長城久惠靈活配置混合C(長城久惠混合C)基金凈值查詢(017626)
今天最新凈值
1.5660
0.0041 0.2600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5655
-0.0005 -0.0345%
- 累計凈值：1.5660
- 成立日期：2023-01-17
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3948億
- 最近資產(chǎn)：0.62億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：程書峰
近半年長城久惠靈活配置混合C|長城久惠混合C基金凈值查詢
近半年,長城久惠靈活配置混合C(017626)基金累計收益率-3.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5625 |
1.5625 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5660 |
1.5660 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0041 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0076 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5543 |
1.5543 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5570 |
1.5570 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5642 |
1.5642 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5723 |
1.5723 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0126 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5597 |
1.5597 |
1.5601 |
1.5601 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5601 |
1.5601 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0083 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5518 |
1.5518 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0040 |
-0.26% |
|
|
| 2025-05-08 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5476 |
1.5476 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0063 |
0.41% |
| 2025-04-30 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-04-29 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5454 |
1.5454 |
1.5495 |
1.5495 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5495 |
1.5495 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5557 |
1.5557 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-04-24 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5603 |
1.5603 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-04-22 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5632 |
1.5632 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5631 |
1.5631 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-04-18 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5663 |
1.5663 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0099 |
-0.63% |
| 2025-04-17 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5762 |
1.5762 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0064 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5698 |
1.5698 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0076 |
0.49% |
| 2025-04-15 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0026 |
0.17% |
|
|
| 2025-04-14 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5596 |
1.5596 |
1.5627 |
1.5627 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-04-11 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5627 |
1.5627 |
1.5602 |
1.5602 |
0.0025 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5602 |
1.5602 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-04-09 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5448 |
1.5448 |
0.0110 |
0.71% |
| 2025-04-08 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5448 |
1.5448 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0251 |
1.65% |
| 2025-04-07 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5197 |
1.5197 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0620 |
-3.92% |
| 2025-04-03 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5817 |
1.5817 |
1.5785 |
1.5785 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-04-02 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5785 |
1.5785 |
1.5808 |
1.5808 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2025-04-01 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5808 |
1.5808 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0069 |
0.44% |
| 2025-03-31 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5739 |
1.5739 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0061 |
-0.39% |
| 2025-03-28 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0117 |
-0.74% |
| 2025-03-27 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5917 |
1.5917 |
1.5828 |
1.5828 |
0.0089 |
0.56% |
| 2025-03-26 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5828 |
1.5828 |
1.5842 |
1.5842 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5842 |
1.5842 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-03-24 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5863 |
1.5863 |
1.5783 |
1.5783 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-03-21 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5935 |
1.5935 |
-0.0152 |
-0.95% |
| 2025-03-20 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5935 |
1.5935 |
1.6123 |
1.6123 |
-0.0188 |
-1.17% |
| 2025-03-19 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.6123 |
1.6123 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-03-18 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.6153 |
1.6153 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-03-17 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.6174 |
1.6174 |
1.6182 |
1.6182 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.6182 |
1.6182 |
1.5736 |
1.5736 |
0.0446 |
2.83% |
| 2025-03-13 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5736 |
1.5736 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-03-12 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0099 |
-0.62% |
| 2025-03-11 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5882 |
1.5882 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0112 |
0.71% |
| 2025-03-10 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5770 |
1.5770 |
1.5836 |
1.5836 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5836 |
1.5836 |
1.5813 |
1.5813 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-03-06 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5813 |
1.5813 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0205 |
1.31% |
| 2025-03-05 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5608 |
1.5608 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-04 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5610 |
1.5610 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0073 |
-0.47% |
