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永贏昭利債券C基金凈值查詢(xún)(017688)

今天最新凈值 1.0282 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0362
  • 成立日期：2023-01-10
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.0128億
  • 最近資產(chǎn)：30.40億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：楊凡穎
近一月永贏昭利債券C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,永贏昭利債券C(017688)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017688 永贏昭利債券C 1.0285 1.0365 1.0282 1.0362 0.0003 0.03%
2025-05-22 017688 永贏昭利債券C 1.0282 1.0362 1.0279 1.0359 0.0003 0.03%
2025-05-21 017688 永贏昭利債券C 1.0279 1.0359 1.0278 1.0358 0.0001 0.01%
2025-05-20 017688 永贏昭利債券C 1.0278 1.0358 1.0275 1.0355 0.0003 0.03%
2025-05-19 017688 永贏昭利債券C 1.0275 1.0355 1.0271 1.0351 0.0004 0.04%
2025-05-16 017688 永贏昭利債券C 1.0271 1.0351 1.0272 1.0352 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017688 永贏昭利債券C 1.0272 1.0352 1.0271 1.0351 0.0001 0.01%
2025-05-14 017688 永贏昭利債券C 1.0271 1.0351 1.0269 1.0349 0.0002 0.02%
2025-05-13 017688 永贏昭利債券C 1.0269 1.0349 1.0265 1.0345 0.0004 0.04%
2025-05-12 017688 永贏昭利債券C 1.0265 1.0345 1.0269 1.0349 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 017688 永贏昭利債券C 1.0269 1.0349 1.0265 1.0345 0.0004 0.04%
2025-05-08 017688 永贏昭利債券C 1.0265 1.0345 1.0257 1.0337 0.0008 0.08%
2025-05-07 017688 永贏昭利債券C 1.0257 1.0337 1.0256 1.0336 0.0001 0.01%
2025-05-06 017688 永贏昭利債券C 1.0256 1.0336 1.0254 1.0334 0.0002 0.02%
2025-04-30 017688 永贏昭利債券C 1.0254 1.0334 1.0251 1.0331 0.0003 0.03%
2025-04-29 017688 永贏昭利債券C 1.0251 1.0331 1.0247 1.0327 0.0004 0.04%
2025-04-28 017688 永贏昭利債券C 1.0247 1.0327 1.0245 1.0325 0.0002 0.02%
2025-04-25 017688 永贏昭利債券C 1.0245 1.0325 1.0245 1.0325 0.0000 0.00%
2025-04-24 017688 永贏昭利債券C 1.0245 1.0325 1.0248 1.0328 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%