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長城錦利三個月定期開放債券C基金凈值查詢(017754)

今天最新凈值 1.0568 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0568
  • 成立日期：2023-08-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：41.5716億
  • 最近資產(chǎn)：43.01億
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：張棪
近一月長城錦利三個月定期開放債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長城錦利三個月定期開放債券C(017754)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017754 長城錦利三個月定期開放債券C 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.01%
2025-05-22 017754 長城錦利三個月定期開放債券C 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2025-05-21 017754 長城錦利三個月定期開放債券C 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2025-05-20 017754 長城錦利三個月定期開放債券C 1.0567 1.0567 1.0567 1.0567 0.0000 0.00%
2025-05-19 017754 長城錦利三個月定期開放債券C 1.0567 1.0567 1.0563 1.0563 0.0004 0.04%
2025-05-16 017754 長城錦利三個月定期開放債券C 1.0563 1.0563 1.0566 1.0566 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 017754 長城錦利三個月定期開放債券C 1.0566 1.0566 1.0569 1.0569 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 017754 長城錦利三個月定期開放債券C 1.0569 1.0569 1.0571 1.0571 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 017754 長城錦利三個月定期開放債券C 1.0571 1.0571 1.0563 1.0563 0.0008 0.08%
2025-05-12 017754 長城錦利三個月定期開放債券C 1.0563 1.0563 1.0576 1.0576 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 017754 長城錦利三個月定期開放債券C 1.0576 1.0576 1.0571 1.0571 0.0005 0.05%
2025-05-08 017754 長城錦利三個月定期開放債券C 1.0571 1.0571 1.0561 1.0561 0.0010 0.09%
2025-05-07 017754 長城錦利三個月定期開放債券C 1.0561 1.0561 1.0563 1.0563 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 017754 長城錦利三個月定期開放債券C 1.0563 1.0563 1.0561 1.0561 0.0002 0.02%
2025-04-30 017754 長城錦利三個月定期開放債券C 1.0561 1.0561 1.0557 1.0557 0.0004 0.04%
2025-04-29 017754 長城錦利三個月定期開放債券C 1.0557 1.0557 1.0549 1.0549 0.0008 0.08%
2025-04-28 017754 長城錦利三個月定期開放債券C 1.0549 1.0549 1.0545 1.0545 0.0004 0.04%
2025-04-25 017754 長城錦利三個月定期開放債券C 1.0545 1.0545 1.0545 1.0545 0.0000 0.00%
2025-04-24 017754 長城錦利三個月定期開放債券C 1.0545 1.0545 1.0546 1.0546 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%