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嘉實(shí)多盈債券C基金凈值查詢(017718)

今天最新凈值 1.0337 0.0005 0.0500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0339 -0.0001 -0.0121%
  • 累計(jì)凈值：1.0337
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6248億
  • 最近資產(chǎn)：3.71億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：賴禮輝
近一周嘉實(shí)多盈債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)多盈債券C(017718)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017718 嘉實(shí)多盈債券C 1.0340 1.0340 1.0337 1.0337 0.0003 0.03%
2025-05-20 017718 嘉實(shí)多盈債券C 1.0337 1.0337 1.0332 1.0332 0.0005 0.05%
2025-05-19 017718 嘉實(shí)多盈債券C 1.0332 1.0332 1.0329 1.0329 0.0003 0.03%
2025-05-16 017718 嘉實(shí)多盈債券C 1.0329 1.0329 1.0331 1.0331 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017718 嘉實(shí)多盈債券C 1.0331 1.0331 1.0335 1.0335 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%
博時(shí)信用A 3.2145 0.16%
博時(shí)信用C 3.0771 0.16%
鵬華豐和債券(LOF)E 0.9936 0.14%
鵬華豐和LOF 1.3901 0.14%