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國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C基金凈值查詢(017831)

今天最新凈值 1.0097 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0557
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.4863億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊
近一年國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C(017831)基金累計(jì)收益率2.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0097 1.0557 1.0097 1.0557 0.0000 0.00%
2025-05-21 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0097 1.0557 1.0097 1.0557 0.0000 0.00%
2025-05-20 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0097 1.0557 1.0097 1.0557 0.0000 0.00%
2025-05-19 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0097 1.0557 1.0099 1.0559 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0099 1.0559 1.0102 1.0562 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0102 1.0562 1.0104 1.0564 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0104 1.0564 1.0104 1.0564 0.0000 0.00%
2025-05-13 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0104 1.0564 1.0099 1.0559 0.0005 0.05%
2025-05-12 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0099 1.0559 1.0108 1.0568 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0108 1.0568 1.0104 1.0564 0.0004 0.04%
2025-05-08 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0104 1.0564 1.0094 1.0554 0.0010 0.10%
2025-05-07 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0094 1.0554 1.0098 1.0558 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0098 1.0558 1.0093 1.0553 0.0005 0.05%
2025-04-30 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0093 1.0553 1.0090 1.0550 0.0003 0.03%
2025-04-29 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0090 1.0550 1.0077 1.0537 0.0013 0.13%
2025-04-28 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0077 1.0537 1.0070 1.0530 0.0007 0.07%
2025-04-25 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0070 1.0530 1.0067 1.0527 0.0003 0.03%
2025-04-24 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0067 1.0527 1.0066 1.0526 0.0001 0.01%
2025-04-23 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0066 1.0526 1.0068 1.0528 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0068 1.0528 1.0066 1.0526 0.0002 0.02%
2025-04-21 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0066 1.0526 1.0070 1.0530 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0070 1.0530 1.0068 1.0528 0.0002 0.02%
2025-04-17 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0068 1.0528 1.0070 1.0530 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0070 1.0530 1.0067 1.0527 0.0003 0.03%
2025-04-15 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0067 1.0527 1.0067 1.0527 0.0000 0.00%
2025-04-14 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0067 1.0527 1.0066 1.0526 0.0001 0.01%
2025-04-11 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0066 1.0526 1.0065 1.0525 0.0001 0.01%
2025-04-10 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0065 1.0525 1.0063 1.0523 0.0002 0.02%
2025-04-09 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0063 1.0523 1.0062 1.0522 0.0001 0.01%
2025-04-08 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0062 1.0522 1.0077 1.0537 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0077 1.0537 1.0057 1.0517 0.0020 0.20%
2025-04-03 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0057 1.0517 1.0042 1.0502 0.0015 0.15%
2025-04-02 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0042 1.0502 1.0038 1.0498 0.0004 0.04%
2025-04-01 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0038 1.0498 1.0037 1.0497 0.0001 0.01%
2025-03-31 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0037 1.0497 1.0034 1.0494 0.0003 0.03%
2025-03-28 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0034 1.0494 1.0033 1.0493 0.0001 0.01%
2025-03-27 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0033 1.0493 1.0032 1.0492 0.0001 0.01%
2025-03-26 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0032 1.0492 1.0026 1.0486 0.0006 0.06%
2025-03-25 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0026 1.0486 1.0024 1.0484 0.0002 0.02%
2025-03-24 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0024 1.0484 1.0022 1.0482 0.0002 0.02%
2025-03-21 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0022 1.0482 1.0022 1.0482 0.0000 0.00%
2025-03-20 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0022 1.0482 1.0015 1.0475 0.0007 0.07%
2025-03-19 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0015 1.0475 1.0152 1.0472 0.0003 0.03%
2025-03-18 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0152 1.0472 1.0149 1.0469 0.0003 0.03%
