長城久惠靈活配置混合C(長城久惠混合C)基金凈值查詢(017626)
今天最新凈值
1.5660
0.0041 0.2600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5655
-0.0005 -0.0345%
- 累計凈值：1.5660
- 成立日期：2023-01-17
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3948億
- 最近資產(chǎn)：0.62億
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：程書峰
近一月長城久惠靈活配置混合C|長城久惠混合C基金凈值查詢
近一月,長城久惠靈活配置混合C(017626)基金累計收益率-0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5625 |
1.5625 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5660 |
1.5660 |
1.5619 |
1.5619 |
0.0041 |
0.26% |
| 2025-05-20 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0076 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5543 |
1.5543 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-05-16 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5570 |
1.5570 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0072 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5642 |
1.5642 |
1.5723 |
1.5723 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5723 |
1.5723 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0126 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5597 |
1.5597 |
1.5601 |
1.5601 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5601 |
1.5601 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0083 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5518 |
1.5518 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0040 |
-0.26% |
|
|
| 2025-05-08 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5558 |
1.5558 |
1.5514 |
1.5514 |
0.0044 |
0.28% |
| 2025-05-07 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5476 |
1.5476 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-05-06 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5476 |
1.5476 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0063 |
0.41% |
| 2025-04-30 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2025-04-29 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5454 |
1.5454 |
1.5495 |
1.5495 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5495 |
1.5495 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5557 |
1.5557 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2025-04-24 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5603 |
1.5603 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
017626 |
長城久惠靈活配置混合C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5632 |
1.5632 |
-0.0017 |
-0.11% |
