.0023 -0.17%
2024-11-25 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3302 1.3302 1.3355 1.3355 -0.0053 -0.40%