2025-03-17 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0149 1.0469 1.0158 1.0478 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0158 1.0478 1.0153 1.0473 0.0005 0.05%
2025-03-13 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0153 1.0473 1.0147 1.0467 0.0006 0.06%
2025-03-12 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0147 1.0467 1.0135 1.0455 0.0012 0.12%
2025-03-11 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0135 1.0455 1.0153 1.0473 -0.0018 -0.18%
2025-03-10 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0153 1.0473 1.0158 1.0478 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0158 1.0478 1.0179 1.0499 -0.0021 -0.21%
2025-03-06 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0179 1.0499 1.0192 1.0512 -0.0013 -0.13%
2025-03-05 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0192 1.0512 1.0189 1.0509 0.0003 0.03%
2025-03-04 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0189 1.0509 1.0189 1.0509 0.0000 0.00%
2025-03-03 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0189 1.0509 1.0178 1.0498 0.0011 0.11%
2025-02-28 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0178 1.0498 1.0172 1.0492 0.0006 0.06%
2025-02-27 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0172 1.0492 1.0180 1.0500 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0180 1.0500 1.0179 1.0499 0.0001 0.01%
2025-02-25 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0179 1.0499 1.0176 1.0496 0.0003 0.03%
2025-02-24 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0176 1.0496 1.0189 1.0509 -0.0013 -0.13%
2025-02-21 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0189 1.0509 1.0199 1.0519 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0199 1.0519 1.0209 1.0529 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0209 1.0529 1.0206 1.0526 0.0003 0.03%
2025-02-18 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0206 1.0526 1.0213 1.0533 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0213 1.0533 1.0220 1.0540 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0220 1.0540 1.0231 1.0551 -0.0011 -0.11%
2025-02-13 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0231 1.0551 1.0232 1.0552 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0232 1.0552 1.0233 1.0553 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0233 1.0553 1.0233 1.0553 0.0000 0.00%
2025-02-10 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0233 1.0553 1.0244 1.0564 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0244 1.0564 1.0244 1.0564 0.0000 0.00%
2025-02-06 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0244 1.0564 1.0233 1.0553 0.0011 0.11%
2025-02-05 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0233 1.0553 1.0226 1.0546 0.0007 0.07%
2025-01-27 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0226 1.0546 1.0212 1.0532 0.0014 0.14%
2025-01-22 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0217 1.0537 1.0217 1.0537 0.0000 0.00%
2025-01-14 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0227 1.0547 1.0218 1.0538 0.0009 0.09%
2025-01-13 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0218 1.0538 1.0231 1.0551 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0231 1.0551 1.0230 1.0550 0.0001 0.01%
2025-01-09 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0230 1.0550 1.0243 1.0563 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0243 1.0563 1.0247 1.0567 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0247 1.0567 1.0258 1.0578 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0258 1.0578 1.0255 1.0575 0.0003 0.03%
2025-01-03 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0255 1.0575 1.0254 1.0574 0.0001 0.01%
2025-01-02 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0254 1.0574 1.0233 1.0553 0.0021 0.21%
2024-12-31 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0233 1.0553 1.0219 1.0539 0.0014 0.14%
2024-12-26 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0203 1.0523 1.0197 1.0517 0.0006 0.06%
2024-12-25 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0197 1.0517 1.0208 1.0528 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0208 1.0528 1.0219 1.0539 -0.0011 -0.11%
2024-12-23 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0219 1.0539 1.0214 1.0534 0.0005 0.05%
2024-12-20 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0214 1.0534 1.0194 1.0514 0.0020 0.20%
2024-12-19 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0194 1.0514 1.0192 1.0512 0.0002 0.02%
