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中加恒泰定開債券C基金凈值查詢(017806)

今天最新凈值 1.0326 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0326
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.2590億
  • 最近資產(chǎn)：19.39億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張楠
今年以來中加恒泰定開債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中加恒泰定開債券C(017806)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017806 中加恒泰定開債券C 1.0342 1.0342 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-19 017806 中加恒泰定開債券C 1.0326 1.0326 1.0323 1.0323 0.0003 0.03%
2025-05-16 017806 中加恒泰定開債券C 1.0323 1.0323 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 017806 中加恒泰定開債券C 1.0314 1.0314 1.0300 1.0300 0.0014 0.14%
2025-04-30 017806 中加恒泰定開債券C 1.0300 1.0300 1.0293 1.0293 0.0007 0.07%
2025-04-25 017806 中加恒泰定開債券C 1.0293 1.0293 1.0293 1.0293 0.0000 0.00%
2025-04-18 017806 中加恒泰定開債券C 1.0293 1.0293 1.0291 1.0291 0.0002 0.02%
2025-04-11 017806 中加恒泰定開債券C 1.0291 1.0291 1.0269 1.0269 0.0022 0.21%
2025-04-03 017806 中加恒泰定開債券C 1.0269 1.0269 1.0242 1.0242 0.0027 0.26%
2025-03-28 017806 中加恒泰定開債券C 1.0242 1.0242 1.0219 1.0219 0.0023 0.23%
2025-03-21 017806 中加恒泰定開債券C 1.0219 1.0219 1.0202 1.0202 0.0017 0.17%
2025-03-14 017806 中加恒泰定開債券C 1.0202 1.0202 1.0208 1.0208 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 017806 中加恒泰定開債券C 1.0208 1.0208 1.0216 1.0216 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 017806 中加恒泰定開債券C 1.0216 1.0216 1.0236 1.0236 -0.0020 -0.20%
2025-02-21 017806 中加恒泰定開債券C 1.0236 1.0236 1.0252 1.0252 -0.0016 -0.16%
2025-02-17 017806 中加恒泰定開債券C 1.0252 1.0252 1.0256 1.0256 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 017806 中加恒泰定開債券C 1.0256 1.0256 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-07 017806 中加恒泰定開債券C 1.0257 1.0257 1.0244 1.0244 0.0013 0.13%
2025-01-27 017806 中加恒泰定開債券C 1.0244 1.0244 1.0235 1.0235 0.0009 0.09%
2025-01-17 017806 中加恒泰定開債券C 1.0240 1.0240 1.0253 1.0253 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 017806 中加恒泰定開債券C 1.0253 1.0253 1.0252 1.0252 0.0001 0.01%
2025-01-03 017806 中加恒泰定開債券C 1.0252 1.0252 1.0235 1.0235 0.0017 0.17%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%