嘉實多盈債券C基金凈值查詢(017718)
今天最新凈值
1.0340
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0339
-0.0001 -0.0121%
- 累計凈值：1.0340
- 成立日期：2023-02-28
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：3.6248億
- 最近資產(chǎn)：3.71億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：賴禮輝
近一月,嘉實多盈債券C(017718)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
017718 |
嘉實多盈債券C |
1.0336 |
1.0336 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
017718 |
嘉實多盈債券C |
1.0340 |
1.0340 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
017718 |
嘉實多盈債券C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
017718 |
嘉實多盈債券C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
017718 |
嘉實多盈債券C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
017718 |
嘉實多盈債券C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
017718 |
嘉實多盈債券C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
017718 |
嘉實多盈債券C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
017718 |
嘉實多盈債券C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
017718 |
嘉實多盈債券C |
1.0334 |
1.0334 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
017718 |
嘉實多盈債券C |
1.0335 |
1.0335 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
017718 |
嘉實多盈債券C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
017718 |
嘉實多盈債券C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
017718 |
嘉實多盈債券C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
017718 |
嘉實多盈債券C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
017718 |
嘉實多盈債券C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
017718 |
嘉實多盈債券C |
1.0303 |
1.0303 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
017718 |
嘉實多盈債券C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
017718 |
嘉實多盈債券C |
1.0304 |
1.0304 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0006 |
-0.06% |