2024-12-18 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0192 1.0512 1.0198 1.0518 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0198 1.0518 1.0203 1.0523 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0203 1.0523 1.0188 1.0508 0.0015 0.15%
2024-12-13 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0188 1.0508 1.0173 1.0493 0.0015 0.15%
2024-12-12 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0173 1.0493 1.0165 1.0485 0.0008 0.08%
2024-12-11 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0165 1.0485 1.0164 1.0484 0.0001 0.01%
2024-12-10 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0164 1.0484 1.0151 1.0471 0.0013 0.13%
2024-12-09 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0151 1.0471 1.0141 1.0461 0.0010 0.10%
2024-12-06 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0141 1.0461 1.0142 1.0462 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0142 1.0462 1.0140 1.0460 0.0002 0.02%
2024-12-04 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0140 1.0460 1.0131 1.0451 0.0009 0.09%
2024-12-03 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0131 1.0451 1.0131 1.0451 0.0000 0.00%
2024-12-02 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0131 1.0451 1.0110 1.0430 0.0021 0.21%
2024-11-29 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0110 1.0430 1.0101 1.0421 0.0009 0.09%
2024-11-28 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0101 1.0421 1.0096 1.0416 0.0005 0.05%
2024-11-27 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0096 1.0416 1.0095 1.0415 0.0001 0.01%
2024-11-26 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0095 1.0415 1.0094 1.0414 0.0001 0.01%
2024-11-25 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0094 1.0414 1.0090 1.0410 0.0004 0.04%
2024-11-22 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0090 1.0410 1.0089 1.0409 0.0001 0.01%
2024-11-21 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0089 1.0409 1.0086 1.0406 0.0003 0.03%
2024-11-20 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0086 1.0406 1.0085 1.0405 0.0001 0.01%
2024-11-19 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0085 1.0405 1.0084 1.0404 0.0001 0.01%
2024-11-18 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0084 1.0404 1.0086 1.0406 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0086 1.0406 1.0084 1.0404 0.0002 0.02%
2024-11-14 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0084 1.0404 1.0083 1.0403 0.0001 0.01%
2024-11-13 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0083 1.0403 1.0085 1.0405 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0085 1.0405 1.0081 1.0401 0.0004 0.04%
2024-11-11 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0081 1.0401 1.0078 1.0398 0.0003 0.03%
2024-11-08 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0078 1.0398 1.0076 1.0396 0.0002 0.02%
2024-11-07 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0076 1.0396 1.0070 1.0390 0.0006 0.06%
2024-11-06 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0070 1.0390 1.0070 1.0390 0.0000 0.00%
2024-11-05 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0070 1.0390 1.0067 1.0387 0.0003 0.03%
2024-11-04 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0067 1.0387 1.0064 1.0384 0.0003 0.03%
2024-11-01 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0064 1.0384 1.0055 1.0375 0.0009 0.09%
2024-10-31 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0055 1.0375 1.0051 1.0371 0.0004 0.04%
2024-10-30 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0051 1.0371 1.0049 1.0369 0.0002 0.02%
2024-10-29 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0049 1.0369 1.0047 1.0367 0.0002 0.02%
2024-10-28 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0047 1.0367 1.0047 1.0367 0.0000 0.00%
2024-10-25 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0047 1.0367 1.0047 1.0367 0.0000 0.00%
2024-10-24 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0047 1.0367 1.0046 1.0366 0.0001 0.01%
2024-10-23 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0046 1.0366 1.0055 1.0375 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0055 1.0375 1.0066 1.0386 -0.0011 -0.11%
2024-10-21 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0066 1.0386 1.0068 1.0388 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0068 1.0388 1.0272 1.0392 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0272 1.0392 1.0265 1.0385 0.0007 0.07%
2024-10-16 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0265 1.0385 1.0267 1.0387 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0267 1.0387 1.0263 1.0383 0.0004 0.04%
2024-10-14 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0263 1.0383 1.0254 1.0374 0.0009 0.09%
