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博時(shí)信享一年持有期混合A基金凈值查詢(017769)

今天最新凈值 0.9867 -0.0022 -0.2200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9840 -0.0027 -0.2725%
  • 累計(jì)凈值：0.9867
  • 成立日期：2023-03-08
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8646億
  • 最近資產(chǎn)：4.76億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：過鈞
近半年博時(shí)信享一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時(shí)信享一年持有期混合A(017769)基金累計(jì)收益率1.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9836 0.9836 0.9867 0.9867 -0.0031 -0.31%
2025-05-22 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9867 0.9867 0.9889 0.9889 -0.0022 -0.22%
2025-05-21 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9889 0.9889 0.9906 0.9906 -0.0017 -0.17%
2025-05-20 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9906 0.9906 0.9904 0.9904 0.0002 0.02%
2025-05-19 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9904 0.9904 0.9893 0.9893 0.0011 0.11%
2025-05-16 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9893 0.9893 0.9890 0.9890 0.0003 0.03%
2025-05-15 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9890 0.9890 0.9946 0.9946 -0.0056 -0.56%
2025-05-14 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9946 0.9946 0.9976 0.9976 -0.0030 -0.30%
2025-05-13 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9976 0.9976 0.9985 0.9985 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9985 0.9985 0.9989 0.9989 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9989 0.9989 1.0055 1.0055 -0.0066 -0.66%
2025-05-08 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 1.0055 1.0055 1.0063 1.0063 -0.0008 -0.08%
2025-05-07 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 1.0063 1.0063 1.0031 1.0031 0.0032 0.32%
2025-05-06 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 1.0031 1.0031 0.9987 0.9987 0.0044 0.44%
2025-04-30 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9987 0.9987 0.9989 0.9989 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9989 0.9989 0.9972 0.9972 0.0017 0.17%
2025-04-28 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9972 0.9972 0.9984 0.9984 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9984 0.9984 0.9913 0.9913 0.0071 0.72%
2025-04-24 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9913 0.9913 0.9954 0.9954 -0.0041 -0.41%
2025-04-23 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9954 0.9954 1.0010 1.0010 -0.0056 -0.56%
2025-04-22 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 1.0010 1.0010 0.9989 0.9989 0.0021 0.21%
2025-04-21 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9989 0.9989 0.9957 0.9957 0.0032 0.32%
2025-04-18 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9957 0.9957 0.9988 0.9988 -0.0031 -0.31%
2025-04-17 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9988 0.9988 0.9942 0.9942 0.0046 0.46%
2025-04-16 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9942 0.9942 0.9879 0.9879 0.0063 0.64%
2025-04-15 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9879 0.9879 0.9927 0.9927 -0.0048 -0.48%
2025-04-14 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9927 0.9927 0.9775 0.9775 0.0152 1.55%
2025-04-11 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9775 0.9775 0.9756 0.9756 0.0019 0.19%
2025-04-10 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9756 0.9756 0.9723 0.9723 0.0033 0.34%
2025-04-09 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9723 0.9723 0.9644 0.9644 0.0079 0.82%
2025-04-08 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9644 0.9644 0.9584 0.9584 0.0060 0.63%
2025-04-07 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9584 0.9584 0.9826 0.9826 -0.0242 -2.46%
2025-04-03 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9826 0.9826 0.9903 0.9903 -0.0077 -0.78%
2025-04-02 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9903 0.9903 0.9916 0.9916 -0.0013 -0.13%
2025-04-01 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9916 0.9916 0.9881 0.9881 0.0035 0.35%
2025-03-31 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9881 0.9881 0.9922 0.9922 -0.0041 -0.41%
2025-03-28 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9922 0.9922 0.9881 0.9881 0.0041 0.41%
2025-03-27 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9881 0.9881 0.9856 0.9856 0.0025 0.25%
2025-03-26 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9856 0.9856 0.9863 0.9863 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9863 0.9863 0.9902 0.9902 -0.0039 -0.39%
2025-03-24 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9902 0.9902 0.9860 0.9860 0.0042 0.43%
2025-03-21 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9860 0.9860 0.9866 0.9866 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9866 0.9866 0.9835 0.9835 0.0031 0.32%
2025-03-19 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9835 0.9835 0.9848 0.9848 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9848 0.9848 0.9849 0.9849 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9849 0.9849 0.9843 0.9843 0.0006 0.06%
2025-03-14 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9843 0.9843 0.9762 0.9762 0.0081 0.83%
2025-03-13 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9762 0.9762 0.9805 0.9805 -0.0043 -0.44%
2025-03-12 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9805 0.9805 0.9798 0.9798 0.0007 0.07%
2025-03-11 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9798 0.9798 0.9806 0.9806 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9806 0.9806 0.9791 0.9791 0.0015 0.15%
2025-03-07 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9791 0.9791 0.9756 0.9756 0.0035 0.36%
2025-03-06 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9756 0.9756 0.9718 0.9718 0.0038 0.39%
