華夏消費臻選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(017719)
今天最新凈值
1.1697
-0.0037 -0.3200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1658
-0.0039 -0.3364%
- 累計凈值：1.1697
- 成立日期：2023-02-21
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1533億
- 最近資產(chǎn)：0.15億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：徐漫
近一月華夏消費臻選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,華夏消費臻選混合發(fā)起式A(017719)基金累計收益率7.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017719 |
華夏消費臻選混合發(fā)起式A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0132 |
-1.13% |
| 2025-05-21 |
017719 |
華夏消費臻選混合發(fā)起式A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-05-20 |
017719 |
華夏消費臻選混合發(fā)起式A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1507 |
1.1507 |
0.0227 |
1.97% |
| 2025-05-19 |
017719 |
華夏消費臻選混合發(fā)起式A |
1.1507 |
1.1507 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-05-16 |
017719 |
華夏消費臻選混合發(fā)起式A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
017719 |
華夏消費臻選混合發(fā)起式A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-14 |
017719 |
華夏消費臻選混合發(fā)起式A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
017719 |
華夏消費臻選混合發(fā)起式A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-05-12 |
017719 |
華夏消費臻選混合發(fā)起式A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-05-09 |
017719 |
華夏消費臻選混合發(fā)起式A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0029 |
0.26% |
|
|
| 2025-05-08 |
017719 |
華夏消費臻選混合發(fā)起式A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-05-07 |
017719 |
華夏消費臻選混合發(fā)起式A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-05-06 |
017719 |
華夏消費臻選混合發(fā)起式A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0117 |
1.04% |
| 2025-04-30 |
017719 |
華夏消費臻選混合發(fā)起式A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
017719 |
華夏消費臻選混合發(fā)起式A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0201 |
1.81% |
| 2025-04-28 |
017719 |
華夏消費臻選混合發(fā)起式A |
1.1113 |
1.1113 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0058 |
-0.52% |
| 2025-04-25 |
017719 |
華夏消費臻選混合發(fā)起式A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
017719 |
華夏消費臻選混合發(fā)起式A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0114 |
1.03% |
| 2025-04-23 |
017719 |
華夏消費臻選混合發(fā)起式A |
1.1071 |
1.1071 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0089 |
0.81% |