2024-10-11 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0254 1.0374 1.0241 1.0361 0.0013 0.13%
2024-10-10 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0241 1.0361 1.0218 1.0338 0.0023 0.23%
2024-10-09 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0218 1.0338 1.0221 1.0341 -0.0003 -0.03%
2024-10-08 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0221 1.0341 1.0240 1.0360 -0.0019 -0.19%
2024-09-30 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0240 1.0360 1.0263 1.0383 -0.0023 -0.22%
2024-09-27 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0263 1.0383 1.0305 1.0425 -0.0042 -0.41%
2024-09-26 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0305 1.0425 1.0316 1.0436 -0.0011 -0.11%
2024-09-25 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0316 1.0436 1.0301 1.0421 0.0015 0.15%
2024-09-24 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0301 1.0421 1.0306 1.0426 -0.0005 -0.05%
2024-09-23 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0306 1.0426 1.0305 1.0425 0.0001 0.01%
2024-09-20 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0305 1.0425 1.0305 1.0425 0.0000 0.00%
2024-09-19 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0305 1.0425 1.0307 1.0427 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0307 1.0427 1.0299 1.0419 0.0008 0.08%
2024-09-13 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0299 1.0419 1.0293 1.0413 0.0006 0.06%
2024-09-12 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0293 1.0413 1.0289 1.0409 0.0004 0.04%
2024-09-11 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0289 1.0409 1.0283 1.0403 0.0006 0.06%
2024-09-10 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0283 1.0403 1.0280 1.0400 0.0003 0.03%
2024-09-09 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0280 1.0400 1.0275 1.0395 0.0005 0.05%
2024-09-06 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0275 1.0395 1.0277 1.0397 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0277 1.0397 1.0275 1.0395 0.0002 0.02%
2024-09-04 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0275 1.0395 1.0272 1.0392 0.0003 0.03%
2024-09-03 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0272 1.0392 1.0268 1.0388 0.0004 0.04%
2024-09-02 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0268 1.0388 1.0256 1.0376 0.0012 0.12%
2024-08-30 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0256 1.0376 1.0254 1.0374 0.0002 0.02%
2024-08-29 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0254 1.0374 1.0252 1.0372 0.0002 0.02%
2024-08-28 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0252 1.0372 1.0244 1.0364 0.0008 0.08%
2024-08-27 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0244 1.0364 1.0256 1.0376 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0256 1.0376 1.0258 1.0378 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0258 1.0378 1.0258 1.0378 0.0000 0.00%
2024-08-22 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0258 1.0378 1.0256 1.0376 0.0002 0.02%
2024-08-21 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0256 1.0376 1.0261 1.0381 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0261 1.0381 1.0261 1.0381 0.0000 0.00%
2024-08-19 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0261 1.0381 1.0259 1.0379 0.0002 0.02%
2024-08-16 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0259 1.0379 1.0261 1.0381 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0261 1.0381 1.0270 1.0390 -0.0009 -0.09%
2024-08-14 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0270 1.0390 1.0261 1.0381 0.0009 0.09%
2024-08-13 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0261 1.0381 1.0253 1.0373 0.0008 0.08%
2024-08-12 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0253 1.0373 1.0273 1.0393 -0.0020 -0.19%
2024-08-09 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0273 1.0393 1.0283 1.0403 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0283 1.0403 1.0293 1.0413 -0.0010 -0.10%
2024-08-07 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0293 1.0413 1.0288 1.0408 0.0005 0.05%
2024-08-06 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0288 1.0408 1.0292 1.0412 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0292 1.0412 1.0288 1.0408 0.0004 0.04%
2024-08-02 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0288 1.0408 1.0283 1.0403 0.0005 0.05%
2024-07-31 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0276 1.0396 1.0272 1.0392 0.0004 0.04%
2024-07-30 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0272 1.0392 1.0270 1.0390 0.0002 0.02%
2024-07-29 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0270 1.0390 1.0265 1.0385 0.0005 0.05%