| 2025-03-03 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5683 |
1.5683 |
1.5668 |
1.5668 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5668 |
1.5668 |
1.5905 |
1.5905 |
-0.0237 |
-1.49% |
| 2025-02-27 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5905 |
1.5905 |
1.5847 |
1.5847 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-02-26 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5847 |
1.5847 |
1.5667 |
1.5667 |
0.0180 |
1.15% |
| 2025-02-25 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5667 |
1.5667 |
1.5855 |
1.5855 |
-0.0188 |
-1.19% |
| 2025-02-24 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5855 |
1.5855 |
1.5778 |
1.5778 |
0.0077 |
0.49% |
| 2025-02-21 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5778 |
1.5778 |
1.5719 |
1.5719 |
0.0059 |
0.38% |
| 2025-02-20 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5719 |
1.5719 |
1.5727 |
1.5727 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5727 |
1.5727 |
1.5655 |
1.5655 |
0.0072 |
0.46% |
| 2025-02-18 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5655 |
1.5655 |
1.5809 |
1.5809 |
-0.0154 |
-0.97% |
| 2025-02-17 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5809 |
1.5809 |
1.5817 |
1.5817 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5817 |
1.5817 |
1.5791 |
1.5791 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-02-13 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5791 |
1.5791 |
1.5753 |
1.5753 |
0.0038 |
0.24% |
| 2025-02-12 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5753 |
1.5753 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0113 |
0.72% |
| 2025-02-11 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2025-02-10 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5687 |
1.5687 |
1.5694 |
1.5694 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5694 |
1.5694 |
1.5593 |
1.5593 |
0.0101 |
0.65% |
| 2025-02-06 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5593 |
1.5593 |
1.5362 |
1.5362 |
0.0231 |
1.50% |
| 2025-02-05 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5362 |
1.5362 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0218 |
-1.40% |
| 2025-01-27 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5587 |
1.5587 |
1.5719 |
1.5719 |
-0.0132 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5579 |
1.5579 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0308 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5271 |
1.5271 |
1.5308 |
1.5308 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5308 |
1.5308 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0153 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5474 |
1.5474 |
1.5446 |
1.5446 |
0.0028 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5446 |
1.5446 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-01-06 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5408 |
1.5408 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0095 |
-0.61% |
| 2025-01-03 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5503 |
1.5503 |
1.5634 |
1.5634 |
-0.0131 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5634 |
1.5634 |
1.5844 |
1.5844 |
-0.0210 |
-1.33% |
| 2024-12-31 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5844 |
1.5844 |
1.5969 |
1.5969 |
-0.0125 |
-0.78% |
| 2024-12-26 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5949 |
1.5949 |
1.5953 |
1.5953 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5953 |
1.5953 |
1.5985 |
1.5985 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2024-12-24 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5985 |
1.5985 |
1.5888 |
1.5888 |
0.0097 |
0.61% |
| 2024-12-23 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5888 |
1.5888 |
1.5928 |
1.5928 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2024-12-20 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5928 |
1.5928 |
1.5929 |
1.5929 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5929 |
1.5929 |
1.5978 |
1.5978 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2024-12-18 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5978 |
1.5978 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5971 |
1.5971 |
1.5952 |
1.5952 |
0.0019 |
0.12% |
| 2024-12-16 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5952 |
1.5952 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2024-12-13 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.6011 |
1.6011 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0236 |
-1.45% |
| 2024-12-12 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.6247 |
1.6247 |
1.6124 |
1.6124 |
0.0123 |
0.76% |
| 2024-12-11 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.6124 |
1.6124 |
1.6099 |
1.6099 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-12-10 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.6099 |
1.6099 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2024-12-09 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.6133 |
1.6133 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-06 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.6139 |
1.6139 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0028 |
0.17% |
| 2024-12-05 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.6111 |
1.6111 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2024-12-04 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.6137 |
1.6137 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0045 |
0.28% |
| 2024-12-03 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.6092 |
1.6092 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.6083 |
1.6083 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0023 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.6060 |
1.6060 |
1.6029 |
1.6029 |
0.0031 |
0.19% |
| 2024-11-28 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.6029 |
1.6029 |
1.6079 |
1.6079 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2024-11-27 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.6079 |
1.6079 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0033 |
0.21% |
| 2024-11-26 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.6046 |
1.6046 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.6044 |
1.6044 |
1.6064 |
1.6064 |
-0.0020 |
-0.12% |
