方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券基金凈值查詢(017841)
今天最新凈值
1.0253
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0733
- 成立日期：2023-06-16
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：19.8112億
- 最近資產：19.94億
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金經理：區(qū)德成 吳佩珊
近一月方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券基金凈值查詢
近一月,方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券(017841)基金累計收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017841 |
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 |
1.0255 |
1.0735 |
1.0253 |
1.0733 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
017841 |
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 |
1.0253 |
1.0733 |
1.0252 |
1.0732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
017841 |
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 |
1.0252 |
1.0732 |
1.0250 |
1.0730 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
017841 |
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 |
1.0250 |
1.0730 |
1.0241 |
1.0721 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
017841 |
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 |
1.0241 |
1.0721 |
1.0246 |
1.0726 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
017841 |
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 |
1.0246 |
1.0726 |
1.0249 |
1.0729 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
017841 |
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 |
1.0249 |
1.0729 |
1.0252 |
1.0732 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
017841 |
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 |
1.0252 |
1.0732 |
1.0239 |
1.0719 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
017841 |
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 |
1.0239 |
1.0719 |
1.0263 |
1.0743 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-09 |
017841 |
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 |
1.0263 |
1.0743 |
1.0256 |
1.0736 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
017841 |
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 |
1.0256 |
1.0736 |
1.0241 |
1.0721 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
017841 |
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 |
1.0241 |
1.0721 |
1.0245 |
1.0725 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
017841 |
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 |
1.0245 |
1.0725 |
1.0244 |
1.0724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
017841 |
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 |
1.0244 |
1.0724 |
1.0239 |
1.0719 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
017841 |
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 |
1.0239 |
1.0719 |
1.0224 |
1.0704 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
017841 |
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 |
1.0224 |
1.0704 |
1.0217 |
1.0697 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
017841 |
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 |
1.0217 |
1.0697 |
1.0216 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
017841 |
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 |
1.0216 |
1.0696 |
1.0219 |
1.0699 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
017841 |
方正富邦穩(wěn)惠3個月定開債券 |
1.0219 |
1.0699 |
1.0227 |
1.0707 |
-0.0008 |
-0.08% |
