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長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(017752)

今天最新凈值 0.9720 -0.0061 -0.6200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9651 -0.0069 -0.7117%
  • 累計(jì)凈值：0.9720
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3601億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：韓林
近一季長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C(017752)基金累計(jì)收益率-13.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9683 0.9683 0.9720 0.9720 -0.0037 -0.38%
2025-05-22 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9720 0.9720 0.9781 0.9781 -0.0061 -0.62%
2025-05-21 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9781 0.9781 0.9826 0.9826 -0.0045 -0.46%
2025-05-20 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9826 0.9826 0.9894 0.9894 -0.0068 -0.69%
2025-05-19 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9894 0.9894 1.0026 1.0026 -0.0132 -1.32%
2025-05-16 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0026 1.0026 0.9873 0.9873 0.0153 1.55%
2025-05-15 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9873 0.9873 1.0064 1.0064 -0.0191 -1.90%
2025-05-14 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0064 1.0064 1.0120 1.0120 -0.0056 -0.55%
2025-05-13 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0120 1.0120 1.0228 1.0228 -0.0108 -1.06%
2025-05-12 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0228 1.0228 0.9950 0.9950 0.0278 2.79%
2025-05-09 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9950 0.9950 1.0155 1.0155 -0.0205 -2.02%
2025-05-08 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0155 1.0155 1.0133 1.0133 0.0022 0.22%
2025-05-07 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0133 1.0133 1.0185 1.0185 -0.0052 -0.51%
2025-05-06 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0185 1.0185 0.9913 0.9913 0.0272 2.74%
2025-04-30 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9913 0.9913 0.9618 0.9618 0.0295 3.07%
2025-04-29 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9618 0.9618 0.9454 0.9454 0.0164 1.73%
2025-04-28 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9454 0.9454 0.9512 0.9512 -0.0058 -0.61%
2025-04-25 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9512 0.9512 0.9479 0.9479 0.0033 0.35%
2025-04-24 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9479 0.9479 0.9542 0.9542 -0.0063 -0.66%
2025-04-23 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9542 0.9542 0.9177 0.9177 0.0365 3.98%
2025-04-22 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9177 0.9177 0.9276 0.9276 -0.0099 -1.07%
2025-04-21 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9276 0.9276 0.8974 0.8974 0.0302 3.37%
2025-04-18 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8974 0.8974 0.9011 0.9011 -0.0037 -0.41%
2025-04-17 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9011 0.9011 0.9027 0.9027 -0.0016 -0.18%
2025-04-16 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9027 0.9027 0.9209 0.9209 -0.0182 -1.98%
2025-04-15 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9209 0.9209 0.9274 0.9274 -0.0065 -0.70%
2025-04-14 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9274 0.9274 0.9173 0.9173 0.0101 1.10%
2025-04-11 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9173 0.9173 0.8970 0.8970 0.0203 2.26%
2025-04-10 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8970 0.8970 0.8700 0.8700 0.0270 3.10%
2025-04-09 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8700 0.8700 0.8479 0.8479 0.0221 2.61%
2025-04-08 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8479 0.8479 0.8702 0.8702 -0.0223 -2.56%
2025-04-07 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.8702 0.8702 0.9671 0.9671 -0.0969 -10.02%
2025-04-03 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9671 0.9671 0.9887 0.9887 -0.0216 -2.18%
2025-04-02 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9887 0.9887 0.9779 0.9779 0.0108 1.10%
2025-04-01 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9779 0.9779 0.9830 0.9830 -0.0051 -0.52%
2025-03-31 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9830 0.9830 0.9992 0.9992 -0.0162 -1.62%
2025-03-28 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 0.9992 0.9992 1.0108 1.0108 -0.0116 -1.15%
2025-03-27 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0108 1.0108 1.0168 1.0168 -0.0060 -0.59%
2025-03-26 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0168 1.0168 1.0091 1.0091 0.0077 0.76%
2025-03-25 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0091 1.0091 1.0443 1.0443 -0.0352 -3.37%
2025-03-24 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0443 1.0443 1.0443 1.0443 0.0000 0.00%
2025-03-21 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0443 1.0443 1.0853 1.0853 -0.0410 -3.78%
2025-03-20 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0853 1.0853 1.0987 1.0987 -0.0134 -1.22%
2025-03-19 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0987 1.0987 1.1041 1.1041 -0.0054 -0.49%
2025-03-18 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.1041 1.1041 1.1037 1.1037 0.0004 0.04%
2025-03-17 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.1037 1.1037 1.0889 1.0889 0.0148 1.36%
2025-03-14 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0889 1.0889 1.0689 1.0689 0.0200 1.87%
2025-03-13 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0689 1.0689 1.1134 1.1134 -0.0445 -4.00%
2025-03-12 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.1134 1.1134 1.1045 1.1045 0.0089 0.81%
2025-03-11 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.1045 1.1045 1.1037 1.1037 0.0008 0.07%
2025-03-10 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.1037 1.1037 1.1122 1.1122 -0.0085 -0.76%
2025-03-07 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.1122 1.1122 1.1142 1.1142 -0.0020 -0.18%
2025-03-06 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.1142 1.1142 1.0860 1.0860 0.0282 2.60%
2025-03-05 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0860 1.0860 1.0468 1.0468 0.0392 3.74%
2025-03-04 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0468 1.0468 1.0244 1.0244 0.0224 2.19%
2025-03-03 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0244 1.0244 1.0411 1.0411 -0.0167 -1.60%
2025-02-28 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.0411 1.0411 1.1196 1.1196 -0.0785 -7.01%
2025-02-27 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.1196 1.1196 1.1313 1.1313 -0.0117 -1.03%
2025-02-26 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.1313 1.1313 1.1067 1.1067 0.0246 2.22%
2025-02-25 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.1067 1.1067 1.1079 1.1079 -0.0012 -0.11%
2025-02-24 017752 長(zhǎng)城創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.1079 1.1079 1.1191 1.1191 -0.0112 -1.00%