2025-03-05 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9718 0.9718 0.9716 0.9716 0.0002 0.02%
2025-03-04 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9716 0.9716 0.9686 0.9686 0.0030 0.31%
2025-03-03 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9686 0.9686 0.9670 0.9670 0.0016 0.17%
2025-02-28 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9670 0.9670 0.9760 0.9760 -0.0090 -0.92%
2025-02-27 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9760 0.9760 0.9792 0.9792 -0.0032 -0.33%
2025-02-26 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9792 0.9792 0.9773 0.9773 0.0019 0.19%
2025-02-25 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9773 0.9773 0.9799 0.9799 -0.0026 -0.27%
2025-02-24 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9799 0.9799 0.9776 0.9776 0.0023 0.24%
2025-02-21 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9776 0.9776 0.9756 0.9756 0.0020 0.21%
2025-02-20 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9756 0.9756 0.9786 0.9786 -0.0030 -0.31%
2025-02-19 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9786 0.9786 0.9737 0.9737 0.0049 0.50%
2025-02-18 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9737 0.9737 0.9779 0.9779 -0.0042 -0.43%
2025-02-17 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9779 0.9779 0.9802 0.9802 -0.0023 -0.23%
2025-02-14 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9802 0.9802 0.9774 0.9774 0.0028 0.29%
2025-02-13 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9774 0.9774 0.9817 0.9817 -0.0043 -0.44%
2025-02-12 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9817 0.9817 0.9804 0.9804 0.0013 0.13%
2025-02-11 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9804 0.9804 0.9788 0.9788 0.0016 0.16%
2025-02-10 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9788 0.9788 0.9803 0.9803 -0.0015 -0.15%
2025-02-07 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9803 0.9803 0.9750 0.9750 0.0053 0.54%
2025-02-06 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9750 0.9750 0.9695 0.9695 0.0055 0.57%
2025-02-05 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9695 0.9695 0.9713 0.9713 -0.0018 -0.19%
2025-01-27 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9713 0.9713 0.9743 0.9743 -0.0030 -0.31%
2025-01-22 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9710 0.9710 0.9728 0.9728 -0.0018 -0.19%
2025-01-14 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9755 0.9755 0.9601 0.9601 0.0154 1.60%
2025-01-13 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9601 0.9601 0.9628 0.9628 -0.0027 -0.28%
2025-01-10 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9628 0.9628 0.9622 0.9622 0.0006 0.06%
2025-01-09 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9622 0.9622 0.9621 0.9621 0.0001 0.01%
2025-01-08 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9621 0.9621 0.9642 0.9642 -0.0021 -0.22%
2025-01-07 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9642 0.9642 0.9588 0.9588 0.0054 0.56%
2025-01-06 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9588 0.9588 0.9579 0.9579 0.0009 0.09%
2025-01-03 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9579 0.9579 0.9581 0.9581 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9581 0.9581 0.9656 0.9656 -0.0075 -0.78%
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2024-12-26 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9709 0.9709 0.9712 0.9712 -0.0003 -0.03%
2024-12-25 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9712 0.9712 0.9736 0.9736 -0.0024 -0.25%
2024-12-24 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9736 0.9736 0.9701 0.9701 0.0035 0.36%
2024-12-23 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9701 0.9701 0.9715 0.9715 -0.0014 -0.14%
2024-12-20 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9715 0.9715 0.9748 0.9748 -0.0033 -0.34%
2024-12-19 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9748 0.9748 0.9734 0.9734 0.0014 0.14%
2024-12-18 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9734 0.9734 0.9729 0.9729 0.0005 0.05%
2024-12-17 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9729 0.9729 0.9727 0.9727 0.0002 0.02%
2024-12-16 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9727 0.9727 0.9751 0.9751 -0.0024 -0.25%
2024-12-13 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9751 0.9751 0.9809 0.9809 -0.0058 -0.59%
2024-12-12 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9809 0.9809 0.9802 0.9802 0.0007 0.07%
2024-12-11 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9802 0.9802 0.9798 0.9798 0.0004 0.04%
2024-12-10 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9798 0.9798 0.9795 0.9795 0.0003 0.03%
2024-12-09 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9795 0.9795 0.9798 0.9798 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9798 0.9798 0.9761 0.9761 0.0037 0.38%
2024-12-05 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9761 0.9761 0.9797 0.9797 -0.0036 -0.37%
2024-12-04 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9797 0.9797 0.9814 0.9814 -0.0017 -0.17%
2024-12-03 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9814 0.9814 0.9801 0.9801 0.0013 0.13%
2024-12-02 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9801 0.9801 0.9759 0.9759 0.0042 0.43%
2024-11-29 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9759 0.9759 0.9731 0.9731 0.0028 0.29%
2024-11-28 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9731 0.9731 0.9767 0.9767 -0.0036 -0.37%
2024-11-27 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9767 0.9767 0.9685 0.9685 0.0082 0.85%
2024-11-26 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9685 0.9685 0.9691 0.9691 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 017769 博時(shí)信享一年持有期混合A 0.9691 0.9691 0.9706 0.9706 -0.0015 -0.15%