2024-07-26 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0265 1.0385 1.0261 1.0381 0.0004 0.04%
2024-07-25 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0261 1.0381 1.0254 1.0374 0.0007 0.07%
2024-07-24 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0254 1.0374 1.0253 1.0373 0.0001 0.01%
2024-07-23 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0253 1.0373 1.0247 1.0367 0.0006 0.06%
2024-07-22 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0247 1.0367 1.0239 1.0359 0.0008 0.08%
2024-07-19 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0239 1.0359 1.0237 1.0357 0.0002 0.02%
2024-07-18 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0237 1.0357 1.0238 1.0358 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0238 1.0358 1.0237 1.0357 0.0001 0.01%
2024-07-16 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0237 1.0357 1.0236 1.0356 0.0001 0.01%
2024-07-15 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0236 1.0356 1.0234 1.0354 0.0002 0.02%
2024-07-12 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0234 1.0354 1.0230 1.0350 0.0004 0.04%
2024-07-11 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0230 1.0350 1.0228 1.0348 0.0002 0.02%
2024-07-10 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0228 1.0348 1.0226 1.0346 0.0002 0.02%
2024-07-09 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0226 1.0346 1.0220 1.0340 0.0006 0.06%
2024-07-08 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0220 1.0340 1.0230 1.0350 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0230 1.0350 1.0238 1.0358 -0.0008 -0.08%
2024-07-04 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0238 1.0358 1.0237 1.0357 0.0001 0.01%
2024-07-03 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0237 1.0357 1.0232 1.0352 0.0005 0.05%
2024-07-02 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0232 1.0352 1.0224 1.0344 0.0008 0.08%
2024-07-01 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0224 1.0344 1.0237 1.0357 -0.0013 -0.13%
2024-06-28 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0237 1.0357 1.0234 1.0354 0.0003 0.03%
2024-06-27 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0234 1.0354 1.0229 1.0349 0.0005 0.05%
2024-06-26 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0229 1.0349 1.0226 1.0346 0.0003 0.03%
2024-06-25 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0226 1.0346 1.0223 1.0343 0.0003 0.03%
2024-06-24 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0223 1.0343 1.0218 1.0338 0.0005 0.05%
2024-06-21 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0218 1.0338 1.0223 1.0343 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0223 1.0343 1.0223 1.0343 0.0000 0.00%
2024-06-19 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0223 1.0343 1.0218 1.0338 0.0005 0.05%
2024-06-18 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0218 1.0338 1.0215 1.0335 0.0003 0.03%
2024-06-17 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0215 1.0335 1.0213 1.0333 0.0002 0.02%
2024-06-14 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0213 1.0333 1.0211 1.0331 0.0002 0.02%
2024-06-13 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0211 1.0331 1.0210 1.0330 0.0001 0.01%
2024-06-12 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0210 1.0330 1.0210 1.0330 0.0000 0.00%
2024-06-11 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0210 1.0330 1.0205 1.0325 0.0005 0.05%
2024-06-07 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0205 1.0325 1.0203 1.0323 0.0002 0.02%
2024-06-06 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0203 1.0323 1.0198 1.0318 0.0005 0.05%
2024-06-05 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0198 1.0318 1.0193 1.0313 0.0005 0.05%
2024-06-04 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0193 1.0313 1.0189 1.0309 0.0004 0.04%
2024-06-03 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0189 1.0309 1.0183 1.0303 0.0006 0.06%
2024-05-31 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0183 1.0303 1.0183 1.0303 0.0000 0.00%
2024-05-30 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0183 1.0303 1.0183 1.0303 0.0000 0.00%
2024-05-29 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0183 1.0303 1.0180 1.0300 0.0003 0.03%
2024-05-28 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0180 1.0300 1.0177 1.0297 0.0003 0.03%
2024-05-27 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0177 1.0297 1.0177 1.0297 0.0000 0.00%
2024-05-24 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0177 1.0297 1.0177 1.0297 0.0000 0.00%
2024-05-23 017831 國聯(lián)泓安3個(gè)月定開債券C 1.0177 1.0297 1.0172 1.0292 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%