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招商恒鑫30個(gè)月封閉債基金凈值查詢(017800)

今天最新凈值 1.0134 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0695
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.2574億
  • 最近資產(chǎn)：81.54億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李家輝
近一月招商恒鑫30個(gè)月封閉債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商恒鑫30個(gè)月封閉債(017800)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017800 招商恒鑫30個(gè)月封閉債 1.0134 1.0695 1.0134 1.0695 0.0000 0.00%
2025-05-21 017800 招商恒鑫30個(gè)月封閉債 1.0134 1.0695 1.0133 1.0694 0.0001 0.01%
2025-05-20 017800 招商恒鑫30個(gè)月封閉債 1.0133 1.0694 1.0133 1.0694 0.0000 0.00%
2025-05-19 017800 招商恒鑫30個(gè)月封閉債 1.0133 1.0694 1.0129 1.0690 0.0004 0.04%
2025-05-16 017800 招商恒鑫30個(gè)月封閉債 1.0129 1.0690 1.0129 1.0690 0.0000 0.00%
2025-05-15 017800 招商恒鑫30個(gè)月封閉債 1.0129 1.0690 1.0128 1.0689 0.0001 0.01%
2025-05-14 017800 招商恒鑫30個(gè)月封閉債 1.0128 1.0689 1.0126 1.0687 0.0002 0.02%
2025-05-13 017800 招商恒鑫30個(gè)月封閉債 1.0126 1.0687 1.0124 1.0685 0.0002 0.02%
2025-05-12 017800 招商恒鑫30個(gè)月封閉債 1.0124 1.0685 1.0124 1.0685 0.0000 0.00%
2025-05-09 017800 招商恒鑫30個(gè)月封閉債 1.0124 1.0685 1.0123 1.0684 0.0001 0.01%
2025-05-08 017800 招商恒鑫30個(gè)月封閉債 1.0123 1.0684 1.0121 1.0682 0.0002 0.02%
2025-05-07 017800 招商恒鑫30個(gè)月封閉債 1.0121 1.0682 1.0120 1.0681 0.0001 0.01%
2025-05-06 017800 招商恒鑫30個(gè)月封閉債 1.0120 1.0681 1.0118 1.0679 0.0002 0.02%
2025-04-30 017800 招商恒鑫30個(gè)月封閉債 1.0118 1.0679 1.0117 1.0678 0.0001 0.01%
2025-04-29 017800 招商恒鑫30個(gè)月封閉債 1.0117 1.0678 1.0116 1.0677 0.0001 0.01%
2025-04-28 017800 招商恒鑫30個(gè)月封閉債 1.0116 1.0677 1.0113 1.0674 0.0003 0.03%
2025-04-25 017800 招商恒鑫30個(gè)月封閉債 1.0113 1.0674 1.0112 1.0673 0.0001 0.01%
2025-04-24 017800 招商恒鑫30個(gè)月封閉債 1.0112 1.0673 1.0112 1.0673 0.0000 0.00%
2025-04-23 017800 招商恒鑫30個(gè)月封閉債 1.0112 1.0673 1.0112 1.0673 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%