| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0097 |
1.0557 |
1.0097 |
1.0557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0097 |
1.0557 |
1.0097 |
1.0557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0097 |
1.0557 |
1.0097 |
1.0557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0097 |
1.0557 |
1.0099 |
1.0559 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0099 |
1.0559 |
1.0102 |
1.0562 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0102 |
1.0562 |
1.0104 |
1.0564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0104 |
1.0564 |
1.0104 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0104 |
1.0564 |
1.0099 |
1.0559 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0099 |
1.0559 |
1.0108 |
1.0568 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0108 |
1.0568 |
1.0104 |
1.0564 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0104 |
1.0564 |
1.0094 |
1.0554 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0094 |
1.0554 |
1.0098 |
1.0558 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0098 |
1.0558 |
1.0093 |
1.0553 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0093 |
1.0553 |
1.0090 |
1.0550 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0090 |
1.0550 |
1.0077 |
1.0537 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0077 |
1.0537 |
1.0070 |
1.0530 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0070 |
1.0530 |
1.0067 |
1.0527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0067 |
1.0527 |
1.0066 |
1.0526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0066 |
1.0526 |
1.0068 |
1.0528 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-22 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0068 |
1.0528 |
1.0066 |
1.0526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0066 |
1.0526 |
1.0070 |
1.0530 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0070 |
1.0530 |
1.0068 |
1.0528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0068 |
1.0528 |
1.0070 |
1.0530 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0070 |
1.0530 |
1.0067 |
1.0527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0067 |
1.0527 |
1.0067 |
1.0527 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-04-14 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0067 |
1.0527 |
1.0066 |
1.0526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0066 |
1.0526 |
1.0065 |
1.0525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-10 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0065 |
1.0525 |
1.0063 |
1.0523 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-09 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0063 |
1.0523 |
1.0062 |
1.0522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0062 |
1.0522 |
1.0077 |
1.0537 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-07 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0077 |
1.0537 |
1.0057 |
1.0517 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-03 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0057 |
1.0517 |
1.0042 |
1.0502 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-02 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0042 |
1.0502 |
1.0038 |
1.0498 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0038 |
1.0498 |
1.0037 |
1.0497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0037 |
1.0497 |
1.0034 |
1.0494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0034 |
1.0494 |
1.0033 |
1.0493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0033 |
1.0493 |
1.0032 |
1.0492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0032 |
1.0492 |
1.0026 |
1.0486 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0026 |
1.0486 |
1.0024 |
1.0484 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0024 |
1.0484 |
1.0022 |
1.0482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0022 |
1.0482 |
1.0022 |
1.0482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0022 |
1.0482 |
1.0015 |
1.0475 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0015 |
1.0475 |
1.0152 |
1.0472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0152 |
1.0472 |
1.0149 |
1.0469 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0149 |
1.0469 |
1.0158 |
1.0478 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0158 |
1.0478 |
1.0153 |
1.0473 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-13 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0153 |
1.0473 |
1.0147 |
1.0467 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0147 |
1.0467 |
1.0135 |
1.0455 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0135 |
1.0455 |
1.0153 |
1.0473 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0153 |
1.0473 |
1.0158 |
1.0478 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0158 |
1.0478 |
1.0179 |
1.0499 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0179 |
1.0499 |
1.0192 |
1.0512 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-05 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0192 |
1.0512 |
1.0189 |
1.0509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0189 |
1.0509 |
1.0189 |
1.0509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0189 |
1.0509 |
1.0178 |
1.0498 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0178 |
1.0498 |
1.0172 |
1.0492 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-27 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0172 |
1.0492 |
1.0180 |
1.0500 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0180 |
1.0500 |
1.0179 |
1.0499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0179 |
1.0499 |
1.0176 |
1.0496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0176 |
1.0496 |
1.0189 |
1.0509 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0189 |
1.0509 |
1.0199 |
1.0519 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-20 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0199 |
1.0519 |
1.0209 |
1.0529 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0209 |
1.0529 |
1.0206 |
1.0526 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-18 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0206 |
1.0526 |
1.0213 |
1.0533 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0213 |
1.0533 |
1.0220 |
1.0540 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0220 |
1.0540 |
1.0231 |
1.0551 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0231 |
1.0551 |
1.0232 |
1.0552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0232 |
1.0552 |
1.0233 |
1.0553 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0233 |
1.0553 |
1.0233 |
1.0553 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0233 |
1.0553 |
1.0244 |
1.0564 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0244 |
1.0564 |
1.0244 |
1.0564 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0244 |
1.0564 |
1.0233 |
1.0553 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0233 |
1.0553 |
1.0226 |
1.0546 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0226 |
1.0546 |
1.0212 |
1.0532 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0217 |
1.0537 |
1.0217 |
1.0537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0227 |
1.0547 |
1.0218 |
1.0538 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0218 |
1.0538 |
1.0231 |
1.0551 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0231 |
1.0551 |
1.0230 |
1.0550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0230 |
1.0550 |
1.0243 |
1.0563 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0243 |
1.0563 |
1.0247 |
1.0567 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0247 |
1.0567 |
1.0258 |
1.0578 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0258 |
1.0578 |
1.0255 |
1.0575 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0255 |
1.0575 |
1.0254 |
1.0574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0254 |
1.0574 |
1.0233 |
1.0553 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-12-31 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0233 |
1.0553 |
1.0219 |
1.0539 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-26 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0203 |
1.0523 |
1.0197 |
1.0517 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0197 |
1.0517 |
1.0208 |
1.0528 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0208 |
1.0528 |
1.0219 |
1.0539 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-23 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0219 |
1.0539 |
1.0214 |
1.0534 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0214 |
1.0534 |
1.0194 |
1.0514 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0194 |
1.0514 |
1.0192 |
1.0512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-18 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0192 |
1.0512 |
1.0198 |
1.0518 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0198 |
1.0518 |
1.0203 |
1.0523 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0203 |
1.0523 |
1.0188 |
1.0508 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-13 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0188 |
1.0508 |
1.0173 |
1.0493 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0173 |
1.0493 |
1.0165 |
1.0485 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0165 |
1.0485 |
1.0164 |
1.0484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0164 |
1.0484 |
1.0151 |
1.0471 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-12-09 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0151 |
1.0471 |
1.0141 |
1.0461 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0141 |
1.0461 |
1.0142 |
1.0462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0142 |
1.0462 |
1.0140 |
1.0460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0140 |
1.0460 |
1.0131 |
1.0451 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0131 |
1.0451 |
1.0131 |
1.0451 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0131 |
1.0451 |
1.0110 |
1.0430 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0110 |
1.0430 |
1.0101 |
1.0421 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0101 |
1.0421 |
1.0096 |
1.0416 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0096 |
1.0416 |
1.0095 |
1.0415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0095 |
1.0415 |
1.0094 |
1.0414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
017831 |
國(guó)聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C |
1.0094 |
1.0414 |
1.0090 |
1.0410 |
0.0004 |
0.04% |
