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泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年混合(FOF))基金凈值查詢(017774)

今天最新凈值 0.9971 0.0010 0.1000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9971
  • 成立日期：2023-07-18
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2502億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：潘漪
近一季泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF)|泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF)(017774)基金累計收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0000 1.0000 0.9971 0.9971 0.0029 0.29%
2025-05-19 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9971 0.9971 0.9961 0.9961 0.0010 0.10%
2025-05-16 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9961 0.9961 0.9956 0.9956 0.0005 0.05%
2025-05-15 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9956 0.9956 1.0019 1.0019 -0.0063 -0.63%
2025-05-14 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0019 1.0019 1.0005 1.0005 0.0014 0.14%
2025-05-13 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0005 1.0005 1.0010 1.0010 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0010 1.0010 0.9991 0.9991 0.0019 0.19%
2025-05-09 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9991 0.9991 1.0011 1.0011 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 0.0000 0.00%
2025-05-07 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0011 1.0011 0.9997 0.9997 0.0014 0.14%
2025-05-06 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9997 0.9997 0.9927 0.9927 0.0070 0.71%
2025-04-30 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9927 0.9927 0.9921 0.9921 0.0006 0.06%
2025-04-29 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9921 0.9921 0.9906 0.9906 0.0015 0.15%
2025-04-28 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9906 0.9906 0.9923 0.9923 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9923 0.9923 0.9929 0.9929 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9929 0.9929 0.9934 0.9934 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9934 0.9934 0.9974 0.9974 -0.0040 -0.40%
2025-04-22 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9974 0.9974 0.9934 0.9934 0.0040 0.40%
2025-04-21 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9934 0.9934 0.9881 0.9881 0.0053 0.54%
2025-04-18 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9881 0.9881 0.9886 0.9886 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9886 0.9886 0.9865 0.9865 0.0021 0.21%
2025-04-16 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9865 0.9865 0.9872 0.9872 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9872 0.9872 0.9869 0.9869 0.0003 0.03%
2025-04-14 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9869 0.9869 0.9819 0.9819 0.0050 0.51%
2025-04-11 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9819 0.9819 0.9768 0.9768 0.0051 0.52%
2025-04-10 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9768 0.9768 0.9669 0.9669 0.0099 1.02%
2025-04-09 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9669 0.9669 0.9604 0.9604 0.0065 0.68%
2025-04-08 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9604 0.9604 0.9545 0.9545 0.0059 0.62%
2025-04-07 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9545 0.9545 0.9975 0.9975 -0.0430 -4.31%
2025-04-03 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9975 0.9975 1.0008 1.0008 -0.0033 -0.33%
2025-04-02 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0008 1.0008 1.0005 1.0005 0.0003 0.03%
2025-04-01 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0005 1.0005 0.9974 0.9974 0.0031 0.31%
2025-03-31 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9974 0.9974 1.0002 1.0002 -0.0028 -0.28%
2025-03-28 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0002 1.0002 1.0015 1.0015 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0015 1.0015 1.0004 1.0004 0.0011 0.11%
2025-03-26 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0004 1.0004 0.9999 0.9999 0.0005 0.05%
2025-03-25 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9999 0.9999 1.0006 1.0006 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0006 1.0006 0.9990 0.9990 0.0016 0.16%
2025-03-21 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9990 0.9990 1.0051 1.0051 -0.0061 -0.61%
2025-03-20 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0051 1.0051 1.0077 1.0077 -0.0026 -0.26%
2025-03-19 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2025-03-18 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0075 1.0075 1.0054 1.0054 0.0021 0.21%
2025-03-17 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2025-03-14 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0054 1.0054 0.9963 0.9963 0.0091 0.91%
2025-03-13 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9963 0.9963 0.9982 0.9982 -0.0019 -0.19%
2025-03-12 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9982 0.9982 0.9990 0.9990 -0.0008 -0.08%
2025-03-11 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9990 0.9990 0.9984 0.9984 0.0006 0.06%
2025-03-10 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9984 0.9984 0.9991 0.9991 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9991 0.9991 0.9998 0.9998 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9998 0.9998 0.9952 0.9952 0.0046 0.46%
2025-03-05 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9952 0.9952 0.9925 0.9925 0.0027 0.27%
2025-03-04 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9925 0.9925 0.9920 0.9920 0.0005 0.05%
2025-03-03 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9920 0.9920 0.9914 0.9914 0.0006 0.06%
2025-02-28 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9914 0.9914 1.0007 1.0007 -0.0093 -0.93%
2025-02-27 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
2025-02-26 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 1.0007 1.0007 0.9959 0.9959 0.0048 0.48%
2025-02-25 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9959 0.9959 0.9999 0.9999 -0.0040 -0.40%
2025-02-24 017774 泰康養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9999 0.9999 1.0009 1.0009 -0.0010 -0.10%